Uso de Gráficos Diarios para Mejorar los Resultados en el Trading – Técnicas de Trading

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Uso de Gráficos Diarios para Mejorar los Resultados en el Trading

Si sus operaciones en el mercado Forex o en otros mercados no van de la manera que usted quiere y se siente abrumado por la cantidad de datos de mercado que bombardean su cerebro cada vez que se sienta a analizar los mercados, es probable que tenga que reajustar su estrategia de negociación y enfocarse principalmente en los gráficos diarios.

Si actualmente experimenta cualquiera de los siguientes problemas en sus operaciones, se beneficiará significativamente de hacer que el gráfico diario sea su marco de tiempo de negociación principal:

  • Over-trading (opera en exceso) – Opera demasiado debido a una serie de razones; avaricia, indecisión, no cuenta con ningún plan de trading, etc.
  • Miedo de abrir posiciones – Usted se siente poco confiado acerca de qué operaciones debe tomar y que operaciones debe dejar pasar, lo que resulta en que se deja dominar por el miedo y no opera en absoluto, de tal forma que termina perdiendo algunas buenas oportunidades.
  • Exceso de análisis – Usted se pasa horas y horas mirando numerosos marcos de tiempo y 20 pares de divisas diferentes. Eventualmente, se cansa y decide realizar una operación sin razón sólida, además del hecho de que se ha confundido hasta el punto del agotamiento.
  • Adicción al trading – Usted se encuentra preocupado con el mercado y con sus operaciones todo el tiempo, lo que está empezando a afectar su vida laboral y su vida familiar, y aún así todo el tiempo está perdiendo dinero. Usted se pregunta por qué está perdiendo dinero a pesar de que dedica tanto tiempo al mercado.
  • Opera de manera inconsistente -Tienes unas buenas semanas y luego unas semanas muy malas que borran tus buenas semanas.

¿Porque se producen los problemas antes mencionados al no operar con gráficos diarios?

El over-trading

Cuando usted analiza cada marco de tiempo disponible en su plataforma de trading, naturalmente va a encontrar más «señales». Sin embargo, las señales en los marcos de tiempo inferiores son naturalmente menos confiables que las señales en el gráfico diario porque el gráfico diario trabaja para «suavizar» el ruido y la aleatoriedad que puede ocurrir en los marcos temporales inferiores, de tal forma que muestra una imagen más precisa del mercado. Esto significa que vamos a operar menos en el gráfico diario, pero las operaciones que se realicen en este marco lógicamente tendrán mayor fiabilidad. Por lo tanto, en esencia, se pierde cantidad de señales, pero se gana calidad al negociar en los gráficos diarios, una buena compensación cuando se considera que es su dinero duramente ganado el que está en juego.

También hay buenas señales en los marcos de tiempo más bajos, como en los gráficos de 4 horas y 1 hora, pero usted necesita dominar el gráfico diario antes de que pueda tener cualquier oportunidad de operar de forma exitosa en los marcos de tiempo inferiores. Además, muchos operadores nunca negocian en marcos de tiempo menores a 1 hora debido que su experiencia les ha demostrado que estos marcos de tiempo son totalmente contraproducentes debido al ruido inherente que contienen y la confusión que inducen. Hay muchas señales falsas en los marcos de tiempo más bajos y por lo tanto el operador tiene que saber cómo operar correctamente en los gráficos diarios antes de que pueda entender cómo negociar adecuadamente en los marcos menores. Además, una vez que empiece a sufrir del problema del over trading, se convierte en una montaña rusa emocional que es muy difícil de detectar y detener.

En la siguiente imagen vemos un gráfico de 15 minutos que muestra claramente lo que es el ruido en el mercado:

Gráfico de precios del GBP/USD que muestra el ruido del mercado

En la siguiente imagen vemos un gráfico diario el cual muestra lo que es un gráfico «limpio».

Gráfico diario del par GBP/USD con una acción del precio más clara

Miedo de abrir posiciones

Cuando usted está inundado por una gran cantidad de datos de mercado de distintas fuentes de noticias y numerosos de numerosos gráficos con marcos de tiempo diferentes, naturalmente se va a auto-imponer una cierta cantidad de indecisión y duda en sus operaciones. Además, cuando usted no tiene una estrategia de negociación dominada como por ejemplo el uso de la acción del precio en los gráficos diarios, naturalmente va a estar más confuso y, por tanto, menos seguro en lo que respecta a la toma de decisiones.

En esencia, el operador debe limitar el número de variables que utiliza para tomar sus decisiones de negociación en el mercado, porque hay esencialmente una cantidad ilimitada de variables e información que pueden terminar causando confusión. No centrarse en los gráficos diarios como su marco de tiempo de análisis técnico primario por lo general conduce a la confusión, la indecisión y, finalmente, al miedo.

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Exceso de análisis

Muchos operadores pasan horas y horas analizando datos fundamentales, datos técnicos y cualquier otra cosa que puedan obtener y que creen erróneamente que les dará más información sobre la dirección futura del mercado. El problema con este pensamiento es que TODAS las variables se reflejan en última instancia a través del movimiento de precios simple y natural en un gráfico de precios.

En opinión de muchos operadores, el gráfico diario nos da la visión más pertinente del mercado, así que si usted no se está centrando principalmente en el gráfico diario, es probable que pase demasiado tiempo en otras variables menos pertinentes del mercado que sólo lo van a confundir y hacer que realice operaciones que se basen más en la adivinación que en la lógica más sensata de la acción del precio en gráficos diarios.

Adicción al trading

Muchos operadores parecen pensar que al mirar los marcos de tiempo más bajos están de alguna manera obteniendo una visión más precisa del mercado, simplemente porque está obteniendo acceso a más dato. Bueno, tienen razón en el hecho de que están recibiendo más datos, pero están equivocados al pensar que están recibiendo una visión más precisa del mercado. En pocas palabras, no todos los movimientos en el mercado son significativos; de hecho, hay un montón de formaciones de precios y ajustes de la acción del precio en los marcos de tiempo menores que son inútiles, los cuales simplemente son el resultado de la naturaleza de los mercados. Tenemos que pasar a marcos de tiempo más altos como el gráfico diario para ver en su totalidad lo que estos movimientos en los marcos de tiempo más bajos significan en realidad.

Muchos operadores simplemente pierden de vista el hecho de que los marcos de tiempo más altos son más precisos y eso causa que pasen horas y horas analizando y verificando sus operaciones. Eventualmente estos operadores están tan preocupados con sus operaciones que se pasan comprobando los gráficos intradiarios todo el día y pensando constantemente en los mercados. Esto es lo que sucede cuando usted no pone la mayor parte de su enfoque en los gráficos diarios, que ofrecen una visión más relevante y suavizada de los mercados.

Gráfico diario del par EUR/USD

Operar de manera inconsistente

Si se está confundiendo al centrarse en diferentes marcos de tiempo y no se centra en los gráficos diarios como su marco de tiempo principal, es muy probable que esté obteniendo resultados inconsistentes en sus operaciones, en el mejor de los casos. Los operadores que saltan del gráfico de 5 minutos al de 30 minutos y viceversa, por ejemplo, naturalmente tienen una menor probabilidad de tener una curva de equidad consistente y suavizada a largo plazo, sobre todo si se comparan con los operadores que se enfocan principalmente en los gráficos diarios.

Esto se debe a que los operadores que utilizan períodos de tiempo más bajos van a estar teniendo muchas más señales de trading de baja probabilidad de éxito en comparación con los operadores que se centran en los gráficos diarios. Esto sin mencionar que los operadores que utilizan marcos de tiempo menores son más propensos al over-trading, lo que implica resultados menos consistentes a largo plazo.

¿Cómo solucionar los problemas anteriores usando gráficos diarios?

El over-trading

Las gráficos diarios ayudan a inhibir el over-trading porque se obtienen menos señales, pero estas son más precisas. La mayoría de los operadores que operan excesivamente se enfocan en los marcos de tiempo más bajos. Por lo tanto, al cambiar su enfoque a un marco de tiempo diario, tendrá una protección natural contra el over-trading, claro está, asumiendo que tiene la disciplina suficiente como para negociar sólo con las mejores señales en el gráfico diario cuyas características ha aprendido a dominar y aplicando solo una estrategia de negociación que también domina.

Observe cómo el gráfico diario le da menos datos para analizar cada día pero estos datos son mucho más importantes. El gráfico de 30 minutos le da 48 veces más datos para estudiar ya que hay dos barras de 30 minutos por hora en un día de 24 horas. Por eso, para muchos operadores puede resultar más adecuado aprender a negociar en los gráficos diarios para ver todo lo que produjo el movimiento del mercado en cada día, en lugar de tratar de analizar y darle sentido a cada pequeño pip en los marcos más bajos.

Acción del precio del gráfico D1 comparado con la del gráfico M30

Miedo de abrir posiciones

La paciencia es muy importante en el trading junto con la disciplina, de tal forma que mantenerse a la espera de las mejores señales en los gráficos diarios puede influir positivamente en el desarrollo de estos hábitos de negociación. Cuando usted se convierte en un operador paciente y disciplinado, naturalmente fomenta una mentalidad de negociación confidente y esto le ayudará a eliminar el miedo a abrir nuevas operaciones que puede haber experimentado recientemente. La clave para esperar las mejores señales es por supuesto saber exactamente qué señales estamos buscando.

Exceso de análisis

Los gráficos diarios permiten realizar operaciones que requieren menos análisis y monitoreo y esto le permite al operador pasar menos tiempo viendo sus gráficos y menos tiempo analizando el mercado y todas sus variables. Esto es algo bueno, ya que más normalmente no es mejor cuando se trata del trading, de hecho, después de aprender a operar con eficacia, es mejor pasar el menor tiempo posible analizando el mercado y buscando operaciones.

Los expertos afirman que 30 minutos al día es todo lo que necesita si estamos operando con gráficos diarios, esto es, por supuesto, después de haber dominado una estrategia de negociación eficaz como la acción del precio.

Adicción al trading

Una vez que acepte que todas las señales de trading son más fuertes y más significativas en los gráficos diarios que en cualquier marco de tiempo inferior, será menos probable que se vuelva adicto a mirar sus gráficos y analizar el mercado. La gente se vuelve adicta a los marcos de tiempo más bajos y a ver los movimientos de precios, lo que es contraproducente y simplemente una enorme pérdida de tiempo. Usted quiere operar como un tirador de precisión y no disparando a todo lo que se mueve; los gráficos diarios le dan esta capacidad.

Operar de forma inconsistente

Todas las señales de trading son más fuertes y claras en los gráficos diarios que en los marcos de tiempo menores, lo que hace que sus operaciones y su trading en general sea más eficaz y coherente a largo plazo debido a la mayor fiabilidad de las señales. Recuerde, el éxito en los mercados se define por la coherencia, y si desea tener una curva de equidad cada vez mayor es necesario que aprenda a ralentizar su actividad de negociación y analice el mercado desde la perspectiva más pertinente que proporcionan los gráficos diarios.

El cierre «real» del mercado Forex

Operar en gráficos diarios que cierran a las 5pm hora de Nueva York es importante porque esta hora marca el final del día de negociación actual en el mercado de divisas y el comienzo del nuevo día de negociación conforme se inicia la negociación en la apertura de Nueva Zelanda.

Los precios de cierre son los más importantes en el mercado porque muestran como finalizó el enfrentamiento entre las fuerzas de los compradores y los vendedores, y debido a que la sesión de Nueva York es la segunda mayor detrás de Londres en cuanto al volumen de operaciones de divisas, es muy importante ver como terminó el equilibrio entre las fuerzas del mercado en el cierre de Nueva York en vez de en algún otro momento más arbitrario.

Conclusiones

Por último, no espero que a partir de ahora descarte todas sus estrategias de trading que utiliza en marcos de tiempo menores y se enfoque únicamente en los gráficos diarios, puesto que cada operador tiene sus gustos y su personalidad. Sin embargo, lo insto a probar los gráficos diarios y sus distintas ventajas con respecto a otros marcos de tiempo. Una de las razones principales por las que la mayoría de los operadores no consiguen ganar dinero es porque se quedan atascados en un ciclo de exceso de análisis y over-trading en gráficos con marcos de tiempo menores. A pesar de ser menos activos y emocionantes, los gráficos diarios pueden ayudarle a solucionar estos problemas.

Cómo combinar el análisis fundamental y técnico

EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y TÉCNICO SE COMPLEMENTAN ENTRE SÍ

El análisis fundamental y técnico pueden ser empleados conjuntamente para generar una estrategia de trading más completa. Los operadores a menudo comparan las diferencias entre el análisis fundamental y el técnico, sin embargo, la combinación de ambos puede resultar en beneficios adicionales. Aunque no existen datos concretos sobre cuál estilo de análisis es superior, el uso de ambos puede llevar a operaciones más exitosas. En este material exploraremos las diversas formas de unir el análisis fundamental y el técnico mediante el uso de ejemplos prácticos.

FORMAS DE COMBINAR EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y TÉCNICO

Existen numerosas formas de combinar el análisis técnico y fundamental. A continuación, presentaremos algunos ejemplos de cómo se pueden combinar tres métodos diferentes de análisis técnico con el análisis fundamental para proporcionar información más completa, incluyendo:

  1. El trading de mercados en tendencia con el análisis fundamental
  2. El trading de rupturas con el análisis fundamental
  3. Utilizando osciladores y el análisis fundamental

EL TRADING DE RANGOS CON ANÁLISIS FUNDAMENTAL

El trading de tendencia busca identificar mercados alcistas o bajistas que se muevan dentro de un canal, para la ejecución de posiciones de compra en el soporte de la línea de tendencia inferior o posiciones de venta en la resistencia de la directriz de tendencia superior.

El gráfico a continuación muestra una fuerte tendencia ascendente en la cotización del EURUSD. En un mercado alcista, los operadores buscan comprar en el nivel más bajo posible para maximizar la estrategia. Sin embargo, eventos diversos pueden alterar erráticamente el curso ascendente de una cotización de manera transitoria. En este caso, un trader buscaría evitar abrir una posición al momento de conocerse, por ejemplo, el informe sobre las “ventas minoristas” y de los “pedidos de bienes duraderos” de Estados Unidos. La imagen muestra claramente la reacción del mercado y solo después del evento la cotización regresa al rango establecido anteriormente.

EL TRADING DE RUPTURAS CON ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Una estrategia de trading de ruptura implica beneficiarse de una situación cuando el precio de un activo financiero se mueve fuera de un rango de negociación predefinido, situación que puede ocurrir luego de la publicación de noticias relevantes para los mercados.

Si bien los operadores de rango deben permanecer atentos a los diferentes eventos de alto impacto (ya que la mayor volatilidad podría provocar una perforación de un soporte y/o la resistencia con la que están contemplando sus posiciones), todavía pueden aprovechar las reacciones exageradas por parte de los mercados. Los traders en estas situaciones normalmente esperarían a que las noticas o los informes económicos causen que el precio alcance el soporte y/o la resistencia, y una vez se realice una prueba sobre cualquiera de los niveles, se podría comprar o vender el instrumento en consideración. Los operadores pueden buscar estrategias de ruptura con cualquiera de los mecanismos de soporte y resistencia (como se pudo haber hecho en el gráfico anterior del EURUSD reaccionando a las noticias), con la anticipación de que las noticias podrían generar la volatilidad deseada para 1) activar la orden de entrada y 2) acercar la operación al objetivo de ganancias (límite de beneficios).

¿ Está en busca de motivación para convertirse en un operador del mercado Forex? Descubra aquí nuestra guía introductoria al mercado de divisas y gane confianza en la operativa.

UTILIZANDO OSCILADORES CON ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Los osciladores son instrumentos técnicos de uso frecuente, generalmente para descubrir condiciones de sobrecompra / sobreventa en el corto plazo. En el gráfico anterior, hemos incluido un ejemplo utilizando el indicador de fuerza relativa, RSI (por sus siglas en inglés), luego de la publicación de los datos de las “nóminas no agrícolas”, uno de los indicadores fundamentales más importantes en la historia de Estados Unidos. Las cifras del NFP fueron más bajas que las expectativas de mercado en este ejemplo, lo que causó que el USD se debilitara, como lo muestra el fuerte movimiento alcista en el EURUSD. Cuando se anticipa un informe de NFP por debajo del consenso del mercado, esto sugiere que el EURUSD podría volverse más volátil, por lo que potencialmente es una buena opción para abrir una posición. Los osciladores pueden ayudar aun más a la hora de hallar puntos de entrada y salida (gráfico anterior).

COMBINANDO EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y TÉCNICO: RESUMEN

El análisis técnico puede ser una estrategia extremadamente informativa para analizar diferentes mercados, pero es importante tener en cuenta que los aspectos fundamentales tienen un rol más amplio en la formación de precios. La información proporcionada por este artículo ha tomado en cuenta escenarios del mundo real donde se ha combinado el análisis técnico con el fundamental.

Valuación del mercado (infravalorado / sobrevalorado)

Tiempo de operación (puntos de entrada y salida)

Comprensión concreta del mercado / industria

Puede aplicarse en la mayoría de los instrumentos más líquidos

Más apropiado para operaciones a largo plazo

Más apropiado para operaciones a corto plazo

Requiere investigación profunda

Toma en consideración toda la información disponible

Los operadores deberían experimentar con diferentes estrategias técnicas, fundamentales y una combinación de ambas antes de aplicarlas en los mercados financieros. Asimismo, recomendamos probar estos diferentes métodos en una cuenta demo antes de operar con una cuenta real.

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

Si usted es un trader principiante o experimentado, DailyFX tiene varios recursos disponibles para ayudarlo.

Escrito por Daniel Castaño, Equipo de investigación de DailyFX en Español

Sígueme en Twitter: @DCastanoFX

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

Gráficos de importancia para la siguiente semana: NASDAQ, MIB 40 y Gas Natural

Para la siguiente semana, las más interesantes configuraciones técnicas se encuentran principalmente en la categoría de índices accionarios y materias primas.

Los pronósticos de DailyFX para el tercer trimestre se encuentran ya disponibles. Adquiérelos para tener una mejor perspectiva para navegar los mercados durante el inicio del segundo semestre.

ANÁLISIS TÉCNICO NASDAQ 100

Gráfico diario NASDAQ 100:

Como primer configuración a analizar se encuentra el índice caracterizado por su representación del sector tecnológico de Estados Unidos, donde el NASDAQ, como podemos observar, si bien ha mantenido una continua generación de mínimos a mayor nivel luego del colapso de Febrero, los máximos que han acompañado está operativa han continuamente reducido sus avances y por lo tanto, esto ha generado la creación de una cuña ascendente, patrón el cual es conocido por sus connotaciones bajistas. Si bien de momento no se ha llevado la ruptura de este, el NASDAQ se encuentra operando ya muy cerca del ápice de esta formación y por lo tanto, es altamente probable que próximamente se lleve a cabo un movimiento considerable a la baja. Habiendo mencionado esto, sin embargo, de momento el área de confluencia entre el nivel de expansión de Fibonacci de 100% de los mínimos de febrero, máximos de marzo y corrección consecuente se encuentra, junto con la línea de soporte de la cuña, manteniendo la operativa de perdidas adicionales.

En caso de que se presente la ruptura de este patrón con connotaciones bajistas, busque como objetivo inicial el mínimo registrado a finales del mes pasado (7,200) y como objetivo consecuente los mínimos de finales de junio cerca de los 7,000 puntos.

No dejes al azar tu operativa de mercados, prepárate con las guías educacionales por parte de DailyFX.

ANÁLISIS TÉCNICO MIB 40

Gráfico diario MIB 40:

En segundo lugar, manteniéndonos en la renta variable, se encuentra la configuración técnica del MIB 40 donde el representante italiano, luego de la ruptura del triángulo lateral de consolidación, procedió a ir en búsqueda de nuestro nivel objetivo bajista (línea de tendencia alcista proveniente de los mínimos de 2020) donde de momento se están conteniendo los movimientos bajistas. Como lo comentamos en nuestro análisis europeo, este puede ser un lugar en el cual el MIB 40 presentara el rebote para ir en búsqueda ahora como resistencia los mínimos registrados luego del colapso de mayo en los 21,020 puntos.

Cabe mencionar, sin embargo, el rango para operar aquí se encuentra siendo más reducido por lo cual esta operación podría no ser tan fructífera. Como invalidación utilícese preferiblemente el mínimo de la sesión del viernes.

ANÁLISIS TÉCNICO GAS NATURAL

Gráfico diario Gas Natural:

En el caso del Gas Natural podemos observar que la cotización de este energético estuvo operando en un patrón de consolidación de triángulo lateral y a efectos de finales de esta semana, la resistencia está siendo puesta a prueba. Debido a la proximidad bajo la cual se encuentra el gas natural operando del ápice de este patrón técnico, considero que este es un punto en el cual se podría llevar a cabo la ruptura y en este caso, debido a la presión que se está llevando al alza, las probabilidades se cargan hacia una ruptura alcista.

RECURSOS PARA LOS TRADERS:

Si usted es un trader principiante o experimentado, DailyFX tiene varios recursos disponibles para ayudarlo.

Escrito por Quasar Elizundia – Analista de Mercados

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