trading oro – Técnicas de Trading

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Oro: Resultado operativa scalping de hoy ¡Excepcional!

A primera hora del día analizamos los posibles escenarios de los futuros del petróleo, el oro y la plata. Indicamos zonas interesantes para operar en el corto plazo. Los resultados de la operación de scalping hoy son excepcionales. Vean la operación.

Esta mañana decíamos:

«El Futuro del oro en estos momentos está cotizando en 1.639,3. Si el precio iniciara un movimiento alcista, deberíamos esperar a que superara 1.654,2 donde está situada R1. Desde ese nivel tendríamos un hueco pequeño ya que el nivel 1.662,7 podría actuar como resistencia. Si trabajamos en esa zona deberíamos considerar objetivos moderados del orden de los 6 a 8 puntos.

Si continuara subiendo y superara 1.665,0 podríamos continuar trabajando largos hasta un poco antes de 1.675,7 que es donde está situada R3. Como ese hueco es más amplio, podríamos considerar objetivos del orden de 10 a 12 puntos.

Por la configuración del gráfico del oro hoy, descartaríamos las posiciones bajistas a no ser que se produjeran movimientos muy importantes que le llevarán a perder 1.560,4.»

Adjuntábamos el gráfico:

Vean el impulso que se ha dado en el oro al superar uno de los niveles que indicábamos, llegando a frenarse en el siguiente nivel, que también es hemos comentado: ha dado un resultado de 35 puntos por contrato, en tan solo 50 minutos

Si quiere leer la noticia completa sobre el anális de las zonas operativas del petróleo, oro y plata de esta mañana: haga click aquí

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Las mejores estrategias para el trading de oro

El oro ocupa un lugar único en los mercados, así que entender cómo operar con él y qué impulsa su precio es algo útil. En este artículo encontrará nueve cosas necesarias para crear una estrategia y cómo predecir su precio.

Durante mucho tiempo, se ha considerado el oro como un «valor refugio» en tiempos de incertidumbre, ya que provee a los inversores de un refugio cuando los mercados de divisas, de renta variable y otros mercados financieros atraviesan un periodo inestable y ha conseguido un papel destacado en el mundo de las finanzas.

Aunque técnicamente es una materia prima muy parecida al petróleo o al cobre , el precio del oro no se ve afectado sustancialmente por el nivel de la oferta y la demanda industrial y, por el contrario, desempeña un papel importante en los mercados financieros. La gran parte del oro del mundo se posee con fines de inversión, y se calcula que solo el 10 % se utiliza por sus propiedades físicas dentro de la industria. Y, aunque no está respaldado por una sola economía, el oro también comparte características con el mercado de divisas en la forma en la que se comercia en todo el mundo de manera uniforme. Sin embargo, es diferente ya que su forma física le aporta un valor intrínseco.

Existen varias maneras de operar con oro: los futuros y las opciones permiten a los inversores abrir posiciones en la dirección futura del precio, mientras que las acciones mineras y los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro brindan la oportunidad de operar con oro de la misma manera que se hace con una acción.

Veamos cómo operar con oro y las nueve cosas que usted necesita saber a la hora de crear sus propias estrategias de trading de oro combinando con análisis fundamentales, técnicos y sentimentales.

1. Comprenda la relación entre el oro y las divisas

El oro desempeña un papel vital en el mercado de forex, ambos se negocian las 24 horas del día. El metal tiene una serie de características que lo han hecho atractivo para fines monetarios en lugar de fines industriales. Es escaso (el oro del mundo tan solo llenaría alrededor de tres piscinas de tamaño olímpico), divisible, portátil y fácilmente verificable. Pero lo más importante es que es fungible: una unidad de oro no es diferente a otra y vale la misma cantidad, lo que la hace comerciable.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el oro casi siempre se negocia en dólares estadounidenses, lo que estandariza el mercado en todo el mundo. Esto significa que lo que el dólar está haciendo es siempre relevante para los inversores en oro. Aunque no es una regla garantizada, la relación entre el precio del oro y el dólar funciona de la misma manera que cualquier otro par de divisas: cuando una sube la otra baja, y viceversa. Sin embargo, pese a que las monedas están directamente influenciadas por la política gubernamental y monetaria, así como por los cambios en las condiciones económicas a nivel nacional, el oro no es soberano para ninguna nación y los movimientos del dólar son solo uno de los motores de su precio.

El atractivo del «valor refugio» del oro se reduce a la durabilidad que tiene sobre las divisas, que en circunstancias extremas pueden perder su valor si la inflación sube demasiado: Venezuela y Zimbabue son solo dos ejemplos de países que han visto cómo su moneda se derrumbaba en los últimos años. Por otro lado, se considera que el oro tiene cierto valor debido a su forma física, por lo que actúa como reserva de valor y como cobertura contra la inflación. Esto significa que los inversores acuden en masa al oro y a otros valores refugio cuando el apetito por el riesgo se disipa y la mentalidad alcista en el mercado decae. Si los inversores están preocupados porque hay demasiado riesgo en el mercado de forex, la estrategia general es cambiar su dinero de forex a oro sabiendo que la exposición a la volatilidad se ha minimizado hasta que el mercado de forex vuelva a ser atractivo. En general, los inversores venden oro cuando emergen tendencias positivas en el mercado de forex , en el de valores y en otros mercados de alto riesgo y cuando aumenta el apetito de riesgo.

Así lo demuestra la quiebra financiera de 2008. Los máximos de oro registrados en 2020 fueron impulsados por la caída de las divisas y otros mercados unos años antes, algo que asustó a los inversores que buscaban una inversión segura en un momento de crisis, antes de retroceder a medida que comenzaban a recuperar parte de su confianza y a reinvertir en otros mercados financieros.

2. Estrategias de trading de oro utilizando el análisis fundamental

Con el oro como refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre, el estado de ánimo del mercado es un importante motor del precio. Generalmente, si en el mercado hay un sentimiento positivo y optimista acerca de las perspectivas se denomina mercado alcista, mientras que un mercado con un sentimiento pesimista que espera que los precios caigan se denomina mercado bajista. Con el oro utilizado a menudo por su capacidad para almacenar valor y minimizar la volatilidad, el precio tiende a comportarse mejor en los mercados bajistas (lo que a su vez crea una posición alcista sobre el oro).

El precio del oro es impulsado por muchos factores fundamentales, revisaremos algunos de los más importantes a continuación:

3. Entienda la relación entre el oro, la inflación y los tipos de interés

Gran parte del aspecto fundamental del análisis del mercado del oro se basa en los bancos centrales y la política monetaria. Debido a que el oro actúa como cobertura contra la inflación, cualquier anuncio relativo a la expansión cuantitativa (QE, Quantitative easing), considerada como una forma de imprimir dinero, a menudo influirá en el precio. Si recordamos que el oro se cotiza principalmente en dólares, existe una correlación directa entre los precios del oro y el índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos.

Los tipos de interés también desempeñan su papel. Aunque no existe una correlación tan directa entre los precios del oro y los tipos de interés, el resultado general es que tipos de interés más altos hacen que el oro sea menos atractivo para los inversores. Esto se debe a que los tipos de interés más altos ofrecen mejores rendimientos a los inversores que invierten dinero en cuentas de ahorro u otras opciones similares, sacando dinero del mercado del oro. Sin embargo, no es raro que el oro y los tipos de interés se muevan en la misma dirección.

En este punto es importante introducir los tipos de interés reales: el tipo de interés menos la inflación. Esto es práctico porque incorpora ambos factores determinantes en una sola medida. Una forma de supervisar los tipos de interés reales en los Estados Unidos, por ejemplo, es examinar el rendimiento de los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS, por sus siglas en inglés) un valor del tesoro que se indexa a la inflación para ayudar a proteger a los inversores de los rendimientos negativos causados por ella.

4. Comprenda la relación entre el oro y la geopolítica

De forma muy similar a lo que sucede cuando los inversores son cautelosos con los mercados de forex o de valores, el precio del oro a menudo se beneficia en momentos de incertidumbre geopolítica.

El precio máximo de 1920 $ por una onza de oro en 2020 no solo fue consecuencia de la crisis financiera, sino que coincidió con un aumento de las tensiones en la comunidad internacional, con las revoluciones de la primavera árabe en Oriente Medio y el tumulto en Grecia como resultado de las medidas de austeridad introducidas por la Unión Europea (UE) tras el derrumbe económico del país. Más recientemente, el oro fue una opción preferida por los inversores cuando las tensiones entre EE. UU. y la potencia nuclear de Corea del Norte comenzaron a aumentar, antes de sumergirse en conversaciones diplomáticas.

5. Estrategias para el trading de oro utilizando el análisis técnico

El análisis técnico para el oro no es diferente al de cualquier otro mercado y utiliza el gráfico de precios históricos para identificar patrones pasados que apuntan a tendencias futuras. La manera clave de garantizar la exactitud de cualquier análisis técnico realizado sobre el precio del oro es confirmar sus hallazgos realizando el mismo análisis de otros valores relacionados con el oro, como las acciones mineras o los ETF de oro, que a menudo se mueven en línea con el precio del oro. Una coincidencia entre múltiples análisis puede dar confianza a los inversores en cualquier tendencia alcista o bajista que se haya identificado.

El nivel más básico de análisis técnico exige que los inversores identifiquen los altibajos previos, así como cualquier línea de tendencia o patrón gráfico obvio.

A continuación analizamos algunas de las herramientas de análisis técnico que los inversores pueden utilizar para examinar el precio del oro y otros valores relacionados con el oro:

6. Estrategias de trading de oro: medias móviles

Para los inversores con una perspectiva a corto plazo, uno de los métodos más utilizados para examinar el precio del oro es el uso de medias móviles y una estrategia de fusión. Esto implica identificar los movimientos medios en el precio durante un período de tiempo corto y largo y tratar el hecho de que se sobrepasen como una señal para comprar o vender. Las medias móviles se explican con más detalle a continuación:

  • Medias móviles: la media móvil tiene por objeto suavizar los datos de precios históricos, calculando el precio medio a lo largo de un determinado período de tiempo. Por ejemplo, la media móvil de 20 días es el tipo medio de 20 días, y se vuelve a calcular cada día. El día 21, el primer día se elimina del cálculo. Esto permite a los traders ver cómo se compara el tipo actual con la media, lo que filtrará cualquier movimiento repentino o inexplicable que pueda distorsionar los datos de los precios históricos.
  • Convergencia/divergencia de la media móvil (MACD): toma la media móvil en un periodo de tiempo corto y una media en un periodo de tiempo más largo. Los inversores buscan el momento en que la media móvil a corto plazo se cruza con la media a largo plazo. Si la media móvil a corto plazo supera a la media a largo plazo, generalmente sugiere que los precios están subiendo.

7. Estrategias del trading de oro: puntos pivote

Los puntos pivote contribuyen a aislar el precio al que es probable que cambie el sentimiento en el mercado. El cálculo del punto pivote se realiza simplemente haciendo el promedio del precio máximo, mínimo y de cierre de cualquier valor dado. Aunque se opera en oro constantemente, muchos seguirán haciendo coincidir los precios de cierre con el momento de cierre del mercado de valores preferido. Este punto pivote se utiliza al día siguiente para indicar el estado de ánimo del mercado. Si el precio del oro está subiendo por encima del punto pivote calculado del día anterior, sugiere una actitud alcista, y precios más altos en juego mientras hay una caída por debajo del punto pivote implican lo contrario.

Los puntos pivote se utilizan a menudo como parte de un análisis más amplio del punto donde se encuentran los niveles de soporte y resistencia. Si el punto pivote calculado es inferior al precio oro al contado, se considera que es soporte de los precios del oro, mientras que uno por debajo del precio de contado actúa como nivel de resistencia.

Existen numerosas herramientas utilizadas para ayudar a calcular los puntos pivote en el mercado, incluyendo:

  • Retrocesos de Fibonacci: esta herramienta ayuda a identificar cuándo entrar y salir de las operaciones utilizando la «proporción áurea» que ayuda a encontrar áreas de soporte y resistencia en el precio del oro. Esto se calcula en seis niveles que darán lugar a movimientos significativos de los precios: el punto más alto (100 %), el punto más bajo (0 %), el punto medio (50 %) y, a continuación, tres niveles que se sitúan entre ambos en el 61,8 %, 38,2 % y 23,6 %. Estos deben ser los puntos en los que aumenta el soporte o la resistencia.
  • Onda de Elliot: esta herramienta se centra en la teoría de que cada acción va seguida de una reacción, y que cada movimiento impulsivo en el mercado es contrarrestado por uno correctivo. La idea es que la psicología de los inversores y la tendencia a seguir tendencias más amplias da como resultado un trading que produce ondas en el gráfico del oro y que, después de cinco ondas, aparece una onda impulsiva más grande antes de una fase correctiva de tres ondas. Las primeras cinco ondas forman la onda impulsiva, que se mueve en la dirección de la tendencia principal. Las tres ondas subsecuentes son las correctivas. El uso de ondas correctivas puede implicar el estudio cruzado de los retrocesos de Fibonacci.

8. Estrategias de trading de oro: otros indicadores técnicos

Existen otras herramientas técnicas que pueden ser utilizadas por los inversores en oro para calcular otros factores con el fin de ayudar a predecir hacia dónde se dirige el precio futuro. Algunos miden el impulso detrás de cualquier tendencia que haya surgido, otros evalúan el nivel de volatilidad en el mercado.

A continuación se presentan algunos de los indicadores técnicos más notables utilizados para operar con oro:

  • Índice de fuerza relativo (RSI): este índice es un indicador de impulso que compara la ganancia media obtenida cuando los precios han subido durante un período de tiempo determinado, por ejemplo, durante 14 días, con las pérdidas medias registradas en el mismo período. Este índice informa de si el oro pasará a estar sobrevalorado o infravalorado en un futuro próximo.
  • Estocástico: el oscilador estocástico también ayuda a medir el impulso detrás del precio. La teoría que sustenta el indicador estocástico es que los precios que han estado operando en una tendencia alcista a lo largo del día generalmente se establecen en el extremo superior del rango de precios de ese día, y aquellos que experimentan una tendencia bajista cerrarán el día en el extremo inferior del rango. Operando en un rango de 0-100, una lectura por debajo de 20 indica un mercado sobrevendido mientras que uno por encima de 80 muestra signos de un mercado que está sobrecomprado. Esto se utiliza a menudo junto con el RSI.
  • Rango promedio verdadero (ATR): El ATR mide la volatilidad de una tendencia pero no identifica las tendencias en sí. ATR es un tipo de media móvil que compara los máximos y mínimos del oro durante un período de tiempo determinado con el precio de cierre más reciente, produciendo el «rango real» de los cinco días de negociación más recientes, que luego se promedia para producir el ATR.
  • Bandas de Bollinger: este es un análisis útil para identificar cuándo el sentimiento y los precios cambiarán de dirección dentro de un mercado en un rango determinado. Este identifica tres niveles importantes que ponen el precio actual en perspectiva: la línea de tendencia (hacia donde se dirige ahora), la línea superior (donde se encontrará la resistencia), y la línea inferior (donde se activará el soporte). Estos tres niveles proporcionan un rango en el que se puede operar para ayudar a señalar dónde están los puntos de inflexión.

Todos estos indicadores se utilizan en otros mercados como el forex.

9. Inversión en ETF de oro y productores de oro

Además de tomar posiciones sobre el precio del oro, los propios inversores también tienen la opción de examinar los ETF de oro y las compañías mineras, ya sea como valores alternativos o para ayudar a formar una imagen más amplia del mercado del oro a través de los análisis fundamental y técnico, como se mencionó anteriormente.

Los ETF en este caso son fondos que tienen intereses en un activo principal: el oro, generalmente a través de contratos de derivados que están respaldados por el metal. Esto significa que el valor (y por lo tanto el precio de la acción) de los ETF de oro está directamente influenciado por los movimientos en el precio del oro, lo que le proporciona a los inversores una forma de operar con oro, pero de la misma manera que lo hacen con una acción y no con una materia prima.

El precio de las acciones de empresas mineras de oro también está directamente correlacionado con los movimientos del precio del oro, pero la fuerza de la correlación no es ni mucho menos tan estrecha como la que existe entre los ETF de metal y de oro. Esto se debe a que hay muchas otras razones por las que los inversores pueden subir o bajar el precio de una acción de minería de oro, independientemente de dónde se haya movido el precio al contado del oro. Los precios del oro podrían estar subiendo y los precios de las acciones del resto de las principales acciones mineras podrían seguir su ejemplo, pero si ese aumento coincide con la publicación de malos resultados o el anuncio de problemas operativos por parte de una compañía minera de oro, a menudo ocurre que la compañía minera no se beneficiará de los precios más altos del oro como el resto del mercado, debido a los problemas dominantes. En pocas palabras: a las compañías mineras las mueve algo más que el precio del oro, lo que lo convierte en una forma más compleja y potencialmente arriesgada de ganar exposición.

Sin embargo, esto no quiere decir que las acciones de la minería aurífera no tengan un papel que desempeñar. Los movimientos de los precios del oro siguen siendo la razón principal por la que el precio de las acciones de una compañía minera fluctúa día a día, y a menudo ocurre que estas acciones mineras se mueven antes de que lo haga el precio real del oro. La caída de las compañías mineras a primeras horas podría ser una señal de que el precio del oro seguirá su ejemplo poco después. Esto hace que compañías como Fresnillo y Randgold en el Reino Unido sean valores cuyo seguimiento es muy útil, independientemente de la estrategia de trading de oro que se adopte. Del mismo modo, los índices vinculados al oro siguen un patrón similar, como el FTSE Gold Mines Index Series, que hace un seguimiento de todas las compañías mineras que tienen una producción de oro sostenible y atribuible de al menos 300.000 onzas al año y que obtienen el 51 % o más de sus ingresos del oro extraído.

Más información sobre el trading de índices

A continuación hay un ejemplo de cómo las acciones de la minería de oro siguen los movimientos del precio del oro, pero no religiosamente. El precio de la acción de Fresnillo siguió en gran medida los movimientos del oro hasta hace dos años, cuando registró ganancias superiores a los precios del oro.

Conclusión: el oro se utiliza como seguro en momentos de incertidumbre

Aunque hay muchos factores que impulsan el precio del oro, todo se reduce al sentimiento en el resto del mercado, y el movimiento es a menudo un reflejo de si los mercados financieros están en modo «risk-on» o «risk-off». El análisis técnico se utiliza predominantemente para los inversores a corto plazo, mientras que el fundamental a menudo resulta útil para quienes adoptan una visión a largo plazo, por lo que una combinación de ambos es el paquete ideal de herramientas de análisis para los inversores en oro. Sin embargo, las tendencias a largo plazo del oro, ya sean alcistas o bajistas, son a menudo un reflejo de lo ansiosos que se sienten los mercados con respecto a un sinfín de cosas: la situación geopolítica, la volatilidad de los mercados de divisas o de renta variable, o simplemente las perspectivas generales de los mercados financieros en su conjunto.

Una posibilidad para operar en oro es la operativa con las barrera, que cuentan con una fecha de vencimiento y proporcionan acceso a diferentes beneficios, como una mayor flexibilidad a la hora de limitar el nivel de riesgo mediante el nivel de knockout y tomar control del apalancamiento.

El precio del oro se ve limitado por una zona de confluencia de resistencias. ¿Cómo reaccionará? $gold #XAUUSD #trading https://t.co/X8pM3wpj3U

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