Sistema de rompimiento de canal con retroceso para el Forex

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Sistema de rompimiento de canal con retroceso para el Forex

Este sistema de trading fue diseñado principalmente para operar en marcos de tiempo extensos (4 horas en adelante). Está basado en el rompimiento de un canal de precios dinámico que se calcula por medio de los altos y máximos de las barras. En este sentido, la estrategia se basa en buscar la entrada al mercado después de que se producen 2 eventos:

  1. El rompimiento alcista o bajista del canal de precios.
  2. Un movimiento de retroceso del precio a partir del rompimiento. Después de este retroceso, el trader debe entrar en el sentido del rompimiento.

El sistema utiliza un fenómeno muy conocido en los mercados. Casi siempre, después de que se produce un rompimiento, sea de una resistencia, un soporte, un rango o en este caso un canal, el precio realiza un retroceso temporal en contra del movimiento. Si esperamos este retroceso, nos aseguramos de no entrar de modo apresurado al mercado y limitar las pérdidas en caso de que la ruptura sea falsa, como ocurre tantas veces.

Creación del canal de precios

El canal se construye calculando un canal de máximos y mínimos de 10 barras o candelas. Para este fin, se puede utilizar una media móvil simple de 10 periodos (SMA 10) sobre el precio máximo y otra SMA 10 sobre el precio mínimo. Para facilitar el uso del sistema hemos incluido la plantilla del sistema para Metatrader 4 que muestra el canal en cualquier instrumento y marco de tiempo. También genera señales de compra y venta que son mostradas mediante flechas en el gráfico.

Reglas del sistema

Posiciones de compra

  • Esperar a que se produzca un rompimiento alcista del precio sobre la línea superior del canal de precios.
  • Después del rompimiento, el trader debe esperar a que el precio retroceda y forme un mínimo en un periodo de dos a cuatro barras, dentro de las 10 barras a partir del rompimiento.
  • Si se producen estas condiciones, se abre una posición de compra en la apertura de la siguiente barra.

Posiciones de venta

  • Esperar a que se produzca un rompimiento bajista del precio abajo de la línea inferior del canal de precios.
  • Después del rompimiento, el trader debe esperar a que el precio retroceda y forme un máximo en un periodo de dos a cuatro barras, dentro de las 10 barras a partir del rompimiento.
  • Si se producen estas condiciones, se abre una posición de venta en la apertura de la siguiente barra.

Salida de la posición

  • Podemos utilizar un stop loss inicial con base en los siguientes criterios:
    • El stop de pérdidas puede colocarse en un nivel que corresponda a la mitad de la ganancia esperada en la operación, dependiendo del par de divisas y marco de tiempo en que se realiza la operación (ver toma de beneficios).
    • También podemos colocar el stop de pérdidas en la línea del canal opuesta a la posición, es decir en la línea inferior para posiciones de compra y en la línea superior para las posiciones de venta. Si el precio revierte su dirección y alcanza la línea opuesta del canal podemos asumir que el mercado está cambiando de tendencia.
  • Si el precio alcanza el objetivo de toma de beneficios, podemos hacer lo siguientes:
    • Cerrar la posición para tomar ganancias.
    • Mover el stop loss hasta el punto de entrada y dejar que la operación siga corriendo.
    • Utilizar un trailing stop que siga el precio y que proteja las ganancias obtenidas por la posición.

Podemos utilizar los siguientes objetivos de toma de beneficios recomendados dependiendo del marco de tiempo y el par de divisas:

  • Marco de tiempo de H4: 60 pips para el EUR/USD y 70 pips para el GBP/USD.
  • Marco de tiempo diario: 200 pips para el EUR/USD y 250 pips para el GBP/USD.

Ejemplo del sistema

En la imagen anterior podemos ver varios ejemplos de señales generadas por este sistema. En algunos casos, se abrieron posiciones adicionales cada vez que el precio realizaba retrocesos hasta el interior del canal y volvía a salir, como en el tramo de tendencia bajista. Podemos decir que no en todos los casos se cumplieron las reglas del sistema a cabalidad, pero como en toda estrategia, a veces el trader puede aplicar un poco de “sentido común” si cree que las condiciones del mercado así lo posibilitan. En el tramo de tendencia bajista en el gráfico podemos abrir una posición de venta con bastante confianza cada vez que el precio retrocede al interior del canal y así lo hace el trader para aprovechar el movimiento a la baja del mercado.

Sistema de trading de rompimiento de doble canal basado en la volatilidad

En este artículo vamos a presentar un sencillo sistema de trading de volatilidad basado en canales de medias móviles. Es similar a otros sistemas que hemos descrito en este sitio (ver artículo sobre Sistema de rompimiento de canal con retroceso para e FX) que también tratan de aprovechar la volatilidad del mercado.

Es un sistema que usa indicadores técnicos estándar por lo cual puede usarse en cualquier plataforma de trading, incluyendo Metatrader 4. Sus reglas, como veremos, son bastante simples, y si el trader tiene la disciplina necesaria, pueden ser aplicadas sin ningún problema.

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Como siempre, se recomienda probar este sistema de trading en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración del sistema

  • Instrumentos de negociación recomendados: El sistema puede usarse en cualquier activo o instrumento financiero, incluyendo Forex, metales preciosos y otros.
  • Marco de tiempo recomendado: El sistema puede utilizarse en cualquier marco de tiempo, pero se recomienda usarlo en los marcos de tiempo que van desde 15 minutos en adelante.
  • Brokers recomendados: Este sistema puede aplicarse en cualquier broker con la plataforma MT4 – Ver lista de brokers de Metatrader 4.
  • Indicadores del sistema – Este sistema de trading utiliza los siguientes indicadores técnicos, todos los cuáles pueden encontrarse en la plataforma MT4:
    • 1 SMA (media móvil simple) de 20 periodos aplicada al precio máximo (High).
    • 1 SMA de 20 periodos aplicada al precio mínimo (Low).
    • 1 SMA de 5 periodos aplicada al precio máximo (High).
    • 1 SMA de 5 periodos aplicada al precio mínimo (Low).
    • 1 RSI (11) en donde vamos a marcar los niveles 35 y 65.

Como vemos, usamos 4 medias móviles simples, 2 de 20 periodos y 2 de 5 periodos, que forman dos canales de medias móviles. Es precisamente el rompimiento de estos canales de medias móviles ocasionado por la volatilidad del mercado lo que genera las señales de entrada. El RSI se usa para confirmar las señales de trading del sistema.

Reglas del sistema de trading

Las reglas de este sistema basado en rompimientos y volatilidad del mercado son las siguientes:

Operaciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando ocurre lo siguiente:

  • La SMA 5 aplicada sobre el precio máximo es mayor a la SMA 20 aplicada al precio máximo.
  • El RSI (11) debe ser mayor a 65, indicando un fuerte movimiento alcista en el mercado.
  • Nota: Si la barra de señal es mayor al doble de la barra de precios anterior se recomienda abstenerse de entrar al mercado.

Operaciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando ocurre lo siguiente:

  • La SMA 5 aplicada sobre el precio máximo es menor a la SMA 20 aplicada al precio máximo.
  • El RSI (11) debe ser menor a 35, indicando un fuerte movimiento bajista en el mercado.
  • Nota: Si la barra de señal es mayor al doble de la barra de precios anterior se recomienda abstenerse de entrar al mercado.

Stop de pérdidas

  • Posiciones de compra: Para estas operaciones el stop loss se coloca en la banda inferior del canal de SMA 5.
  • Posiciones de venta: Para estas operaciones el stop loss se coloca en la banda superior del canal de SMA 5.

Toma de ganancias

Se recomienda usar un nivel de toma de ganancias fijo, que sea al menos igual al doble del riesgo asumido en la operación (stop loss), para mantener una relación de Beneficio:Riesgo que sea igual o mayor a 2:1.

Ejemplo del sistema

Gráfico H1 del par EUR/USD

En la imagen anterior vemos un gráfico de precios H1 del par EUR/USD con varios ejemplos de señales de trading generadas por el sistema. Como vemos, ignoramos todas las señales de cruces de canales en la zona del gráfico donde el RSI se mantuvo entre 35 y 65, ya que no parece haber una tendencia significativa que aumenten las posibilidades de éxito.

Sin embargo, podemos observar dos señales, una de venta y otra de compra, cuando se produce el cruce de los canales de precios acompañado por el cruce del RSI debajo de 35 y arriba de 65 respectivamente. En ambas operaciones, las posiciones terminaron generando ganancias.

Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex Ali

Introducción

Las líneas de tendencia están entre las herramientas más populares en Forex para el análisis técnico del mercado. La mayoría de los traders exitosos las utilizan. Pero sólo las líneas de tendencia no son suficientes para tener éxito en el trading, ya que las líneas de tendencia muestran muchas señales o rompimientos falsos. La estrategia de trading de Ali ofrece la ventaja de que incorpora muchos filtros que permiten filtrar las señales de las líneas de tendencia lo que evita las pérdidas innecesarias debido a las señales falsas. En este artículo vamos a discutir esta estrategia profesional para el mercado Forex con reglas claras de entrada, toma de ganancias y stop de pérdidas. La gestión monetaria también se discutirá en este artículo.

El objetivo del sistema es aprovechar los rompimientos de líneas de tendencia, los cuáles en ocasiones generan importantes movimientos en el mercado.

Trazado de líneas de tendencia

Las líneas de tendencia son niveles muy importantes del mercado. Una línea de tendencia se traza precisamente desde un pico en el precio a otro pico. Una buena línea de tendencia debe tocar un mínimo de 2 picos de mercado. Lógicamente entre más picos toque la línea de tendencia más relevancia tendrá y más fiables serán sus señales.

Ejemplo de una line de tendencia trazada correctamente

Configuración del sistema

Este sistema de trading utiliza una serie de indicadores técnicos personalizados para Metatrader 4, los cuáles se incluyen para su descarga al final del artículo. Entre los indicadores incluidos tenemos:

  • Una media móvil simple de 50 periodos (SMA 50).
  • Líneas de tendencia DeMarke
  • El RSI (configuración estándar)
  • Indicador de barras de señales SignalBars v6.

Los indicadores personalizados junto con la plantilla para implementar el sistema se incluyen a continuación (se incluyen 2 indicadores de líneas de tendencia de DeMarke para que los prueben):

Reglas del sistema

Posiciones de compra

– Esperar a que el precio rompa la línea de tendencia bajista y cierre encima de esta línea con una candela alcista.

– La media móvil debe estar debajo del precio

– Indicador de barras de señales (SignalBars v6) debe tener un color verde (señal alcista) al menos en el periodo correspondiente. Entre mayor sea la cantidad de periodos que muestren color verde, más fuerte es la señal.

– El RSI también debe romper al alza la línea de tendencia anterior.

Posiciones de venta

– Esperar a que el precio rompa la línea de tendencia alcista y cierre debajo de esta línea con una candela bajista.

– La media móvil debe estar arriba del precio

– Indicador de barras de señales (SignalBars v6) debe tener un color rojo (señal bajista) al menos en el periodo correspondiente. Entre mayor sea la cantidad de periodos que muestren color rojo, más fuerte es la señal.

– El RSI también debe romper a la baja la línea de tendencia anterior.

Variación de la estrategia

Hay una variación de esta estrategia en la cual el papel del RSI es menor. En este caso, no se toma encuenta la posición del RSI, solamente si está en condición de sobrecompra o sobreventa. Esto puede facilitar la lectura de las señales, sobre todo para los traders que tienen más dificultad en la detección de tendencia. De esta manera, tenemos que:

  • Señales de compra: El RSI no debe estar arriba de 80.
  • Señales de venta: El RSI no debe estar debamo de 20.

Toma de ganancias

La fórmula utilizada para la toma de ganancias es la siguiente: [(Alto –Bajo)*10000]/2

Ejemplo para señal de compra

En este ejemplo de operación de compra el alto es 1.13732 mientras que el bajo es 1.12145. Al utilizarlos en la fórmula tenemos:

[(1.13732-1.12145)*10000]/2 = 79 pips

Por lo tanto, el objetivo de toma de beneficios para esta operación es de 79 pips.

Ejemplo para señal de venta

En este ejemplo de operación de venta el alto es 1.12151 mientras que el bajo es 1.09164. Al utilizarlos en la fórmula tenemos:

[(1.12151 – 1.09164)*10000] / 2 = 149 pips

Por lo tanto, el objetivo de toma de beneficios para esta operación es de 149 pips.

Stop de pérdidas

El Stop de pérdidas es muy importante en cualquier estrategia ya que no existe sistema que sea a prueba de fallos. En un mercado como el Forex una mala operación puede causar la pérdida de las ganancias obtenidas anteriormente por múltiples operaciones ganadoras. Por lo tanto es necesario utilizar stops de pérdidas para limitar las pérdidas de las señales falsas que produce el sistema.

El método más sencillo y fácil de aplicar es poner el stop de pérdidas en el alto/bajo previo.

– Operaciones de compra: Colocar el stop loss en el bajo anterior.

– Operaciones de venta: Colocar el stop loss en el alto anterior.

Gestión monetaria

La gestión monetaria es muy importante en el trading sin duda alguna. Puede proteger una cuenta durante los malos tiempos y permitirle al trader tener éxito a largo plazo y proteger su dinero cuando un sistema no produce los resultados deseados. Nunca se debe utilizar un tamaño de lote demasiado grande en una cuenta pequeña. El tamaño del lote depende del tamaño de su cuenta.

Hay algunas reglas generales sobre la gestión monetaria que podemos aplicar:

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