Mercados Para Operar con CFD

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Mercados Para Operar con CFD

¿En que mercados podemos operar con los CFD?

Sin importar el mercado en que especule un trader, siempre existe una buena posibilidad de que un broker de CFD le permita operar en ese mercado a través de contratos por diferencia. Además de los índices bursátiles de mayor importancia como el FTSE 100 o acciones blue-chip como Vodafone, la mayoría de los brokers de este tipo ofrecen CFD basados en acciones de diversos mercados (Estados Unidos, Asia, Europa, Australia) así como instrumentos financieros en los cuáles muchos traders no operan normalmente como oro, plata. petróleo, sectores, bonos gubernamentales, pares de divisas Forex como el EUR/USD y tasas de interés.

Si un trader está interesado en invertir en acciones, divisas o commodities, probablemente necesite al menos dos cuentas de trading distintas para poder hacerlo. Sin embargo, con los CFD puede operar en todos esos mercados desde una sola cuenta y en una misma plataforma de trading. Otra ventaja de los CFD es que las comisiones por las transacciones por lo general son considerablemente más bajas, sobre todo en el caso de las acciones, cuyas operaciones son más costosas si se efectúan directamente a través brokers tradicionales debido a las comisiones que estas compañías cobran y otros costos asociados. Esto significa que con los CFD se puede operar de forma más frecuente gracias a los costos más reducidos lo que hace a estos derivados más rentables en términos de costos para los traders que operan a corto plazo y con alta frecuencia.

Por ejemplo, en el broker XM el trader puede operar con CFD de acciones, CFD de índices bursátiles, CFD de commodities energéticos y CFD de commodities agrícolas, además de pares de divisas en el Forex, todo a través de una plataforma.

A la hora de determinar el mejor mercado para operar con CFD uno de los aspectos más importantes que debe analizar el trader es la liquidez de los distintos mercados en que está interesado. No tiene mucho sentido abrir una posición en que obtiene una ganancia del 30% la cual a termina disminuyendo hasta un 20% conforme tratamos de cerrar la operación debido a una baja liquidez.

Para un trader que prefiere realizar operaciones a corto plazo (day traders), los mejores mercados son sin duda alguna los que se mueven con rapidez ya que permiten obtener ganancias en poco tiempo. Así mismo el trader debe tomar en consideración el tiempo que tiene disponible para operar en el mercado.

¿Cual es el marco de tiempo adecuado para cada trader? Esto depende en gran medida de la personalidad del operador. Es importante que el trader se sienta cómodo tanto con el mercado como el marco de tiempo en que está operando. Siempre existe alguna presión al operar en cualquier mercado sin importar el marco de tiempo ya que existe la posibilidad de ganar o perder dinero lo cual tiene un efecto por menor que sea sobre la mente de las personas. Por eso, es importante que el trader pueda dedicar un periodo de tiempo tranquilo y sin interrupciones en el cual pueda concentrarse en el mercado y en sus operaciones.

Muchos traders que operan con contratos por diferencia y que tienen empleos regulares de 9 a 5 pueden encontrar que el S&P500 o el Nikkei 225 son los mejores índices bursátiles para operar con CFD debido a que estos mercados están abiertos en horarios que les resultan cómodos después del trabajo. Para el caso de los traders que tienen hijos pequeños, el mercado Forex puede ser el más apropiado ya que cuenta con una alta liquidez y opera las 24 horas del día, lo que significa que pueden operar durante las horas en que los niños están durmiendo. En otras palabras, debemos escoger un mercado en el cual nos sintamos cómodos y que nos resulte adecuado de acuerdo a nuestras necesidades y estilo de trading. Gran parte del éxito a la hora de operar con derivados financieros como los CFD proviene de la selección del mercado subyacente ya que si escogemos un mercado que no es el más adecuado de acuerdo a nuestras características como trader con toda seguridad terminaremos perdiendo dinero tarde o temprano o nuestras ganancias serán menores.

En resumen, si tenemos un sistema de trading probado el cual obtiene buenos resultados en el mercado que hemos escogido, deberíamos ser capaces de tomar esa estrategia y aplicarla a cualquier marco de tiempo que nos resulte cómodo de forma consistente.

La siguiente es una lista de los principales mercados en que podemos especular con CFD:

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

CFD | ¿Qué es el Trading de CFDs?

¿Quieres operar en los mercados financieros? El CFD podría ser el instrumento que estás buscando. Pero, ¿conoces realmente qué es un CFD y cómo operar con él?

No te preocupes, al final de este artículo sabrás:

  • ¿Qué es un CFD?
  • Características de los CFDs
  • Horario de los CFDs
  • Instrumentos para operar con CFD
  • Tamaño del contrato
  • Apalancamiento en CFDs
  • Cómo calcular pérdidas y ganancias en el trading con CFD
  • Tipos de trading: según el estilo, forma y análisis
  • Ventajas y desventajas de los CFDs
  • ¿Quién puede invertir en CFDs?
  • El mejor bróker de CFDs

¿Qué son los CFDs?

¿Qué son los CFDs en bolsa? Los CFDs (Contratos por Diferencia) son derivados cuyo precio se basa en el de un activo subyacente. Esto implica que las operaciones abiertas son en realidad contratos con el bróker, en lugar de la adquisición única de un activo. Así, el CFD refleja el valor del precio de este activo.

Gracias a los CFDs, los traders tienen la oportunidad de operar con diferentes tipos de productos financieros sin poseerlos, como índices, acciones, futuros, etc. Por ejemplo, al comprar un CFD sobre una acción, no eres el propietario de la acción, tienes un contrato con el bróker.

¿Cómo funcionan los CFDs?

El Trading con CFDs consiste en comprar o vender un contrato por diferencia. La ganancia o pérdida del CFD viene dada por la diferencia entre el precio de entrada en la posición y el precio de cierre de la posición. Dependiendo de la posición tomada, el trader obtendrá una ganancia o pérdida si el precio del activo sube o baja.

Los Contratos por Diferencia se pueden utilizar como parte de una cartera de inversión más amplia. Son negociados por un broker, en lugar de en una bolsa de valores. Una de las características principales de los CFDs es que permiten a los traders operar con apalancamiento, lo cual explicaremos más adelante.

Características de los CFDs

A continuación, hablaremos de las principales características de este instrumento financiero.

  • Acceso directo al mercado (DMA, por su sigla en inglés). Algunos brokers cuentan con esta característica que te permite invertir en CFDs directamente en el mercado, sin pasar por intermediarios
  • Amplia oferta de activos subyacentes con los que operar
  • Operar con CFDs te permite generar ganancias en mercados alcistas y bajistas, algo que no es posible con otros instrumentos financieros. De la misma forma se puede incurrir en pérdidas.
  • No aplica comisiones
  • El CFD es un instrumento que permite el apalancamiento
  • Mercado abierto 24h durante 5 días de la semana
  • Sin fecha de vencimiento, al contrario de los futuros. Puedes cerrar tu operación cuando consideres.
  • Puedes adaptar la cantidad que inviertes en CFDs (el volumen del contrato) al tamaño de la cuenta o al riesgo máximo que quieras asumir como inversor ( 0.1 lote, 0.8 lote, 1.3 lotes)
  • En un supuesto caso de reparto de dividendos, el inversor en largo de Contratos por Diferencia mantiene todos los derechos económicos. Si el inversor opera en corto, deberá abonar la cantidad que corresponda en concepto de dividendos. La diferencia con los futuros a este respecto es que estos no poseen derechos económicos.

Te aconsejamos que antes de operar con CFDs o cualquier otro instrumento financiero, te formes. Admiral Markets te ofrece cursos gratuitos como el curso Forex Begins al que podrás acceder tan solo haciendo clic en la imagen a continuación:

Antes de seguir profundizando en el trading con CFDs, veamos cómo se han visto afectados o modificados por la regulación ESMA del 2020.

CFD Trading – Regulación ESMA 2020

El 31 de julio de 2020 entró en vigor la regulación de ESMA sobre los CFDs. El propósito de esta nueva regulación fue la protección al inversor minorista. ESMA considera que los Contratos por Diferencia son instrumentos de riesgo y que no todos los inversores están cualificados para operar con ellos.

Por esto, ESMA clasifica los clientes en profesionales y minoristas y aplica diferentes condiciones:

Clientes minoristas

Clientes profesionales

Son aquellos que no tienen la formación o la experiencia necesaria para operar con CFDs

Son aquellos con formación y experiencia para invertir en CFDs. Necesitan cumplir una serie de estrictos requisitos para ser calificados como cliente profesional.

Protección de balance negativo ilimitada

Protección de balance negativo: hasta 50 000 libras

Niveles máximos de apalancamiento:

  • 1:30 de apalancamiento de los pares de divisas principales (margen 3.33 %)
  • 1:20 de apalancamiento en los índices principales (margen 5 %)
  • 1:10 de apalancamiento de materias primas, excluyendo oro (margen 10 %)
  • 1:5 de apalancamiento en acciones (margen 20 %)

No tienen limitado sus niveles de apalancamiento ( el máximo nivel de apalancamiento es 1:500)

Horario de trading CFDs

El trader de CFDs puede operar desde el domingo a las 23h hasta el viernes a las 22h, hora de España.

No todos los CFDs se pueden negociar durante este espectro temporal ya que dependerá de su activo subyacente.

El horario para operar con CFDs está muy relacionado con la política de cada bróker, algunos respetan los horarios de negociación del activo subyacente y otros, sin embargo, permiten operar incluso el domingo.

Si el bróker permite operar el domingo entonces nos encontramos ante un creador de mercado o market maker.

Es importante conocer las horas en las que los distintos mercados financieros se solapan, ya que en esos solapamientos la volatilidad y el volumen de negocio es mayor al igual que tus oportunidades de Trading, si lo que te gusta es operar con volumen y volatilidad.

Si por el contrario, prefieres movimientos más suaves la noche es un buen momento para operar en Forex ya que solo está activo el mercado asiático que su moneda no suele sufrir grandes variaciones.

Las etapas del Trading en CFDs

Para empezar a operar con CFDs recomendamos seguir los siguientes pasos:

  • Elección de un instrumento financiero: en primer lugar, es necesario elegir el instrumento en el que invertir. Esto puede ser, por ejemplo, el par de divisas EUR / USD, Ibex 35 o el oro.
  • Elegir si operar en corto o largo, es decir, comprar o vender. Esto dependerá si pensamos que el precio de nuestro instrumento va a subir o bajar.
  • Elegir el tamaño de la operación: al abrir una operación debemos determinar el volumen del contrato. El valor de una unidad CFD variará según el instrumento que hayas elegido.
  • Evaluar el riesgo: para ello seleccionaremos el stop loss deseado, y así evitar mayores pérdidas que las establecidas según nuestro análisis.
  • Control de las operaciones abiertas: para poder corregir la posición si el mercado no va en la dirección que habíamos anticipado.
  • Cerrar la posición. Podemos cerrar la posición mediante un Stop Loss o de manera manual siempre y cuando comprendamos que la transacción no se está rentabilizando como planeamos.

¡Profundicemos en cada una de estas etapas!

Instrumentos CFDs MetaTrader

Con las plataformas de Trading de CFDs, MetaTrader 4 y 5, Admiral Markets te permite el acceso a los mercados mundiales para operar con cientos de productos.

Si todavía no la tienes, descárgala de forma gratuita haciendo clic en la siguiente imagen. ¡Solo son unos segundos!

Ahora que ya tienes la plataforma MetaTrader descargada, puedes ver la lista de instrumentos disponibles en la tabla de «Observación de Mercado».

A continuación, te mostramos algunos ejemplos de CFDs con su spread típico, pero puedes ver la lista completa aquí:

Los mercados para operar con CFD y su regulación

1. Mercados para operar con CFD

Independiente del mercado en que opere un trader, siempre existirá la posibilidad de que un broker le permita especular en el mercado a través de contratos por diferencia (contract for difference o CFD). Además de las acciones blue-chip como Vodafone o de los índices bursátiles de mayor importancia como el FTSE 100, la mayoría de los brokers ofrecen CFD basados en acciones de diversos mercados (Europa, Australia, Asia, Estados Unidos) al igual que en instrumentos financieros con los que muchos traders normalmente no operan como petróleo, bonos gubernamentales, oro, plata, sectores, tasas de interés y pares de divisas Forex.

Si por ejemplo un trader está interesado en invertir a la vez en commodities, acciones y divisas, probablemente necesite dos o más cuentas de trading distintas para poder hacerlo. Sin embargo, con los CFD puede invertir en todos estos mercados desde una sola cuenta y utilizando una misma plataforma de trading. Otra ventaja de los CFD es que las comisiones por en cada transacción son, en la mayoría de los casos, significativamente más bajas. Esto es más notorio cuando se trata de acciones, cuyas operaciones resultan ser más costosas si se realizan directamente a través de brokers tradicionales, lo cual ocurre debido a que estas compañías cobran elevadas comisiones además de otros costos asociados. Lo anterior significa que los CFD permiten operar de manera más frecuente gracias a los reducidos costos por operación. Por lo tanto, en términos de costos estos derivados son más rentables, en especial para los traders que operan con alta frecuencia y a corto plazo.

Al momento de definir cuál el mejor mercado para operar con CFD, uno de los aspectos más relevante que debe analizar el trader es la liquidez de los diferentes mercados en que está interesado invertir. Para el trader no tiene mucho sentido abrir una posición en que alcanza una ganancia del 30% pero que luego ésta termina disminuyendo a un 20% mientras trata de cerrar la operación, la cual tarda en concretarse debido a una baja liquidez. Para traders intradía que prefieren realizar operaciones a corto plazo, los mejores mercados son sin duda alguna los que tienen alta liquidez y se mueven rápido, puesto que permiten lograr ganancias en poco tiempo. De modo similar, el trader debe considerar cuánto tiempo dedica y tiene disponible para que pueda operar de manera adecuada en el mercado.

¿Cual es el marco de tiempo adecuado para cada trader?

La personalidad del trader define en gran medida el marco de tiempo para operar. Es importante que el operador se sienta cómodo con el mercado seleccionado, así como con el marco de tiempo en que está realizando sus transacciones. Siempre existirá presión al operar en cualquier mercado, sin importar el marco de tiempo utilizado. Esto ocurre debido a que en cada operación existe la posibilidad de ganar o perder dinero, lo cual influye ineludiblemente sobre la mente de las personas. No obstante, la presión será mayor si el estilo elegido es en un marco de tiempo corto como el scalping y menor si el marco de tiempo se extiende como ocurre con el swing trading.

Es importante que el trader pueda disponer habitualmente de un periodo de tiempo tranquilo y sin interrupciones, durante el cual pueda concentrarse en el mercado y en sus transacciones. Muchos traders europeos que operan con contratos por diferencia y que disponen de un empleo de 09:00 a 18:00 horas pueden encontrar que el Nikkei 225 o el S&P500 son los mejores índices bursátiles para operar con CFD debido a que estos mercados se encuentran abiertos después de sus trabajos.

Para el caso de los traders con hijos pequeños, puede ser más apropiado invertir en el mercado Forex ya que opera las 24 horas del día y cuenta con una alta liquidez. Gracias a ello pueden operar tranquilamente en la noche mientras los niños están durmiendo. En otras palabras, debemos escoger un mercado con el cual nos sintamos cómodos y se adapte convenientemente a nuestro estilo de trading y a nuestras necesidades.

A la hora de operar con derivados financieros como los CFD, gran parte del éxito proviene de la correcta elección del mercado subyacente. Si como trader no escogemos el mercado que mejor se acople a nuestras características y necesidades, con toda seguridad nuestras ganancias serán menores o tarde o temprano terminaremos perdiendo dinero.

En resumidas cuentas, si tenemos un sistema de trading probado, que genera buenos resultados en el mercado que hemos escogido, deberíamos ser capaces de aplicar nuestra estrategia de trading de forma consistente en cualquier marco de tiempo que nos resulte cómodo.

A continuación entregamos una lista de los principales mercados en que podemos especular con CFD:

CFD basados en acciones

  • CFD basados en acciones a diferencia dl trading tradicional con acciones
  • CFD basados en acciones de Estados Unidos.
  • CFD basados en acciones de Australia.
  • CFD basados en índices.
  • CFD basados en acciones Blue Chip
  • CFD basados en acciones AIM y Small Caps (Reino Unido).
  • CFD basados en acciones Mid Cap (FTSE 250/FTSE 350).

Trading con CFD sobre índices

  • CFD basados en Dollar Index.
  • CFD basados en FTSE.
  • CFD basados en ASX 200.
  • CFD basados en S&P 500.
  • CFD basados en DAX.
  • CFD basados en Dow Jones.

Otros mercados para los CFD

  • CFD basados en Forex.
  • CFD basados en materias primas.
  • CFD basados en platino.
  • CFD basados en plata.
  • CFD basados en trigo.
  • CFD basados en azúcar.
  • CFD basados en petróleo.
  • CFD basados en gas natural.
  • CFD basados en emisiones de carbono.
  • CFD basados en ETF.
  • CFD basados en el índice VIX.
  • CFD basados en inflación.

2. Regulación de los CFD

Los CFD son productos financieros que se encuentras sujetos a las normas de abuso de mercado. Están bajo la aplicación de la Ley de Mercado de Valores (LMV) y su ofrecimiento está sujeto a las mismas normas de conducta que el resto de productos equivalentes.

La Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) interpreta que estos contratos tienen naturaleza financiera, y según la letra (b) del apartado segundo del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, podríamos precisar que más bien son instrumentos financieros. Según dice esta letra, también quedan comprendidos dentro del ámbito de la LMV los siguientes instrumentos financieros: “Los contratos financieros a plazo, los contratos de permuta financiera y los contratos financieros de opción, siempre que sus objetos sean valores negociables, divisas, índices, tipos de interés, o cualquier otro tipo de subyacente de naturaleza financiera, con independencia de la forma en que éstos se liquiden y aunque no sean objeto de especulación o negociación en un mercado secundario, sea oficial o no”.

Aquí podemos ver la inclusión de los CFD como un contrato a plazo, con subyacente financiero “con independencia de la forma en que se liquiden”. Además, las entidades financieras que emitan este tipo de contratos deben de dotarse de procedimientos para garantizar que disponen de información veraz y oportuna sobre la situación financiera, experiencia, conocimientos y objetivos de inversión de sus clientes. El propósito de ello es que puedan determinar si el producto se ajusta a las necesidades de los inversionistas, cuando sea relevante en función del tipo de servicio de inversión de CFD que presten a sus clientes.

Este tipo de instrumentos financieros puede ser creado de forma estandarizada, integrando una emisión de contratos homogéneos, o de forma individualizada. Cuando integren una emisión, su distribución entre el público deberá venir acompañada de un folleto debidamente registrado en la CNMV. Para aquellos CFD para los que no sea exigible un folleto, el contrato toma una especial relevancia ya que será el documento que regula las condiciones y características de la operación y por tanto es un elemento fundamental para la transparencia del producto y del inversionista.

Asimismo, aunque no resulta exigible un contrato-tipo, los contratos que regulen su operativa específica deberán contener todas las menciones necesarias para que el cliente conozca las condiciones de este tipo de operativa y precio de referencia para su liquidación, detalle de los subyacentes o mercado en el que cotizan, entre otros. Por otra parte, los brokers de CFD son principalmente regulados por la NFA en USA, Superintendencia de Valores de Londres y por la Comisión Internacional de Servicios Financieros IFSC.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Like this post? Please share to your friends:
Trading para principiantes
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: