Los traders mecánicos – Técnicas de Trading

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Los traders mecánicos

Si hay algo en que los expertos suelen concordar es que el aspecto sicológico es fundamental en el trading y por lo tanto un trader que desea tener éxito en este campo debe invertir el tiempo necesario en resolver cualquier deficiencia que tenga en su personalidad que pueda afectar negativamente su rendimiento en el mercado. De hecho, los traders profesionales trabajan al menos un año en sus problemas de índole sicológico antes siquiera de ponerse a diseñar una estrategia de trading, lo cual por supuesto la mayoría no hacemos, todo lo contrario.

Un área en donde los problemas sicológicos suelen aparecer en el trading es en el manejo de los errores. Por lo tanto, veamos la sicología en el trading desde el punto de vista de los errores. Cuando un trader no sigue sus propias reglas, ese es el primer y más grave error, así de sencillo. Y cometer el mismo error de forma repetida es lo que se conocer como autosabotaje.

El autosabotaje es un área de la sicología rica en oportunidades para entendernos a nosotros mismos y mejorar nuestro rendimiento en el trading. En este artículo, sin embargo nos enfocaremos en errores relacionados con diversos tipos de traders.

Primero, vamos a hablar de una forma de medir el impacto de los errores en el trading. La eficiencia del trader es una medidad de cuan efectivo es un operador a la hora de efectuar operaciones libres de errores. Por lo tanto, una persona que comete cinco errores por cada 100 operaciones tiene una eficiencia del 95%. En un artículo, un trader profesional describió parte de su metodología en la cual define como uno de los aspectos más importantes documentar sus errores con el fin de mejorar sus niveles de eficiencia. Entre sus hallazgos, encontró que un nivel del 95% es bastante bueno, sobre todo considerando que la mayoría de los traders no llegan siquiera al 75% de eficiencia, el cual es un nivel bastante malo. Esto significa un error por cada cuatro operaciones. Este aspecto puede ser significativo para una categoría de traders: los traders discrecionales que basan sus estrategias en reglas claras.

Ahora, la realidad es que las personas operan con base en sus creencias acerca del mercado, por lo tanto veamos a continuación algunas de las creencias más comunes que los traders mecánicos tienen:

  • Con el trading mecánico, puedo ser totalmente objetivo y evitar el cometer errores (a excepción del error sicológico de reemplazar mi sistema).
  • El trading mecánico es objetivo. Las pruebas con mi sistema me permitirán determinar mis resultados futuros.
  • El trading mecánico es preciso.
  • Si la lógica subyacente de un sistema no puede ser convertida en un sistema de trading mecánico, lo más seguro es que no sea rentable.
  • El juicio humano es propenso a errores. Sin embargo, puedo eliminar esos errores a través del trading mecánico.

Ahora, vamos a analizar esas afirmaciones. ¿Es realmente objetivo el trading mecánico? Primero que todo uno podría pensar que no esasí debido a los diversos tipos de errores que puede arrastrar un sistema automatizado de trading: errores de datos, errores en el software de la plataforma, errores en la programación y muchos otros más. De hecho, uno de los errores más comunes en este tipo de sistemas son los de programación. Ahora, consideremos los errores en los datos. Los traders mecánicos tienen que lidiar constantemente con este tipo de obstáculo, sobre con relación a exactitud de la información. Por ejemplo, errores en los precios pueden aparecer en los datos que fluyen con bastante regularidad.

En ocasiones, estos son resueltos en unos pocos segundos y el error «desaparece», pero en ese punto, estos datos errados pudieron haber provocado la apertura de una posición en el mercado. Un error común en este tipo de sistema es su rigidez. Debido a que operan con base en reglas programadas, no puede adaptarse al mercado como si lo puede hacer un humano. Las condiciones del mercado son cambiantes y un sistema de trading que funciona perfectamente hoy, puede que mañana se convierta en un rotundo fracaso. Por ejemplo, un sistema diseñado para operar en un mercado con tendencia va a producir múltiples señales falsas en un mercado lateral (sin tendencia clara). Es este para mí, el principal defecto del trading mecánico. Aún no existe, hasta donde se, un sistema de este tipo que tenga la adaptabilidad de una persona.

Existe otra clase de error común en los sistemas de trading mecánico: el error de la omisión. Debido a que los criterios por medio de los cuáles se definen tan precisamente las entradas y salidas del mercado, estos sistemas suelen perder buenas (e incluso excelentes) oportunidades que un trader discrecional hubiese visto fácilmente. Por lo tanto, una vez que comencemos a operar únicamente con reglas tan inflexibles que puedan ser programadas en una computadora para que ejecute las operaciones automáticamente, nos volvemos vulnerables a los errores de omisión, los cuáles pueden llevarnos a perder buenas operaciones que nuestro sistema no va aprovechar debido a su precisión. Estás oportunidades perdidas no califican como errores, pero limitan severamente los resultados potenciales dela lógica subyacente detrás del sistema. A largo plazo, los resultados de los sistemas mecánicos de trading por lo general son pobres en comparación con los resultados de un trader que emplea el mismo sistema (la estrategia general) pero con cierta discreción de tal forma que consigue aprovechar aquellas oportunidades que no cuadrán al 100% con las reglas precisas del sistema automatizado.

Vivir del Trading ¿Un sueño imposible?

En este artículo quiero haceros reflexionar acerca la posibilidad de vivir exclusivamente del trading.

Para empezar, TODOS, absolutamente todos los que me puedan leer ahora mismo, tenemos el mismo sueño: Ser libres. Libres de jefes. Libres de tiempo. Libres de pertenecer al dinero. Queremos vivir en un cuento en el que hacemos lo que queremos cuando nos dá la gana.

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Lo respeto. De hecho, me parece bien pensar así, porque eso nos motiva a querer ver más allá y nos invita a esforzarnos y a sacrificarnos por conseguir algo. Pero la pregunta aquí es ¿Es posible conseguirlo?

Humildemente, no conozco a nadie que lo haya conseguido. Los hay, estoy seguro que algunos hay, pero personalmente no los conozco.

Ahora os vendrán a la cabeza personajes como Marcello Arrambide, Borja Muñoz, Rubén Rendón, Dani Pérez, Manny Cabrera y muchos otros más que saben de qué va la cosa y que suponemos que viven del trading.

Pero la realidad es que la mayoría de los que se nos han venido a la cabeza son empresarios. Por ejemplo, estos que he nombrado poseen academias entre otras empresas, así que en realidad no viven exclusivamente del trading. Algunos de ellos incluso no son ni los fundadores de sus academias e incluso tienen una nómina a final de cada mes . Recapitulemos: Saben operar pero siguen manteniendo otras actividades económicas.

Esa es la realidad. La mayoría de tus ídolos en el trading no viven del trading. Aunque repito que «haberlos haylos», seguro. Pero pocos. Y cuando digo pocos es para que sepas que casi seguro que ni tú ni yo seremos uno de ellos.

Entonces, ¿qué hacemos, tirar la toalla? NO!!

Primero de todo, nos bañamos de realidad. Admitimos que no somos más listos que las instituciones -unas instituciones que dan saltos de alegría si consiguen una rentabilidad anual del 10%- . Nos ponemos metas realistas de entre un 1% y un 5% mensual ¡eso es un éxito!. – ¡PERO QUÉ DICE ESTE TÍO! -Pues digo la verdad. Digo que si uno quiere ganar en el largo plazo en este negocio no puede creerse que por comprar bitcoins y ganar más de un 200% en 2 días sea una máquina en este negocio; De hecho, eso es como haber ganado una lotería, una lotería muy cara que podría haberle dejado hasta sin la camisa e hipotecado hasta tal punto que no tuviera ni para proporcionar una buena educación a sus hijos.

Un 1% al mes REPETIDAMENTE es un hito. UN 1% AL MES CONVIERTEN 10.000 $ EN 100.000 $ EN 20 AÑOS. Si a esos 10000 le añadimos 100 dólares ahorrados cada mes , convertimos 10000 en 200000 en 20 años. Eso asegura una buena educación para nuestros hijos o una/s viviendas, por ejemplo. Sí señores. Perspectiva. Nos hace falta perspectiva.

Si vuestro objetivo es del 1%, os aseguro que tenéis un 80% de probabilidades de triunfar en el trading. No se puede comparar eso con el 95% de traders que fracasan (por supuesto, aplicando las técnicas de aquellos que nos venden que podemos vivir exclusivamente del trading).

Por último, me gustaría nombrar a aquellos que me motivan, dos de ellos con cuentas auditadas: Gonçalo Moreira y Dirk Du Toit. Uno de ellos, desconozco si su cuenta está auditada o no, pero sé que es el mejor trader que he conocido: Ferrán Font. Estos son los mejores traders que conozco. Ellos podrían vivir del trading, pero lo combinan también con otras actividades. Gonçalo Moreira trabaja (o trabajaba) en un Bróker, Dirk Du Toit como CEO de DayForex Capital Management y Ferrán Font CEO de una empresa textil y también trabaja también para Bookmap.

Ciertamente los mejores traders combinan el trading con otras actividades, porque la palabra Trader significa Comerciante, y un comerciante sabe que si consigue obtener distintas fuentes de ingreso. está más cerca del éxito que del fracaso.

Espero haberos abierto los ojos con esta dosis de realidad, espero vuestras dudas y comentarios. Pulgar arriba si os ha gustado.

Sistemas mecánicos automatizados

Un sistema mecánico de trading automatizado no solo te provee señales de compra/venta, sino que también ejecuta los trades por ti. Si trabajas de día apreciarás su eficiencia. Los sistemas automatizados también el problema de la anulación, uno de los más irritantes en el mundo de los sistemas mecánicos. Puedes configurar el sistema para que funcione en tu ausencia, evitándote el problema de caer en ser muy puntilloso a la hora de escoger los trades y evitándote poner en duda el sistema. También puedes configurar el sistema para que necesite una confirmación personal por tu parte antes de la colocación de cada trade, pero lo que esto hace es volver a poner en juego las emociones, precisamente lo que estabas tratando de evitar con la automatización.

Los sistemas de trading automatizado también son conocidos como sistemas de trading «algorítmico», por el hecho de que están basados en fórmulas que marcan las señales de compra/venta. Algunos conocen a los sistemas automatizados como «robots», «bots» o «asesores expertos». Obviamente, necesitarás un bróker que acepte las órdenes de trading automatizadas. En 2020, MetaTrader 4 era el programa predominante, aunque necesitas aprender el lenguaje de programación de MetaTrader (MQL).

Si cuentas con conocimientos de software, podrás construir tu propio sistema automatizado. Si no, siempre puedes contratar a un programador para construir un sistema bajo tus especificaciones, o comprar un software que te permita montar el tuyo propio. También puedes comprar un sistema automatizado ya construido o descargar uno gratis. La mejor virtud de construir el tuyo propio o hacerlo construir es que puedes configurarlo al 100%, incluyendo tus propias normas de gestión del dinero.

Podrás encontrar unos cuantos asesores expertos gratuitos para plataformas MetaTrader en EarnForex.com, para comprobar cómo funcionan los sistemas automatizados.

¿Cuánto debería pagar?

En eBay podrás encontrar productos que se autodenominan como sistemas de trading automatizados por poco más de 6 $. Si buscas un poco más, verás indicadores que ya cuestan 6 $, pero son para el software MetaTrader 4 y en los comentarios los usuarios afirman hacer dinero con ellos. Por 10 $ podrás conseguir soporte y resistencia. Podrás encontrar un “sistema especulativo” por 89 $. Lee la letra pequeña. Pregúntate si quieres un generador de indicador individual o un sistema de trading más inclusivo. Un indicador simple podría no ser una mala idea para empezar.

Un sistema que incluye más indicadores te costará entre 100 $ y 1.000 $. De contratar a un programador para construirte un sistema bajo tus especificaciones, pagarás desde 20 $ a 10.000 $, o incluso más.

Ventajas

La ventaja principal de un sistema de trading automatizado es que puedes configurarlo para que funcione sin ti ni tus emociones. Tal y como mencionábamos antes, también podrás configurarlo de forma que puedas intervenir, pero eso también acabaría con el propósito de la automatización. Conseguirás resultados más consistentes si construyes el sistema de forma correcta y dejas que haga su trabajo.

Como con todos los sistemas de trading, necesitarás seleccionar los indicadores y luego comprobar cómo funcionan con tus divisas y en tu espacio de tiempo. El análisis del sistema a posteriori o prueba directa siempre es algo positivo al poder ver cómo funciona en tiempo real. Tú mismo puedes llevar a cabo el test, o, si no, realízalo con una cuenta demo en tu bróker. El regreso del backtesting a la vanguardia del diseño de estrategias de trading es un cambio muy positivo. Durante la primera década de trading en Forex, el backtesting perdió cierta popularidad y se le veía como demasiado difícil y que gastaba mucho tiempo. Los inversores colocaban los trades basándose en conversaciones, instintos y gráficas echas a ojo. A día de hoy, a los traders se les vuelve a recordar que los indicadores son una parte central en la toma de decisiones en el trading y que no hay forma de escoger indicadores si no es con el backtesting.

Se podría debatir si los resultados que obtengas de la prueba directa podrían ser diferentes del backtesting. Si cuentas con una cantidad suficiente de datos — instancias donde tus indicadores generaron señales de compra/venta — tus indicadores serán fuertes y robustos, válidos en diferentes contextos y condiciones. Es importante que tu sistema no sea tan sobrecargado y potente que, al final, no puedas realizar casi trades.

En el trading automatizado te tendrás que enfrentar a los mismos problemas que con los sistemas manuales: tendrás que determinar que indicador tiene prioridad (por ejemplo, el que cuente con mayor peso) cuando haya un conflicto entre indicadores y, también, necesitarás aplicar tus reglas de gestión de dinero para no levantarte un día y ver que has perdido 50.000 $.

Un sistema automatizado no superará uno de los problemas centrales del trading en Forex: diferenciar cuando el mercado está marcando una tendencia a cuando está en el rango de comercialización. Discernirlo es tan difícil que los estadísticos han estado trabajando en ello durante décadas. Un avance definitivo sería el utilizar un conjunto de órdenes de trading automatizadas cuando el mercado está marcando tendencia y otro conjunto de indicadores y normas de trading y órdenes cuando esté dentro del rango de comercialización. Hasta el día de hoy no existe un sistema de trading que afirme ofrecer modos de operar dependiendo de si el mercado está marcando una tendencia o no.

Otra virtud clave de los sistemas automatizados es su velocidad de ejecución. Los ordenadores no vacilan ni se inquietan ni se preocupan, es cuestión de segundos que la decisión de trading se convierta en ejecución. El ordenador, además, puede gestionar más de una idea y más de una orden al mismo tiempo. Incluso aunque seas de dedos rápidos, colocar una simple orden de tres partes en cinco divisas (entrada, stop y objetivo) lleva su tiempo. El ordenador puede colocar esos 15 componentes mucho más rápido (y con más precisión) que lo que tú tardas en escribirlo. Además, el ordenador está despierto a las dos de la mañana y tú no tendrás que salir de cama cuando salte una alerta. Ésta es una tremenda ventaja en los mercados que abren las 24 horas. Por otra parte, puedes tener más de un sistema de trading sin tener que acabar perdido y confundido, o también podrás tener cuentas separadas para cada sistema de trading automatizado.

Desventajas del sistema de trading automatizado

Como con todas las actividades basadas en ordenador o internet, los problemas de conectividad o de suministro eléctrico pueden interrumpir el trading. No es que estés en mayor desventaja que otro trader cualquiera, pero sí lo puede parecer. Otro problema más candente es la ejecución lenta del bróker, que puede hacer que tu operación ideal no lo sea tanto. Necesitarás que estos tres elementos de tu infraestructura sean top para poder adentrarte en el trading automatizado: suministro eléctrico, internet y capacidad del broker. Otros problemas de mayor calado son aquellos que provienen de fallos en el mismo software, tales como el duplicado de órdenes, el fallo para aplicar un stop, etcétera. La automatización no exime de la responsabilidad de vigilar y controlar la ejecución de órdenes.

Los problemas de conectividad y de suministro eléctrico pueden solucionarse si utilizas un servicio VPS para llevar a cabo tu sistema de trading automatizado.

Encuesta:

1. El principal beneficio de un sistema de trading automatizado es

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