Los mayores mitos psicológicos en el trading

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Los mayores mitos psicológicos en el trading

Introducción: En este artículo vamos a analizar los mitos más comunes que rodean el trading y que ocasionan que muchos operadores principiantes tengan ideas preconcebidas erradas acerca de esta actividad, las cuáles pueden llevarlos a cometer errores muy costosos.

Los buenos traders nacen y no se hacen. Aunque ciertas características personales pueden hacer que sea más fácil operar en los mercados de forma exitosa, nunca ha habido nadie que haya nacido siendo un trader. Es un hecho que prácticamente ninguno de los mejores traders tuvo éxito desde el principio. Todos ellos trabajaron duro para conseguirlo.

Tienes que tener un alto coeficiente intelectual para operar en los mercados. Esto no es cierto. En cierto modo, un coeficiente intelectual superior a la media puede ser un obstáculo. El trading es una actividad muy peculiar basada muchas veces en la psicología de masas, donde las fuertes capacidades intelectuales no son indispensables.

Los traders exitosos tienen éxito porque tienen la «personalidad adecuada para el trading«. No hay tal cosa como «la personalidad adecuada para el trading». Las investigaciones han sido incapaces de encontrar una fuerte correlación entre el tipo de personalidad y el éxito en los mercados. Es importante, sin embargo, que el operador entienda sus características personales y cómo pueden ayudarlo o ser un obstáculo cuando negocia en los mercados.

El trading es fácil. Muchos piensan, al menos al inicio, que solo tienen que seguir sus indicadores, quizás trazar una línea o dos y comprar barato/vender caro. ¿Fácil no? La verdad es que el trading es un negocio difícil de dominar. Se requieren diferentes conjuntos de habilidades y capacidades, en una cantidad superior a la que se necesita en la mayoría de otras profesiones. El trader tiene que desarrollar habilidades específicas para hacer frente a las demandas mentales y emocionales que caracterizan al trading. Estas habilidades son las más difíciles de desarrollar y muchas veces se pasan por alto.

La persona debe ser dura, agresiva, y sin miedo para tener éxito. Esto es más un mito de los medios que cualquier otra cosa. Glorifica un ego fuerte, que en realidad es una desventaja real en el trading. Los traders más exitosos realizan tranquilamente hacer su investigación, estudian los gráficos de precios, y esperan pacientemente el momento oportuno. Se esfuerzan por mantener su ego fuera de sus transacciones.

El trader debe negociar sin emociones. Si usted es humano, eso es imposible. Más importante aún, cuando el trader comprende sus emociones llega a darse cuenta de que pueden ser ventajas y no desventajas. Las verdaderas claves son: 1) ser consciente de cómo sus emociones interactúan e influyen en su trading, y 2) desarrollar de las habilidades necesarias para negociar empleando las emociones.

Los mejores traders suelen tener razón sobre el mercado. Incluso los mejores traders| tienen muchas operaciones perdedoras o con una ganancia cero. Los mejores operadores tienen éxito porque ejercen un buen control de riesgos, limitan el nivel de pérdidas en una sola operación, y han desarrollado una ventaja psicológica que les permite inmutarse por las operaciones perdedoras. La mayor parte de su comercio se compone de ganancias modestas y muy pequeñas pérdidas. Cuando las condiciones son adecuadas, aumentan el tamaño de sus posiciones y permiten que las operaciones rentables corran y acumulen ganancias.

El trading de práctica es inútil, ya que el trader no está operando con dinero real y no corre ningún riesgo. Un trader que no realiza trading de práctica (mediante cuentas demo), en realidad no se está haciendo ningún favor. Un trader siempre debe evaluar sus ideas de negociación mediante una cuenta demo o paper trading. ¿Por qué limitar su educación y experiencia a la cantidad de capital que tiene? El trading de práctica mantiene al trader fuerte y preparado; le permite aprender las condiciones en que sus ideas y estrategias funcionan mejor. ¿Dónde más se puede conseguir esa educación fundamental con tan poco costo?

Si un trader llega a dominar las habilidades técnicas tendrá éxito. Aquí es donde la mayoría de los traders invierten la mayor parte de su tiempo, aunque no es ni mucho menos una garantía de éxito, ya que el trading requiere mucho más. El trader también tiene que aprender habilidades de desempeño importantes. Los operadores deberían dedicar el tiempo necesario para desarrollar sus habilidades y ventajas psicológicas y no solo enfocarse en los aspectos técnicos del trading.

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El trading es estresante. Ciertamente, puede ser estresante, y sin duda es estresante para muchos. Pero no tiene que ser así. Los traders más exitosos tienen una cierta mentalidad. Ellos le dan poca importancia a una sola operación. Su atención se centra en el largo plazo. Ellos saben que si se enfocan en los distintos aspectos de la negociación que están dentro de su control (es decir, la selección de la operación, el precio de entrada y de salida, el control de riesgos y la gestión monetaria) los beneficios comenzarán a acumularse en el largo plazo.

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Estrategia con niveles de Fibonacci

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Esta Estrategia es bastante efectiva y la podemos aplicar para una temporalidad que queramos, pero a mayo temporalidad mejor se respetan más. Los niveles de Fibonacci están basados en los avances y retrocesos de la cotización y nos indica en que zona puede retroceder. Esta zona nos indicara para realizar un Put, o por lo contrario Call.
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15%. Nivel más relevante a primera hora de la sesión. 23,6%. Nivel menos relevante 38,2%. Primer nivel (supone el primer objetivo del inversor) 50%. Mitad de nivel. Un punto clave. 61,8%. Nivel más relevante de la sesión, se espera que se dé un retroceso. 88%. Nivel relevante de acuerdo a objetivos. 100%. Inicio del nivel, muy relevante para el trader.

Los retrocesos de Fibonacci son niveles de al…

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En este post vamos a analizar los mitos más comunes que rodean el trading y que ocasionan que muchos operadores principiantes tengan ideas preconcebidas erradas acerca de este trabajo, las cuáles pueden llevarlos a cometer errores muy costosos.

Los buenos traders nacen y no se hacen. Aunque ciertas características personales pueden hacer que sea más fácil operar en los mercados de forma exitosa, nunca ha habido nadie que haya nacido siendo un trader. Es un hecho que prácticamente ninguno de los mejores traders tuvo éxito desde el principio. Todos ellos trabajaron duro para conseguirlo.

Tienes que tener un alto coeficiente intelectual para operar en los mercados. Esto no es cierto. En cierto modo, un coeficiente intelectual superior a la media puede ser un obstáculo. El trading es una actividad muy peculiar basada muchas veces en la psicología de masas, donde las fuertes capacidades intelectuales no son indispensables.
Los traders exitosos tienen éxito porque tienen la “personalidad adecu…

Mitos en el trading, el oro es un valor refugio.

4 4 recomendaciones

Es común oír aquí y allí una serie de ideas referente al ámbito del trading que se suelen dar como ciertas y sabidas por todos. Tan obvias que no hace falta darles más vueltas.

O sí. Y es eso precisamente lo que vamos a hacer aquí: ver qué hay de verdad en ellas .

A pesar de esto mi idea no es tanto encontrar supuestas falacias escondidas como darle una pensada a ciertos conceptos de una forma amena y de paso, o al menos eso me gustaría, mover a la reflexión.

Vamos a comenzar con una bien conocida por todos: el uso del oro como valor refugio .

Es una idea muy extendida y que puede tener varias motivaciones . Una de ellas puede ser simplemente el uso durante décadas del oro como base del valor de cada moneda nacional, el conocido patrón oro .

El oro se presentaba como un valor fijo que da peso a las monedas. Y aún hoy, cuando ya hace mucho que está en desuso no es raro encontrar quien reclama la vuelta a este sistema para acotar situaciones como la crisis actual.

También se suele pensar que es una forma de guardar los ahorros extremadamente fiable. El oro ha tenido un gran valor desde que se tienen registro, y no parece que eso vaya a cambiar ahora.

Por otro lado, el oro, como cualquier otro bien. Está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. En un mercado global como el actual es valor del oro fluctúa como puede hacerlo el maíz. Veamos la evolución del precio tal como sale en google finance para su etf GLD:

Es en este aspecto en el que nos valor a centrar: ¿ debemos considerar al oro como un referente estable? o dicho de una manera más completa:

Podemos contar con el oro como una manera de afianzar nuestras inversiones en tiempo revueltos.

El incremento o decremento del precio del oro se puede usar como indicador del estado de la economía.

Si decidimos guardar el dinero debajo de la cama: estará mejor en nuestra moneda local o en lingotes de oro.

Vamos con la primera pregunta. ¿Debemos usar el oro como valor confiable ante una caída de la bolsa? Si vemos el gráfico anterior, periodo 2005-2020, El oro ha multiplicado su valor. Desde los $40 iniciales hasta los más $120 actuales. Pero veamos un gráfico comparativo entre el oro y el ETF del SP500:

Representa el mismo periodo anterior y vemos el cambio de valor de los dos subyacentes en porcentaje. Es cierto que en ocasiones cuando la bolsa baja el oro sube, pero no puede establecerse una correlación, en el año 2020 se produce una subida de ambos.

Aunque no hay una clara transferencia de fondos desde el oro a la renta variable en ocasiones si se puede notar una relación, veamos el

En este caso la bolsa sube y el oro baja, pero no puede decirse que aunque ambos hechos ocurran al tiempo uno sea la causa del otro.

Vemos otro caso más significativo. La caída del 2008 y su evolución en el 2009:

Aunque en un primer momento ambos valores caen a medida que la caída de la bolsa se afianza el oro empieza a subir. En este caso sí puede haber que hay una transferencia de fondos del uno al otro.

Entonces cuál sería la respuesta a la primera pregunta: el oro puede ser una alternativa a la renta variable en caso de caída pero no siempre .

En cuanto a la segunda: es la fluctuación del precio del oro un indicador inverso del estado de la economía . Si atendemos al periodo 2009-2020 en el que la bolsa subió vemos que el valor del oro subió también:

No parece que sea un indicador confiable . La variación del precio del oro parece estar más influenciado por otras causas que por el estado de la economía.

Abordemos la tercera: ¿es mejor guardar lingote de oro en lugar la divisa local de cada uno? Pues depende de tu moneda local, pero en un últimos tres años el oro ha pasado de valer más de $180 a los menos de $130 actuales.

Yo me dejaría de lingotes y pensaría en un portfolio de acciones conservadoras razonablemente diversificado por sectores.

En fin. Ni como valor refugio, ni como indicador ni como salvaguarda parece tener el oro un papel determinante.

Ahora, no me compares un reloj de oro a uno de acero.

Hasta la próxima

4 4 recomendaciones

Si la descorrelación se ve más clara, sobre todo en el caso EDV.

Muchas Gracias a ti por el post. Opinamos igual. de aquí a 30 años [email protected] [email protected]!

Bueno, en la parte de la deuda a corto plazo no es tan importante la rentabilidad como el riesgo crediticio, en la Cartera Permanente se usa deuda gubernamental de buena calificación.

Por cierto, para la comparativa con el SPY prueba a poner el TLT, o incluso el EDV, que son los que se suelen usar para la Cartera Permanente USA, verás que en los últimos años se ve bastante bien la descorrelación, en especial en el crash de 2008.

Hola Fer_cabo.
Primero agradecerte tu comentario. Me ha ha resultado muy interesante leerlo (más que mi propia entrada). Das una visión de conjunto que ayuda a entender la fluctuación de su precio.
No conocía los sustos de Warren Buffet con el oro, y es que hasta el mejor escribano echa un borrón.
Y ¿cómo ves la variación cíclica de 30 años que nos ha presentado Ice man?

1 1 recomendaciones

Yo también creo que es una buena combinación. La dificultad la veo en la selección de la deuda a corto plazo equilibrando rentabilidad y riesgo.

Hola Ice man.
Me ha resultado interesante el gráfico sobre la fluctuación del precio del oro.
Pero es que 30 años son muchos años, y como bien dices rentabilidades pasadas son sólo eso, indicaciones de lo que podría pasar.
En 30 años pueden cambiar demasiadas cosas y los cambios son cada vez más rápidos.

El mercado mundial del oro tiene dos caras:

1) La demanda física del metal (movida en más del 50% por la joyería, casi un 20% ya por las aplicaciones industriales, electrónica, etc. y el resto repartido, con una aportación de demanda de oro físico por los bancos centrales y operadores del mercado (los «Bullion Banks», bancos de inversión en definitiva), que es bastante nimia en comparación con el total.

De qué depende la demanda de joyería? Pues como no es inelástica, depende del precio: Oro barato => Aumenta demanda. También – aunque no es fácilmente medible- depende supuestamente de la confianza de los hogares en la moneda u otros activos stock de valor y ahorro que proteja su patrimonio contra la inflación y demás peligros. En España durante muchos años, mucha gente de muchos sitios prefierió los sellos al oro como stock de valor. Así somos los seres humanos. a veces.

La demanda por usos industriales? => Del crecimiento y de los nuevos procesos que utilizan el oro y otros metales (la fabricación de móviles, por ejemplo). Que se lo digan a los chinos! Se han puesto a excavar medio país buscando oro, cobre, plata, pero también tierras raras, carbón (producen el 50% del mundial).

2) La demanda especulativa o apalancada: Los ETFs, los futuros sobre el precio del oro, los derivados financieros y productos forward, el Gold-Lease (sí, alquilar oro con opción a compra, con lo que puede alquilarse/venderse varias veces el mismo stock físico, aún a riesgo de que se produzca «overbooking». )

En realidad casi nadie tiene lingotes de oro en su casa, sólo títulos que dicen que tiene derecho a una cierta cantidad que no se moverá nunca de alguna cueva o bunker. Como demanda especulativa, este segundo tipo origina grandes volatilidades, es muy sensible al exceso o defecto de liquidez en los mercados de capitales, y es, por naturaleza, difícilmente predecible o correlacionable.

Bernanke, y ahora Yellen, ambos han dicho que nunca han conseguido hallar ninguna lógica al mercado del oro. No se ha logrado probar correlación ni con la masa monetaria, ni con la inflación, ni con el precio del petroleo, ni con el mercado de divisas, etc.

Warren Buffet que se ha «salido» del negocio, varias veces escaldado con grandes pérdidas, terminó por decir que el oro era el negocio más ridículo que había conocido: Consiste en excavar grandes agujeros para extraer un metal costosísimo que luego se entierra en otros agujeros o en cajas fuertes.

Lo que verdaderamente hace del oro un commodity DIFERENTE, es su «ABUNDANCIA RELATIVA». El oro en estos momentos no baja de precio sencillamente porque quienes aún poseen un (enorme) stock del mismo NO QUIEREN VENDERLO. Quién lo necesitaba o quería transaccionar por dinero, ya lo ha hecho => La salida en tromba durante 2020 de los ETFs a las primeras señales del posible TAPERING en USA.

Sin embargo, hay tal cantidad de oro almacenado e inmovilizado en el mundo – insisto, en bunkers gubernamentales, o en joyeros familiares- que la oferta podría multiplicar por 1000 a la demanda física real actual.

Y los que no quieren vender, por motivos de lo más variados, simplemente sienten que su riqueza está mejor y más segura en ese metal (o derechos sobre el mismo) que en bonos, acciones, liquidez, cuadros de Picasso o activos filatélico/numismáticos.

Los que siempre quieren vender oro son las compañías mineras, cuya producción aumenta cada año, como lo hacen sus costes, al tener que buscar el oro cada vez a mayores profundidades y con técnicas más complicadas para amalgamar el oro microscópico (que es prácticamente ya el único que se extrae en términos relativos). El coste medio por onza producida SIN REFINAR está en torno a 1.000 USD, y sobre eso hay que obtener un beneficio además. Si el precio cae por debajo de los costes, se déjà de producir y esto impacta en el precio, como en cualquier otro mercado, pero insisto, la GIGANTESCA OFERTA POTENIAL EN LA SOMBRA proporcionalmente a la producción anual, y los motivos psicológicos para elegir el oro como inversión o acumulador de ahorro (física o especulativamente), pesan mucho más.

Hay que comprender, que sencillamente, algunas cosas no pueden comprenderse (al menos no fácilmente en sociedades como las nuestras). Eso forma parte del misterio del oro. Después de todo, es polvo de estrellas ;-)

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