Las señales de trading están sobrevaloradas el valor está en la ejecución

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Las señales de trading están sobrevaloradas: el valor está en la ejecución

En los últimos años, ha habido grandes mejoras tecnológicas en casi todos los aspectos de nuestras vidas, incluido el trading. Estas innovaciones han generado una gran cantidad de proveedores de señales de trading. Aunque estas señales pueden ser un activo de utilidad para los traders en mercados tan diversos como el Forex, existen muchos conceptos erróneos sobre la efectividad de las señales y las mejores formas de usarlas.

Las señales de trading por sí mismas no son suficientes, los operadores necesitan mucho más que solo una señal. Una señal como «Comprar EUR/USD«, incluso con un precio de entrada, no es suficiente. Un hecho lo demuestra claramente: el 80-90% de los operadores pierden dinero.

¿Por qué el 80-90% de los traders pierden dinero?

Es un hecho conocido que muchos operadores pierden dinero en los mercados. Supongamos que el trading es como un juego de lanzar la moneda: incluso si lo miramos así, solo debería haber un 50% de operadores que pierden dinero… ¡pero el porcentaje es mucho mayor! ¿Acaso todos ellos tienen malas señales de trading?

¿Por qué no solo el 50% pierde dinero?

No son las comisiones las que los matan. Aunque las comisiones juegan un papel importante en el trading, no es el caso aquí.

Generar una buena señal de trading es factible

En estos días es muy factible producir una buena señal de trading. Hay tecnología informática bastante buena que ayuda con las pruebas de backtesting, hay buenas herramientas para aplicar modelos estadísticos a los datos del mercado, y tenemos nuestra propia lógica racional para interpretar los datos y estimar en qué dirección debe ir el mercado… después de todo, ¿No son los mercados y sus participantes racionales? La verdad, en muchas ocasiones lo que impera es la irracionalidad.

Dos operadores que reciben la misma señal, digamos «COMPRAR» el EUR/USD, podrían terminar con resultados totalmente diferentes, uno puede terminar con una muy buena ganancia, y el otro puede terminar alcanzando su stop loss y perdiendo una cantidad significativa de dinero. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Ambos recibieron la misma señal, pero ese momento fue solo el comienzo de la parte más importante del juego, la ejecución.

Por lo general, los operadores solo compran o venden, dependiendo de la señal, y luego se mantienen en el mercado con la esperanza de que la operación se desarrolle a su favor, saliendo ya sea en el stop loss o en el objetivo de beneficios, si tienen suerte. Pero el hecho es que eso no es suficiente y esa es parte de la razón por la que tantos operadores pierden dinero.

Porque incluso después de que recibimos la señal, nuestro trabajo está lejos de estar completo; debemos responder una serie de preguntas que surgen.

  • ¿A qué precio debería comprar y cuánto debería comprar?
  • ¿Debo usar una Orden de Mercado o una Orden Límite?
  • Después de entrar en el mercado, ¿dónde debería ubicar mi stop loss y dónde debería colocar mi objetivo de beneficios?
  • ¿Voy a escalar la operación (Agregar más lotes a mi posición), asegurando algunas ganancias en varios puntos hasta que llegue al nivel de ganancias final?
  • ¿Tengo un objetivo de beneficios final? ¿Cuánto debería esperar de este movimiento? etc.

Muchos servicios de señales de trading solo ofrecen las señales de entrada, con precios incluidos, pero no incluyen puntos de salida (stop loss, toma de beneficios) o si lo hacen, no son demasiado coherentes. He visto señales de trading en donde usan stop loss superiores a los objetivos de beneficios, de tal modo que en casi todas las señales, el riesgo es mayor al beneficio potencial, lo que a largo plazo es peligroso.

En otros casos, talvez las señales de trading sean buenas, con stop loss y objetivos de ganancias adecuados, pero el que falla es el trader en su ejecución.

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Aquí no solo se trata de palabras, es el corazón del trading: no hay dinero fácil, y el trabajo de un operador es extremadamente difícil. Si alguien dice que está operando y es fácil, hay que tener desconfianza, o al menos una dosis de escepticismo. Pero esta es otra historia.

Es simple abrir una posición y entrar al mercado. Salir de la posición es mucho más difícil.

La paciencia está infravalorada en el comercio

Cuando decidimos que vamos a comprar o vender, pensamos naturalmente que hay una gran oportunidad, ya que de lo contrario preferiríamos mantenernos a la expectativa a la espera de mejores oportunidades. Hemos aprendido que las grandes oportunidades no duran mucho en el mercado, esta idea nos empuja a entrar lo antes posible.

Ahora juguemos un poco con nuestra memoria. ¿Cuántas veces entró al mercado y este de repente comenzó a moverse en su contra?, o tal vez vamos a reformular la pregunta – ¿Cuántas veces abrió una posición y el precio no se movió en contra desde el punto de entrada?, es decir que la operación en ningún momento registró pérdidas temporales. Probablemente todos nosotros tengamos la misma respuesta aquí, no tantas veces, si es que en alguna ocasión hemos tenido tanta suerte.

El hecho es que no necesitamos apresurarnos para abrir operaciones, las oportunidades en el mercado siempre estarán ahí. Muchos realizan operaciones solo para estar allí, por la prisa del momento. Luego intentan determinar el riesgo/recompensa, el nivel del stop loss, el objetivo de ganancias, la forma de salir, etc. Solo se necesita un clic para abrir la posición: es la parte fácil, la ejecución, incluido el plan de negociación, es mucho más difícil de construir y sobre todo de ejecutarse según lo planeado.

Muchos traders al usar servicios de señales de trading creen que con solo abrir la posición con base en la señal ya todo el trabajo está hecho. No se preocupan por analizar si la señal es consistente con lo que muestra el mercado. Tampoco establecen un plan para determinar que van a hacer si las cosas van bien o mal, lo que es importante, sobre todo si el mercado se mueve en contra.

Sé que el objetivo de las señales de trading es reducir el trabajo del trader, sobre todo en el aspecto de análisis del mercado, pero eso no significa usar las señales a ciegas en automático y sin mayor consideración. Los servicios de señales de trading pueden ser una herramienta útil, pero no deben ser el único recurso a disposición del operador, este debe saber cómo aplicar estas señales de modo adecuado, sobre todo si el servicio envía muchas señales diariamente.

Los traders profesionales tienen un sistema: no tiene que ser automático, pero siempre tienen un conjunto de pautas que siguen.

Pueden encontrar información sobre los sistemas de trading en el siguiente artículo:

La ejecución es todo.

La ejecución es el plan y la implementación de su operación, desde la idea hasta el cierre de la posición, con sus ganancias o pérdidas.

Preparación de la operación: por qué

Antes de la apertura de la operación, como trader debería saber todos los detalles, sobre todo cómo va a reaccionar en cualquier escenario. No debería haber nada aleatorio en el momento en que toma las decisiones de sus operaciones.

No sabemos hacia dónde se dirigen los mercados, pero podemos asegurarnos de saber cómo vamos a reaccionar en cualquier situación, cuando ya tenemos la posición abierta, cuando las emociones aumentan. Sin importar la situación, el trader debería simplemente implementar su plan de trading, que ya debería haber creado con todos los detalles. Este método es mucho más simple y nos ayuda a evitar las dificultades emocionales.

¿Cómo se aplica esto con las señales de trading? Al saber cómo vamos a reaccionar en todas nuestra operaciones, podemos actuar sin dudarlo, sobre todo cuando las cosas van mal. Por ejemplo, en una señal de trading donde el mercado se mueve con fuerza en contra, podemos cerrar la posición en cierto punto de acuerdo con nuestro propio nivel de riesgo establecido, incluso si la señal incluye su propio nivel de stop loss.

Preparación: cómo

Antes de abrir una posición, queremos estar equipados con:

* asumiendo una entrada, una toma de ganancias, un stop loss

  1. Precio de entrada (Personalmente, prefiero las órdenes límite – no hay prisa por entrar)
  2. Un precio de stop loss
  3. Un precio de toma de beneficios
  4. Una relación de Beneficio/Riesgo mayor que 2

Ya sea que la señal de trading incluya o no todos estos elementos, antes de entrar al mercado debemos definirlos. ¿Cómo podemos esperar ganar dinero en el mercado si ni siquiera sabemos cuánto podemos esperar?

Tenga en cuenta que el stop loss y el objetivo de beneficios deben tener sentido y estar conectados a la realidad. Por ejemplo, un stop loss de 7 centavos para el petróleo crudo y un objetivo de ganancias de 40 centavos, parecen constituir una excelente relación de Beneficio/Riesgo, pero en realidad, no son viables, ya que 7 centavos en el petróleo es un stop loss muy pequeño debido a la volatilidad de este instrumento.

Disciplina

Después de desarrollar el plan de trading, que incluye la idea y un plan de ejecución detallado, podemos colocar la orden en el mercado y seguir nuestro plan. Ahora solo tenemos que seguir nuestras reglas predefinidas, colocar las órdenes en el momento correcto y dejar que los mercados hagan lo que deben hacer.

Dado que el servicio de trading ya hace la labor de análisis del mercado y nos envía la señal, lo que tenemos que hacer es ver si esta cuadra con nuestro plan de trading. Por ejemplo, hay servicios de señales de trading que envían múltiples señales al día. Evidentemente no vamos a ejecutar todas las señales, y si usamos varias, no vamos a emplear el mismo tamaño de lote en todas. En algunos casos incluso podemos emplear nuestros propios stop loss y objetivos de beneficios.

En este caso, el servicio de señales puede usarse como un medio para descubrir nuevas oportunidades, incluso en mercados que no vemos regularmente.

Consistencia

Tenemos un plan, hemos ejecutado el plan, puede tener éxito o no, pero debemos mantener el plan a menos que decidamos cambiar a un plan mejor. Tenga en cuenta que no es una buena idea cambiar el plan sobre la marcha en el medio de una operación. Si cambiamos muy a menudo, rápidamente se convierte en caos.

Conclusiones

Los servicios de señales de trading pueden ser herramientas útiles, sobre todo para descubrir oportunidades no vistas en el mercado. Muchos no tenemos el tiempo para analizar y descubrir oportunidades en la gran cantidad de mercados que hay hoy en día, y nos tenemos que concentrar en pocos mercados.

En este sentido, las señales de trading pueden ahorrarnos mucho del trabajo requerido en cuanto a observación, seguimiento y análisis del mercado.

Sin embargo, las señales de trading de estos servicios no deben usarse a ciegas como si fueran infalibles, más bien deben agregarse a nuestro plan de trading, de tal forma que la ejecución de las señales sea lo mejor posible.

Como hemos visto, la entrada es solo una parte pequeña de una operación exitosa, siendo la ejecución la más difícil. Es por eso que muchos traders que cuentan con buenas señales terminan perdiendo dinero, lo que evitarían con un buen plan.

¿Qué son las anomalías de mercado?

Una anomalía de mercado sucede cuando una acción del precio no se comporta como se esperaba en el mercado de valores. Algunas anomalías financieras solo se dan en una ocasión y desaparecen, pero otras aparecen sistemáticamente a lo largo de los análisis gráficos históricos. Los inversores y traders pueden aprovechar estos comportamientos del mercado excepcionales para encontrar oportunidades en el mercado de valores.

Analista IG España

Una anomalía de mercado se refiere a la diferencia que se da entre el desempeño de una acción y la que se asumía que sería la trayectoria de su precio, según lo establecido por la hipótesis del mercado eficiente (HME). La HME supone que los precios de las acciones muestran toda la información de la que se dispone en un momento determinado. En teoría, esto debería imposibilitar la compra de las acciones sobrevaloradas y la venta de una acción por encima de su valor, ya que siempre se operaría al precio de mercado justo.

Sin embargo, en la práctica, los mercados eficientes son difíciles de crear y aún más de mantener. La aparición de anomalías en el mercado financiero muestra que la HME no siempre resulta cierta, ya que no toda la información relevante se cotiza al momento y, en ocasiones, ni se llega a suceder.

Examinamos algunas de las anomalías más comunes, cómo la teoría de las finanzas conductuales (en inglés, behavioural finance theory) explica sus recurrencias y el modo en el que los inversores puede aprovecharse de las condiciones inusuales del mercado.

El efecto calendario

Se denomina efecto calendario a una serie de anomalías que tienen lugar en momentos específicos o en fechas concretas a lo largo del año. Estas son:

El efecto lunes

El efecto lunes, también conocido como el «efecto fin de semana», es la tendencia que experimentan los precios de las acciones a cerrar a un precio más bajo los lunes que al que cerraron el viernes anterior.

Muchos de los partidarios de las finanzas conductuales creen que el efecto lunes se debe a la negatividad asociada a la nueva semana laboral. Sin embargo, otros consideran que la explicación más probable para este efecto es el hecho de que las empresas suelen comunicar malas noticias el viernes por la tarde, después de que el mercado haya cerrado. Esta teoría se ve más respaldada por la tendencia de los inversores a vender sus acciones los viernes por la tarde para evitar los desvíos durante el fin de semana.

Final de mes

Esta anomalía se refiere a la tendencia al alza del valor de las acciones el último día hábil del mes. Esta tendencia se extiende durante los tres primeros días del mes siguiente.

Históricamente, las ganancias extraordinarias que se dan a finales de mes tienen una rentabilidad combinada superior a las del conjunto de los 30 días del mes. No existe prácticamente ningún consenso acerca de si esto se trata de una simple coincidencia en un comportamiento aleatorio, o si se da por el resultado de las buenas noticias empresariales, que suelen anunciarse a finales de cada mes.

El efecto enero

El efecto enero se describe como la tendencia que experimenta el volumen de operativa a aumentar (lo cual conlleva, en consecuencia, el incremento del precio de las acciones) durante la última semana de diciembre y las primeras semanas de enero.

También conocido como el efecto fin de año, el término anomalía de enero se emplea para designar la tendencia de las acciones de la pequeña empresa a presentar resultados superiores a los del mercado durante las primeras dos o tres semanas de enero.

Se cree que el efecto enero está propiciado por el final del calendario fiscal. Normalmente, según esta teoría, los precios disminuyen en diciembre cuando los inversores venden sus activos con el fin de obtener plusvalías. Asimismo, el incremento en enero se debe a que los inversores se apuran a volver al mercado.

El efecto vacaciones

El efecto vacaciones, o efecto prevacacional, es la anomalía que describe la tendencia del mercado de valores a generar ganancias durante el último día hábil antes de un día festivo.

La explicación más común para esto es que la gente es más optimista debido a las vacaciones, lo que se traduce en un movimiento positivo del mercado. Una explicación alternativa atribuye este efecto a que los inversores en corto cierran sus posiciones antes de las vacaciones.

La anomalía vacacional también puede atribuirse a la expectativa de que los mercados se vuelvan volátiles durante este tiempo (se da precisamente por el propio efecto vacaciones, ya que los inversores compran y venden según las mismas anomalías históricas).

Desviación después de presentar los resultados

Este es el nombre que se le da a la tendencia que presenta la rentabilidad de las acciones, que sigue dando ganancias inesperadas. Esta anomalía tiene lugar después de que una empresa haga un anuncio y la causa es que el mercado se ajusta gradualmente a dicha nueva información,

En teoría, si los mercados fuesen completamente eficientes, los beneficios de los anuncios de las empresas deberían causar un cambio inmediato en los precios, ya que el informe es un factor influyente de manera instantánea en el precio de mercado. Sin embargo, en la práctica, los mercados pueden tardar hasta 60 días en ajustarse (los anuncios relacionados con resultados positivos de las ganancias presentan una tendencia alcista, mientas que los resultados negativos, una tendencia bajista).

La razón que más se acepta para explicar este retraso es que los mercados no responden de manera adecuada a los informes de resultados, por lo que pasa un tiempo antes de que la información cale en el precio de la acción.

El efecto impulso

El efecto impulso se basa en los análisis técnicos históricos que indican que los «ganadores» del mercado de valores tienen más posibilidades de seguir teniendo un mejor rendimiento que los «perdedores». Es decir, que los mercados con una fuerte tendencia alcista tienen más probabilidades de seguir creciendo a corto y medio plazo.

La anomalía del impulso indica que los inversores pueden aprovechar estos movimientos de precios e ir «largo» en los ganadores, e ir «corto» en los perdedores.

Una de las explicaciones más comunes para el efecto impulso es que los mercados no cotizan la información nueva al momento, sino que lo hace de manera gradual.

Póngase en el supuesto de que una empresa publica buenas noticias, pero los compradores no reaccionan de la manera adecuada y tardan un poco en inundar el mercado. En este caso, el incremento de los precios sería más gradual. Esto hace creer que los ganadores están teniendo beneficios constantes.

El efecto valor

Probablemente, una de las anomalías clave más conocidas es el efecto valor. Esta anomalía hace referencia a la tendencia que presentan acciones con balances contables por debajo de la media a superar el crecimiento de las acciones en el mercado. Esto se debe que los inversores creen en el potencial de las empresas.

Normalmente, si el valor del mercado es superior al del valor contable por acción, dichas acciones se consideran sobrevaloradas, mientras que, si el valor es inferior al del valor contable por acción, se consideran infravaloradas. Mientras que esto, normalmente, debería impulsar al mercado hacia lo correcto, el efecto valor hace que los inversores se comporten en contra de la práctica aceptada, ya que compran acciones que, técnicamente, están sobrevaloradas.

A pesar de que el riesgo aumenta al invertir acciones cuyo valor contable es bajo, ya que pueden caer en dificultades financieras, las potenciales ganancias superiores lo compensan.

¿Cuáles son las explicaciones de las finanzas conductuales para las anomalías de mercado?

Las finanzas conductuales son el modelo opuesto a las teorías financieras «convencionales», lo que incluye la HME. Se asume que los operadores del mercado son racionales y predecibles.

A pesar de que no existe una explicación infalible para las anomalías de mercado, la teoría de las finanzas conductuales indica una serie de posibles factores subyacentes:

  • Conservadurismo: consiste en preferir seguir sujeto a un conjunto de creencias antiguo en lugar de ajustar las estrategias con la información nueva.
  • Exceso de confianza: Es la tendencia de los inversores a sobrestimar sus habilidades y la precisión de su información. Esto puede llevar a adoptar un comportamiento menos reacio al miedo y a tomar decisiones irracionales.
  • Atribución propia sesgada: Se trata de la tendencia humana a reconocer los hechos que confirman sus propias creencias, mientras que se ignoran aquellos que las niegan.
  • Atención sesgada: Considera que existen más posibilidades de que los participantes del mercado presten más atención a las grandes empresas y a los canales de noticias en lugar de a las empresas menos conocidas.

Aunque estas explicaciones más o menos describen los patrones del mercado, esto no significa que la teoría financiera convencional no sea válida. Ambas pueden aclarar el comportamiento del mercado y de los inversores.

Operar con anomalías de mercado

Aunque no tenga intención de operar con anomalías de mercado de manera directa, es fundamental que las comprenda para no los movimientos de mercado inesperados no le cojan desprevenido y pueda ajustar su estrategia operativa acorde a la situación.

Es poco probable que alguien pueda obtener ganancias sistemáticamente de las anomalías de mercado y, por ello, los inversores necesitan tener estrategias de gestión del riesgo preparadas para hacer frente a las circunstancias si estos patrones fallan.

Tal y como demuestran las anomalías de mercado, un mercado eficiente es un concepto fluido. Sin embargo, también lo son las anomalías en sí mismas. A pesar de que su recurrencia puede generar confianza en la posibilidad de obtener ganancias de las discrepancias, los inversores deberían tener en cuenta que los patrones históricos no son siempre un indicador fiable del comportamiento en el futuro.

Guía para el trading de acciones de Tesla

Muchos inversores quieren operar con acciones de Tesla debido al creciente interés de los consumidores en los coches eléctricos. Aprenda a especular sobre el precio de sus acciones con una cuenta de trading de CFD.

Tesla fue fundada en 2003 por Marc Tarpening y Martin Eberhard. La pareja financió la compañía por sí misma hasta que Elon Musk se unió a la junta directiva en febrero de 2004, tras invertir 7,5 millones de dólares en la empresa. Tanto Tarpening como Eberhard abandonaron posteriormente la compañía y Musk se convirtió en el director ejecutivo (CEO).

Inicialmente, la empresa era conocida como Tesla Motors, pero luego cambió a su nombre actual de Tesla Inc. en 2020. El cambio de nombre reflejó una transformación en Tesla, que pasó de ser solo un fabricante de automóviles a ser también una compañía energética. Además de automóviles, Tesla también fabrica equipos de almacenamiento de energía con el objetivo de mejorar los sistemas de producción energética y el desplazamiento eléctrico por todo el mundo.

Tesla celebró su oferta pública inicial (OPV) el 29 de junio de 2020, en la que se ofrecieron 13,3 millones de acciones a un precio inicial de 17$ por acción. Al cierre de los mercados el primer día, el valor de las acciones de Tesla había aumentado en un 40,53%, hasta alcanzar los 23,89$. Desde entonces, el precio aumentó hasta un máximo de alrededor de 380$ en junio de 2020. Más recientemente, al final del primer trimestre de 2020, el precio de las acciones de Tesla rondaba los 280$.

La capitalización bursátil de Tesla en mayo de 2020 era de 43.000 millones de dólares, mayor que la de marcas más consolidadas como Ford Motor Company (41.000 millones de dólares), Ferrari (23.000 millones de dólares) y Fiat Chrysler (21.000 millones de dólares).

Acciones de Tesla: lo esencial

Las acciones de Tesla cotizan en el NASDAQ exchange bajo la denominación abreviada TSLA. Si desea comprar, vender u operar con acciones de Tesla, necesita entender los detalles del negocio, así como los factores que influyen en el precio de las acciones.

El precio de las acciones de Tesla depende tanto de la imagen de la marca como de la popularidad de sus productos. Algunos analistas de mercado creen que Tesla está sobrevalorado por esta razón. A pesar de ello, su coche más popular, el Model 3, se convirtió en el coche eléctrico más vendido del mundo en 2020, con 138.000 unidades.

La dirección de la compañía afirma que quiere duplicar esta cifra de ventas en 2020, y esta perspectiva tiene una posibilidad muy real de éxito dada la expansión de Tesla en los mercados chino y europeo.

En términos de accionistas, Elon Musk posee la mayor cantidad de acciones de Tesla, con una participación estimada del 20% en la compañía. Muchos han especulado que la gran cuota de propiedad de Musk es un intento de disipar las preocupaciones sobre las perspectivas futuras de Tesla como compañía viable.

Algunos inversores han expresado su preocupación por el hecho de que el CEO tenga una participación tan grande en la compañía porque, si decide vender, podría acabar con miles de millones del valor de mercado de Tesla. Sin embargo, Musk ha declarado que sería “la última persona en vender”, por lo que los inversores no deben desanimarse por el hecho de que una persona tenga una participación tan grande en la compañía.

El comportamiento de Musk también puede tener un gran impacto en el precio de las acciones de Tesla. Por ejemplo, los precios de las acciones subieron en agosto de 2020 después de tuitear que estaba “considerando privatizar Tesla a 420$ por acción”, aunque esto nunca llegó a buen puerto. Sin embargo, los precios de las acciones cayeron después de que se le grabara fumando cannabis y bebiendo güisqui durante una entrevista de radio.

Personal clave de Tesla: ¿quién dirige la compañía?

La junta directiva de Tesla está compuesta por 11 miembros, y la dirección general de la compañía está compuesta por 14 personas, incluidos sus directores financieros, técnicos y contables. Los miembros de la junta directiva se indican con un asterisco en la siguiente tabla.

Tesla cuenta con una plantilla particularmente fuerte en su junta directiva, incluyendo a James Murdoch, hijo del magnate de la prensa Rupert Murdoch, y Larry Ellison, una de las diez personas más ricas del mundo.

Robyn Denholm Presidenta de la junta*
Elon Musk Director ejecutivo*
Zachary Kirkhorn Director financiero
Jeffrey Staubel Director tecnológico
Vaibhav Teneja Director de contabilidad
Antonio Gracias Director principal independiente*
James Murdoch Director*
Kimbal Musk Director*
Linda Rice Directora*
Bradley Buss Director independiente*
Ira Ehrenpreis Director independiente*
Larry Ellison Director independiente*
Stephen Jurvetson Director independiente*
Kathleen Wilson-Thompson Director independiente*

¿Cuál es el modelo de negocio de Tesla?

El modelo de negocio de Tesla es ligeramente diferente al de otros fabricantes de automóviles. Por un lado, Tesla no vende sus coches a través de concesionarios franquiciados, sino que opera a través de la venta directa. La compañía cuenta con una gran red de salas de muestras internacionales que se encuentran en gran parte de las principales ciudades del mundo. Debido a que posee sus propias salas de ventas, Tesla crea una experiencia única y personalizada para el cliente, lo que se considera una parte integral de su marca.

Elon Musk, CEO de Tesla, declaró en el pasado que el modelo de negocio de la compañía era “acelerar la llegada del transporte sostenible mediante la introducción en el mercado de coches eléctricos de consumo masivo lo antes posible” 1 . Sin embargo, el propio Musk admitió que esto era simplemente imposible de lograr para una nueva compañía.

Como resultado, Tesla se considera un fabricante de coches eléctricos de lujo y, en algunos aspectos, de alto rendimiento. Sin embargo, se sigue especulando sobre si en los próximos años Tesla buscará reinventarse a sí misma como una compañía de coches eléctricos asequibles.

Actualmente, la imagen de empresa afable y exitosa funciona para Tesla después de que la compañía comunicara trimestres rentables por primera vez en el tercer y cuarto trimestre de 2020. Elon Musk atribuyó esto a la popularidad del Model 3 entre los clientes tanto de marcas premium como no premium, afirmando que Tesla se estaba convirtiendo en una marca dominante.

Análisis fundamental de Tesla: cómo analizar Tesla

Antes de que decida operar sobre acciones de Tesla, es importante que lleve a cabo un análisis fundamental para evaluar si están actualmente sobrevaloradas o infravaloradas. Una vez realizada la evaluación, puede decidir si desea ir largo o ir corto.

Los inversores llevan a cabo un análisis fundamental mediante el estudio de los estados financieros de una compañía, incluyendo sus beneficios y pérdidas, entre otros aspectos. Sin embargo, el análisis fundamental también se basa en factores externos que podrían afectar al valor de un mercado, como la demanda actual de los coches Tesla y si la gente está aún más interesada en comprar gasolina en lugar de coches eléctricos.

La relación precio-beneficio de Tesla

El valor de las acciones de Tesla puede medirse observando su relación precio-beneficios (PER). En esencia, muestra cuánto debería invertir en Tesla para obtener 1€ de beneficio. Si una compañía tiene una alta relación precio-beneficios en comparación con sus competidores, podría ser indicativo de que sus acciones están sobrevaloradas.

La relación PER se calcula dividiendo el valor de mercado por acción entre los beneficios por acción. Los beneficios por acción se calculan dividiendo el beneficio total de la compañía entre el número de acciones en circulación. Para Tesla, el NASDAQ estimó que la relación precio-beneficios era de 43,20 para 2020.

Rendimiento relativo de dividendos de Tesla

La rentabilidad por dividendo compara los dividendos anuales de una compañía (la fracción de los beneficios pagada a los accionistas) con el precio por acción. La rentabilidad por dividendo relativa es la rentabilidad por dividendo de una acción en comparación con la de todo el índice. En el caso de Tesla, el NASDAQ.

Para calcular la rentabilidad relativa de los dividendos de Tesla, primero calcule su rentabilidad de dividendos. Esto se realiza dividiendo su dividendo anual por el precio actual de la acción. A continuación, divida la rentabilidad por dividendo entre la rentabilidad por dividendo media de US Tech 100. Un bajo rendimiento relativo de los dividendos podría sugerir que las acciones están sobrevaloradas cuando se comparan con las acciones de la competencia. Tesla nunca ha repartido dividendos a sus accionistas porque su modelo de negocio actual es reinvertir las ganancias para el crecimiento futuro.

Rendimiento de los fondos propios de Tesla

El rendimiento de los fondos propios (ROE) de Tesla mide el rendimiento del capital de los accionistas. El ROE se expresa como un porcentaje y puede calcularse dividiendo el ingreso neto de una compañía entre el capital de los accionistas. Un ROE bajo podría ser un indicador de que las acciones de una compañía están sobrevaloradas, ya que demostraría que Tesla no está generando muchos ingresos en relación con la cantidad de inversión de los accionistas. El ROE de Tesla fue del -18,23% en marzo de 2020.

Cómo operar con acciones de Tesla

El trading de las acciones de Tesla es ligeramente diferente a la inversión en ellas porque usted no posee las acciones, sino que simplemente está especulando sobre la dirección en la que se moverá su precio. Usted irá largo si espera que el precio suba, y corto si espera que el precio baje. Puede operar con acciones de Tesla a través de los contratos por diferencia (CFD).

Si decide operar con acciones de Tesla, estará operando con apalancamiento, lo que significa que tiene que aportar un pequeño depósito llamado margen para obtener una exposición total al mercado. Debe tener en cuenta que esto amplifica su exposición, ya que sus beneficios o pérdidas se basan en el tamaño completo de su posición, no en el depósito.

Operar con Tesla con CFD

Un CFD es un contrato que le permite invertir sobre la diferencia de precio en una acción de Tesla entre el momento en el que abre una posición y el momento en el que la cierra. Para ir largo en las acciones de TSLA, usted compraría el mercado, mientras que para ir corto, vendería.

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