La Teoría de Fibonacci en el Forex Trading

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Cómo usar los Retrocesos de Fibonacci en Trading

Leonardo Pisano Bogollo, un matemático italiano, introdujo por primera vez la secuencia de Fibonacci en Occidente en el siglo XIII. Estas cadenas de números contienen propiedades y relaciones matemáticas únicas que se pueden encontrar, hasta el día de hoy, en la naturaleza, la arquitectura y la biología.

La amplia presencia de estas proporciones en el Universo también se extiende a los mercados financieros. Es solo una de las razones por las que muchos traders utilizan una estrategia de trading con Fibonacci para identificar puntos de inflexión en el mercado.

En este artículo, aprenderás:

  • Qué es Fibonacci en bolsa
  • Cómo calcular Fibonacci
  • Niveles de Fibonacci
  • Cómo utilizar el indicador Fibonacci en MetaTrader
  • Estrategia de trading con Fibonacci
  • Niveles de retroceso de Fibonacci y los niveles de extensión de Fibonacci

¿Qué es Fibonacci en bolsa?

Si estás familiarizado con el análisis técnico, entonces debes saber qué son los retrocesos de Fibonacci en Forex. En el contexto del análisis técnico, este término tiene que ver con los soportes (donde el precio deja de caer) y las resistencias (donde el precio no puede subir más).

Los retrocesos Fibonacci son niveles a los que posiblemente el precio de un determinado activo financiero retrocederá en un futuro. Estos retrocesos consisten en líneas horizontales basadas en los niveles Fibonacci, y sirven para identificar áreas de soporte o resistencia que el precio tocará antes de seguir su tendencia original.

Es posible que te estés preguntando cómo calcular Fibonacci. Pues bien, para dibujar estos niveles, es necesario trazar una línea de tendencia entre dos puntos extremos del precio y dividir la distancia en la sucesión de Fibonacci:

Estos retrocesos de Forex son una herramienta popular entre los traders técnicos, ya que les ayuda a encontrar puntos de entrada al mercado, take profit y stop loss.

La idea de los retrocesos se aplica en varios indicadores, como los patrones de Gartley, los niveles de Tirone y la teoría de Ondas de Elliott.

A menudo, los niveles Fibonacci se calculan después de que el mercado realiza un movimiento considerable (sin importar su dirección) y parece que los precios se estabilizan en torno a un nivel particular. Los traders generalmente esperan que el precio retroceda en los niveles de 38,2 %, 50 % y 61,8 %.

Todo esto lo veremos más adelante en el artículo.

A continuación vamos a explicar varias estrategias de trading con Fibonacci, pero ¿tienes ya descargada la MetaTrader? Si todavía no la tienes haz clic en la siguiente imagen y así podrás seguir paso a paso nuestras explicaciones y comprobar por ti mismo cómo funciona Fibonacci.

Fibonacci Bolsa – Principales estrategias de trading

Existen varias estrategias que emplean los retrocesos de Fibonacci en bolsa, aunque algunas son más adecuadas que otras. Queremos mostrarte varias estrategias para explicar cómo se usa la serie de Fibonacci en Forex. Estas estrategias son:

  • La sucesión de Fibonacci
  • La proporción áurea
  • El nivel de retroceso de 50 %
  • Los retrocesos Fibonacci aplicados a una estrategia de trading
  • Extensiones Fibonacci
  • Fibonacci Fan
  • Expansión de Fibonacci

Fibonacci Trading – La sucesión de Fibonacci

¿Cómo calcular Fibonacci?

En la serie de Fibonacci, todos los números después del 1 corresponden a la suma de las 2 cifras anteriores:

  • 0 + 1 = 1
  • 1 + 1 = 2
  • 1 + 2 = 3
  • 2 + 3 = 5
  • 3 + 5 = 8 etc.

Si lo aplicamos a números más altos, aún tendremos la misma secuencia perfecta.

  • 89 + 144 = 233,
  • 144 + 233 = 377, etc.

Como puedes ver, la sucesión de Fibonacci puede extenderse hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1,618 veces más grande que el anterior.

Los números aplicados en los retrocesos de Fibonacci en análisis técnico no se basan realmente en la sucesión de Fibonacci, sino que se obtienen de las relaciones matemáticas entre los números de esta secuencia.

  • La base de la proporción áurea de Fibonacci (61,8 %) viene de la división de uno de los números de la sucesión de Fibonacci por la cifra que le sigue. Por ejemplo: 89/144 = 0,6180.
  • Por otro lado, la relación 38,2 viene de la división de un número determinado de la serie por la cifra en las dos posiciones superiores. Por ejemplo = 89/233 = 0,3819.
  • La relación 23,6 viene de la división de uno de los números de la serie entre la cifra que se encuentra en las tres posiciones superiores. Ejemplo: 89/377 = 0,2360.

Tal vez te estés preguntando por qué estos números de la sucesión de Fibonacci son tan significativos. Existen múltiples razones, que incluyen:

  • Que los números de la sucesión de Fibonacci son muy respetados en los gráficos, ya que la mayoría de los traders los usan.
  • Que los niveles de sucesión de Fibonacci se utilizan para calcular los retrocesos de Fibonacci y los objetivos de Fibonacci, que son niveles utilizados con frecuencia en el mercado.
  • Estos números no solo se utilizan en los mercados de trading, sino que, de hecho, se pueden observar a nuestro alrededor: en formaciones de cristal o utilizándose en progresiones musicales. En el crecimiento de las poblaciones de conejos, e incluso en la espiral de ADN. Todo el cuerpo humano está lleno de relaciones de Fibonacci.

Fibonacci Trading – La proporción áurea

El número 1,618 se conoce como Phi o proporción áurea. El inverso exacto de dicha cifra es 0,618, un nivel esencial en el retroceso de Fibonacci. Ambos números se encuentran en la naturaleza, la biología y el cosmos.

De hecho, según William Hoffner de la Revista Smithsonian en diciembre de 1975: «La proporción de 0.618034 a 1 es la base matemática para la forma de las cartas y el Partenón, los girasoles y las conchas de caracol, los jarrones griegos y las galaxias espirales del espacio. Los griegos basaron gran parte de su arte y arquitectura en esta proporción».

Cómo usar los niveles de retroceso de Fibonacci en Bolsa

Los niveles Fibonacci se trazan tomando un máximo y un mínimo (cuánto más brusco sea dicho movimiento mejor) en el gráfico de precios y marcando las relaciones 23,6 %, 38,2 % y 61,8 % de forma horizontal para crear una cuadrícula.

Estas líneas horizontales sirven para determinar puntos de reversión del precio.

  • Después de un gran aumento en el precio, los traders medirán el movimiento de abajo hacia arriba para encontrar hasta dónde podría retroceder el precio antes de recuperarse y continuar en la tendencia general alcista.
  • Después de una gran caída en el precio, los traders medirán el movimiento de arriba hacia abajo para encontrar dónde podría retroceder el precio antes de corregir a la baja y continuar en la tendencia general bajista.

Los retrocesos de Fibonacci en trading se usan principalmente como parte de una estrategia de trading de tendencia. En este caso, los traders pueden usar los niveles de Fibonacci para tratar de abrir posiciones de riesgo bajo en los retrocesos de una tendencia.

En otras palabras, estas personas esperan a que los precios retrocedan a los niveles Fibonacci para que luego sigan con la tendencia principal. Cabe mencionar que la probabilidad de que se dé esta clase de retrocesos es mayor cuando otros indicadores técnicos confirman el movimiento.

Los elementos técnicos que se aplican comúnmente con los niveles de Fibonacci son:

Cuantos más indicadores confirmen la reversión, más fuerte será el movimiento de los precios.

Antes de que veamos cómo utilizar el indicador Fibonacci para ayudar a identificar estos niveles de retroceso, puede ayudarnos a ver el patrón visualmente que se muestra a continuación:

Los retrocesos de Fibonacci se basan en varios instrumentos financieros como divisas, acciones y materias primas, y se usan en diferentes temporalidades.

Sin embargo, al igual que cualquier otro indicador técnico, su valor predictivo varía según la temporalidad:

Cuanto mayor sea la temporalidad, más sólido será el nivel de retroceso de Fibonacci

Esto quiere decir que un nivel de 38,2 % en un gráfico semanal es mucho más sólido que el mismo nivel en un gráfico de 5 minutos.

Fibonacci Trading – Nivel de retroceso del 50 %

El nivel de 50 % se incluye comúnmente en los retrocesos de Fibonacci. A pesar de que este nivel no se basa en ninguno de los números de la sucesión de Fibonacci, generalmente se considera como una cifra importante, reconocida en la teoría de Dow y los trabajos de W.D Gann.

Estrategia de Trading basada en los retrocesos de Fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci son relevantes cuando el mercado se aproxima o supera un soporte o resistencia firme.

Para poder utilizar el indicador Fibonacci deberás encontrar un fuerte movimiento alcista. Después sigue los siguientes pasos para ver hasta dónde podría retroceder el precio antes de continuar con la tendencia alcista:

  1. Selecciona la herramienta Retroceso de Fibonacci en el menú superior: Insertar -> Objetos -> Fibonacci -> Retroceso de Fibonacci.
  2. Haz clic con el botón izquierdo en la parte inferior del ciclo, X.
  3. Mientras mantiene presionado el botón del ratón, arrastra la línea hacia la parte superior del ciclo, A.
  4. El indicador de Fibonacci dibujará automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci, como se muestra a continuación:

Fuente: DAX30, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 8 de mayo de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 18 de enero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En una tendencia alcista, estos niveles de Fibonacci proporcionan áreas de soporte donde el mercado podría recuperarse y continuar la tendencia al alza.

En el ejemplo anterior, el precio encontró un soporte en el nivel de Fibonacci del 61.8 % y en el 50 %, para luego continuar con su tendencia alcista.

Ahora veamos algunos ejemplos de retroceso de Fibonacci como estrategias de Forex:

  • Comprar cerca del nivel de 38,2 % con un stop loss ligeramente por debajo del nivel de 50 %.
  • Comprar alrededor del nivel de 50 % con un stop loss ligeramente por debajo del nivel de 61,8 %
  • Venta en el nivel resultante del movimiento de impulso con el objetivo de alcanzar alguno de los niveles de Fibonacci.

Es común que los traders usen la sucesión de Fibonacci en Forex para encontrar los niveles de take profit y stop loss después de un movimiento significativo de los precios.

En caso de que el mercado se retraiga a uno de los niveles Fibonacci y siga con la tendencia que tenía, se pueden usar los niveles de 161,8 % y 261,8 % para encontrar posibles soportes y resistencias.

Sin embargo, esto solo aplica cuando los precios sobrepasan el punto alto o bajo anterior al retroceso.

Para usar Fibonacci en bolsa, en una tendencia bajista, deberás encontrar un fuerte movimiento a la baja y seguir los pasos mencionados en el apartado anterior.

Fuente: DAX30, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 27 de noviembre de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Los niveles de Fibonacci proporcionan zonas de resistencia donde el mercado podría corregirse y continuar la tendencia a la baja. En el ejemplo anterior, el precio encontró resistencia en el nivel de Fibonacci del 38.2 % y luego corrigió a la baja.

Ya hemos visto los distintos niveles de Fibonacci, y cómo aplicar los retrocesos de Fibonacci en bolsa, pero, ¿hay algún otro concepto que quieras aprender? Puedes apuntarte a nuestros webinarios de trading gratuitos, y así aprender todo sobre el trading. ¡Reserva tu plaza!

Fibonacci Trading – Extensión de Fibonacci

Quizás te preguntes:

¿Cómo se usan las extensiones de Fibonacci en Bolsa para predecir la dirección del mercado?

Este indicador sirve para predecir niveles de soportes y resistencias, pero se utilizan para calcular cómo de lejos puede viajar el precio después de que se termina un retroceso.

En esencia, si los niveles de retroceso de Fibonacci se usan para encontrar el momento de inicio de una tendencia, entonces los niveles de extensión de Fibonacci se usan para apuntar al final de esa tendencia.

Como se discutió anteriormente, el 1.618 es un número clave en la secuencia de Fibonacci, razón por la cual se llama Golden Ratio. Esto forma la base del nivel de extensión de Fibonacci más popular: el nivel de 161.8 %.

Con esta herramienta de Fibonacci, los traders intentarán abrir una posición en el ‘rebote’ en el punto B y luego medirán el retroceso que ha habido del punto A al B, para encontrar hasta dónde podría llegar la tendencia.

Los traders también pueden usar el nivel de 161.8 % para entrar en operaciones de contra-tendencia, pero esto es más adecuado para los traders avanzados.

Veamos un ejemplo de cómo operar con la Extensión de Fibonacci:

Fuente: DAX30, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 6 de junio de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el ejemplo anterior podemos ver cómo después de retroceder el mercado, éste vuelve a caer, parando la primera vela en torno al 61.8, la segunda en torno al 100, y habría que seguir vigilando el movimiento para ver si logra alcanzar el nivel de Fibonacci 161.8.

Por otro lado, las extensiones Fibonacci (niveles superiores al tradicional 100 %) pueden servir para establecer un take profit. De esa forma, los inversores pueden encontrar buenas áreas para salir del mercado.

Las características de estos niveles son importantes para el análisis de precios:

  • Expansión de Fibonacci 61.8

Este es el primer nivel importante de la herramienta. Por lo general, no actúa como un fuerte soporte o resistencia cuando el precio se acerca directamente, sino más bien cuando el soporte o la resistencia 61.8 ya se ha roto (enfoque hacia atrás). Luego se transforma en un fuerte nivel de S/R.

  • Expansión Fibonacci 100.0

Esto se considera un nivel débil de soporte y resistencia

  • Expansión de Fibonacci 138.2

Este es un nivel similar al FE 61.8, con características muy similares.

  • Fibonacci Expansion 150

Un nivel S / R muy fuerte, generalmente fuerte para cruces en USD, donde el USD es la moneda base (por ejemplo, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, USD/SGD, etc.).

También es un nivel fuerte para cruces basados en EUR, donde el EUR es la moneda base (por ejemplo, EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, etc.).

  • Expansión de Fibonacci 161.8

Un nivel S/R muy fuerte que posiblemente marca el final de una corrección.

  • Expansión Fibonacci 200

Posiblemente el nivel S/R más fuerte que marca el final de una corrección, una reversión de precios y el cambio de tendencia.

Cómo combinar ambas herramientas de Fibonacci en Bolsa

Fuente: DAX30, Gráfico H4, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 6 de junio de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el apartado anterior hemos visto hasta dónde podría dirigirse el precio utilizando Fibonacci en Bolsa, concretamente sus extensiones, pero podemos completar nuestra estrategia de trading para aprovechar todo el recorrido del precio.

Esto se consigue añadiendo los retrocesos de Fibonacci al mismo gráfico de trading y así poder operar con el movimiento de corrección del precio.

Fibonacci Trading – Fibonacci Fan

El abanico Fibonacci o Fibonacci Fan se compone de tres líneas establecidas en los números de retroceso central de Fibonacci. Esos son:

Muy a menudo, el nivel de soporte principal en el Fibonacci Fan es el 61.8 %. Al aplicar la siguiente regla, podríamos tener una buena oportunidad para una entrada basada únicamente en el trading con Fibonacci Fan.

Fibonacci Fan también es un indicador predeterminado en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, y puedes incorporarlo al gráfico directamente.

Una vez que el precio rompe el nivel de 38.2 %, generalmente irá al nivel de 61.8 %.

En estos casos, podemos hacer una entrada en 38.2, con el objetivo de 61.8. Esta regla funciona mejor en un entorno de tendencias, pero también se puede usar en una contratendencia.

Fuente: DAX30, Gráfico D1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 4 de abril de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Para hacer trading con el abanico de Fibonacci tendrás que unir el máximo con el mínimo de la tendencia (en una tendencia alcista y al revés si es bajista).

Como puedes ver en el ejemplo anterior, aparecen 3 líneas donde puede llegar el precio. En este caso, se puede apreciar cómo todos los niveles de Fibonacci han sido zonas de soporte y resistencia, llegando incluso a superar el 61.8 %.

Estrategia de Trading con Fibonacci y canal de EMA

Esta estrategia es fácil de aplicar. Utiliza los siguientes indicadores:

  • EMA (Exponential Moving Average) de 15 períodos aplicada al cierre (close). Negra
  • EMA 50 aplicada al máximo (high). Azul
  • EMA 50 aplicada al mínimo (low). Rojo
  • Marco temporal: H1

Fuente: DAX30, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 29 de enero de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Y ahora, ¿cómo operar con Fibonacci?

Posición de entrada larga

  • Comprueba si la pendiente del canal formado por las medias exponenciales se está inclinando hacia arriba.
  • El precio debe estar por encima del canal
  • Esperar a un retroceso
  • Dibujar un Retroceso de Fibonacci del último movimiento brusco del precio desde abajo hacia arriba
  • El precio necesita tocar o acercarse a 23.6, 38.2, y el nivel de Fibonacci de 50.0
  • Abre una posición de compra escalando (divide el tamaño de lote total en tres entradas separadas).

Fuente: DAX30, Gráfico H1, MT5 Admiral Markets. Rango de datos: del 29 de enero de 2020 a 10 de febrero de 2020. Realizado el 10 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Posición de entrada corta

  • Comprueba si la pendiente del canal se está inclinando hacia abajo
  • El precio debe estar por encima del canal
  • Esperar a un retroceso
  • Dibujar un Fibonacci Retracement del último swing desde arriba hacia abajo
  • El precio necesita tocar o acercarse a los 23.6, 38.2 y al nivel de Fibonacci de 50.0
  • Coloca una entrada breve escalando (divide el tamaño de lote total en tres entradas separadas).

Digamos que queremos entrar con 0.3 lotes. Para escalar correctamente, necesitas dividir 0.30 lotes entre 3. Así, añadirás 0.10 lotes cuando el precio toque los 23.6, y otro 0.10 será añadido en 38.2, y la parte final de 0.10 será añadido en el nivel de Fibonacci de 50.0, si el precio hace un retroceso a los 3 niveles de Fibonacci.

Si el precio no retrocede a 38.2 y 50.0, probablemente sólo tendrás ⅓ de la operación en marcha (23.6). Las ganancias pueden crecer significativamente y las pérdidas pueden ser menores si se utiliza la técnica de escalado.

Puedes aprender con mayor detenimiento cómo hacer trading con Fibonacci viendo nuestro tutorial de Youtube. ¡Suscríbete para no perderte ningún nuevo contenido!

Fibonacci Bolsa – Conclusión

Usar Fibonacci en Bolsa es una buena manera de aumentar potencialmente tus ganancias. Pero ¿cómo operar con Fibonacci?

Los niveles de Fibonacci con frecuencia marcan puntos de inversión del precio con un buen grado de precisión.

Dicho esto, pueden ser difíciles de operar, y los traders a menudo prefieren utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci junto a una serie de indicadores, para identificar áreas potenciales de retroceso del precio, ofreciendo entradas de trading de bajo riesgo y con un alto potencial de recompensa

Las estrategias de trading con Retrocesos de Fibonacci son bastante populares y, sin duda, encontrarás la más adecuada para satisfacer tus necesidades operativas. Como consecuencia, debes saber cómo utilizar el retroceso de Fibonacci en trading.

No es ningún secreto que los retrocesos de Fibonacci pueden aportar un gran valor a la hora de configurar la estrategia de trading con el mayor éxito posible. Es por ello que saber cómo utilizar el indicador Fibonacci, configurarlo, dibujarlo y, en consecuencia, aplicarlo, es de suma importancia.

Recuerda implementar la gestión de riesgos en tu estrategia de trading para minimizar los riesgos asociados con el trading.

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La Teoría de Fibonacci en el Forex Trading

La Teoría de Fibonacci en el Forex Trading

La sucesión de Fibonnaci se define en matemáticas como una sucesión infitia de números naturales de la siguiente forma:

Esta sucesión inicia con 0 y 1 y es a partir de estos que cada número es el resultado de la suma de los dos anteriores. A cada uno de los elementos de esta sucesión se le conoce como número de Fibonacci. En el occidente fue descrita inicialmente en Europa por un matemático italiano llamado Leonardo de Pisa en el siglo XIII a quien también se le conocía como Fibonacci. LaTeoría de Fibonacci actualmente tiene múltiples aplicaciones en el campo de las matemáticas, teoría de juegos, computación e incluso en el trading como veremos más adelante.

Aunque muchos no lo saben, la esta sucesión numérica había sido descubierta anteriormente por matemáticos de la India en el siglo XII mediante el estudio de los patrones rítmicos que se formaban con sílabas o la snitas de uno o dos pulsos.

Sin entrar mucho en detalles acerca de sus propiedades matemáticas, la sucesión de Fibonacci cuenta con las siguientes características:

  • La proporción existente entre cada número (n) y el siguiente (n+1) en la serie es siempre igual a 61.80%.
  • La proporción existente entre cada número (n) y el que le sigue al siguiente (n+2) en la serie siempre es igual a 38.19%.
  • Si se efectúa la división de cualquier número de la serie de Fibonacci entre el número anterior como por ejemplo 34/21, 21/13, 144/89, 8/5, etc, el resultado siempre tenderá a 1.618, el cuál es el inverso de 0.618.
  • Si se efectúa la división de cualquier número de la sucesión entre el siguiente número más bajo no consecutivo como por ejemplo 144/55, 55/21, 13/5, 21/8, etc, el resultado siempre tiende a 2.618, el cual es el inverso de 0.382.

En este caso, la divergencia entre el resultado de esas razones y valores como 0.618 o 1.618, es más grande conforme sean más pequeños los números empleados. Por consiguiente entre mayor sean los números empleados de la sucesión mas se van a acercar a esos límites.

Estas proporciones eran conocidas desde la antigüedad y los griegos le dieron el nombre de «razón aúrea» a la proporción 1.618 y su inversa 0.618. Este radio, que es igual a su inverso más la unidad caracteriza a todas las sucesiones de su tipo, sin importar cual sea el número inicial.

Una vez entendidos estos conceptos vamos a ver como se emplea la Teoría de Fibonacci en el trading:

Aplicación de los niveles de Fibonnaci en los gráficos

Aplicación de los niveles de Fibonnaci en los gráficos

Al colocar los niveles de Fibonacci en un gráfico de precios, nos permiten dividir los movimientos de las cotizaciones en rangos o niveles que son proporcionales a los radios mencionados con anterioridad. Como ya se explicó, cada uno de estos niveles se convierte en una resistencia o un soporte que pueden ser usados para determinar precios objetivo para abrir o cerrar una posición en el mercado.

Para entender mejor este concepto podemos observar en el siguiente gráfico para el par EUR/USD una serie de niveles de Fibonacci en los cuales hay alta probabilidad de que se produzcan retrocesos de Fibonacci (hacer click en la figura para agrandarla):

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Viendo el gráfico anterior podría pensarse que sería muy fácil operar con base en estos niveles. Claramente se puede observar como en varios puntos de los radios de Fibonacci el precio rebota y continúa la tendencia alcista. Sin embargo si se observa bien la imagen se pueden encontrar varias roturas en esos niveles por lo cual es importante que el trader tenga cuidados y no abran una posición de forma automática cuando las cotizaciones se aproximan al nivel 61.8% o al 38.19% por ejemplo.

Como cualquier otro indicador de análisis técnico, los radios de Fibonacci pueden ser muy subjetivos en el sentido de que brindan mucho margen para la interpretación y las ideas personales. Sin embargo como se verá seguidamente es posible contrarrestar esa subjetividad y aprovechar la información que nos brindan los niveles de Fibonacci.

Donde fijar los niveles de Fibonacci/Ejemplos gráficos del uso de Fibonacci

Donde fijar los niveles de Fibonacci

Para usar los retrocesos de Fibonacci en un gráfico de cotizaciones debemos saber donde colocar los anclajes a partir de los cuales serán calculados los niveles respectivos. En primer lugar estop depende de si estamos ante una tendencia alcista o bajista.

En caso de que el mercado esté en una tendencia alcista se coloca el punto de anclaje 0% (Nivel 0%) en el máximo alcanzado y el punto 100% (Nivel 100%) en el mínimo alcanzado. Si se toma como ejemplo el gráfico anterior se puede observar como el precio rebotó en varias ocasiones en los niveles 23.6% y 38.2%, los cuales son niveles conocidos y determinados de antemano y que pueden emplearse como guías para abrir o cerrar posiciones.

Si bien puede pensarse que lo ocurrido en este ejemplo es solo casualidad, la realidad es que este tipo de relaciones ocurre con frecuencia en todos los gráficos sin importar el marco de tiempo que se emplee, sea de 5 minutos, 1 hora o 1 semana.

En ese mismo gráfico se muestra un ejemplo de lo que pudo haber sido un trade empleando los niveles de Fibonacci. En este caso se muestra una buena relación Ganancia/Pérdida, ya que la distancia entre el precio de entrada y el Stop Loss (nivel de Fibonacci inferior) es bastante menor a la distancia de la entrada al precio objetivo de toma de ganancias. De esta manera los retrocesos de Fibonacci constituyen una buena herramienta para fijar Stop Loss, Take Profit y para operar con un buen radio de Ganancia/Pérdida.

Ejemplos gráficos del uso de Fibonacci

En el gráfico anterior es posible observar como se colocaron los niveles de Fibonacci en los extremos de una tendencia que duró aproximadamente un mes durante el cual las cotizaciones cayeron de casi 1.2800 a 1.1925 . Seguidamente, el precio durante el siguiente año (9 meses aproximadamente) fluctuó y se consolidó en los niveles 23.6%, 38.2% y 61.8% para finalmente caer y terminar atravesando el nivel 0.0% continuando con la tendencia general del mercado.

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En el siguiente gráfico se procede a mover los puntos de anclaje a partir de los cuales se colocan los niveles de Fibonacci después de que el precio alcanza nuevos valores mínimos. Se puede observar como las consolidaciones de los niveles anteriores en la mayoría de los casos, continuan coincidiendo con los nuevos niveles.

En este caso pudo haberse dejado el nivel de Fibonacci más alto anclado en el máximo donde estaba con anterioridad, no obstante esto queda a criterio del operador el cual podría considerar en su lugar colocarlo en alguno de los puntos máximos más recientes por lo cual en este ejemplo fue corrido.

En el gráfico siguiente, movemos los anclajes de la herramienta Fibonacci cuando al precio alcanza nuevos extremos mínimos, y observamos como las consolidaciones en los antiguos niveles siguen, en su mayoría, coincidiendo con los nuevos niveles. También podría haber dejado el máximo anclado donde estaba anteriormente, pero lo más probable es que la mayoría de operadores estuvieran ya considerando los máximos más recientes. Las flechas rojas en los gráficos sirven para indicar el desplazamiento del anclaje de la herramienta de Fibonacci.

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Otra observación que se puede hacer con el gráfico anterior es que en este caso el anclaje de máximos de mantiene al mismo nivel de precios que el anterior ya que ambos coinciden. Lo que ha variado es el anclaje mínimo, el cual se ha colocado en el nuevo extremo mínimo que ha sido alcanzado por las cotizaciones del activo. Otra vez se desarrollan breves consolidaciones en los niveles 38.2% y 23.6% lo que indica que el comportamiento del precio tiene en consideración estos nuevos niveles.

Conforme pasa el tiempo y el mercado sigue su curso los niveles de Fibonacci deben reacomodarse nuevamente a los valores extremos más recientes. Con esto al mismo tiempo estamos dividiendo el gráfico en tramos más cortos los cuales el operador puede utilizar como puntos de entrada como se ve a continuación:

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En el siguiente gráfico se ha movido nuevamente el anclaje inferior de los niveles de Fibonacci hasta un nuevo mínimo. Se puede observar como las consolidaciones anteriores nuevamente vuelven a coincidir con los nuevos niveles, los cuales logicamente están corridos. Por ejemplo el nivel que anteriormente era de 23.6%, ahora es de 38.2% y lo mismo ocurre con los demás.

En este punto hay que considerar que esto no es para nada una coincidencia, sino la manera en que funciona esta herramienta de análisis de tal forma que las cotizaciones del mercado tienden a respetar estos niveles en múltiples ocasiones. Generalmente los niveles donde se producen las consolidaciones más fuertes suelen mostrarse muy claros cuando se efectúa un análisis mediante los retrocesos de Fibonacci.

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Consideraciones finales

  • Es important e que los retrocesos o niveles de Fibonacci sean calculados unicamente después de que ha sido confirmado el fin de una tendencia. Nunca debe usarse esta herramienta durante una tendencia vigente.
  • Si se toma en cuenta que toda tendencia forma parte de una tendencia más grande y de mayor plazo y a su vez está formada por tendencias menores, surge la duda de sobre cual de estas tendencias se deben calcular los retrocesos de Fibonacci. En realidad no existe una respuesta sencilla para esta pregunta. Solamente se puede decir que se deben usar los niveles de Fibonacci en aquellas tendencias que den señales claras de finalización.
  • En general las tendencias débiles experimentan un retroceso en el nivel 31.8% mientras que las tendencias fuertes suelen presentar retrocesos en el nivel 61.8% antes de retomar la dirección original.
  • El empleode los niveles de Fibonacci no deja de tener sus detractores, sobre todo aquellos que basan sus críticas en los fundamentos de la Teoría del Paseo Aleatorio. Estos críticos argumentan que no existe ninguna justificación para afirmar que los movimientos de las cotizaciones tengan motivo o razón alguna para respectar los niveles dee Fibonacci donde se supone que hay retrocesos.
  • Los nivelesde Fibonacci aplicados en el trading pueden considerarse como una parte importante de la Teoría de Ondas de Elliot.
  • Algunos autores hablan más bien de zonas críticas ubicadas entre los niveles 33% a 38.2% y 61.8% a 67% en lugar de los niveles propiamente dichos.

Teoría Fibonacci

¿Qué es la estrategia Fibonacci?

La sucesión de Fibonacci es una secuencia de números en la que, después del 0 y del 1, cada número de la serie se obtiene sumando los dos anteriores. De esta manera la secuencia sería:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1.597….

Por ejemplo, el número 21 es resultado de sumar 8 más 13, el número 34 resultado de sumar 13 más 21…pudiéndose prolongar esta secuencia hasta el infinito. El nombre de esta serie se debe al matemático italiano Leonardo Pisano, nacido en Pisa en 1170 y cuyo apodo era precisamente Fibonacci. Este matemático fue el primero que dio a conocer esta serie de números en Europa.

La sucesión de Fibonacci presenta algunas características singulares:

  • Todo número de la serie es, aproximadamente, el 61,8% del siguiente:21/34 = 61,8%; 34/55 = 61,8%; 55/89 = 61,8%
  • Todo número de la serie es, aproximadamente, el 38,2% del número posterior al siguiente:21/55 = 38,2%; 34/89 =38,2%; 89/233 = 38,2%
  • Todo número de la serie es, aproximadamente, el 23,6% del segundo número posterior al siguiente:21/89 =23,6%; 89/377=23,6%; 377/1597 = 23,6%

Este es, por tanto, el origen de los porcentajes que se usan en la teoría de Fibonacci aplicada al trading que se desarrolla en el punto siguiente.

Teoría de Fibonacci aplicada al trading.

A los 3 porcentajes señalados en el punto anterior, cuando se usa la teoría de Fibonacci en trading de valores, se les suma el 50% por su relevancia estadística y el 76,4%, resultado de restar a 100% el ratio de 23,6%.

De esta manera se completa el marco de análisis de Fibonacci para su aplicación en trading online:

23,6%; 38,2%; 50%; 61,8%; 76,4%

Estos porcentajes se suelen denominar en trading retrocesos de Fibonacci.

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¿Cómo se usan estos porcentajes en técnicas de análisis de trading?

La teoría de Fibonacci aplicada al trading se fundamenta en que está comprobado que, una vez iniciada una corrección en una tendencia consolidada, cuando dicha corrección supone un porcentaje de variación igual a uno de los retrocesos de Fibonacci, normalmente el 38,2%, el 50% o el 61,8%, se suele producir un cambio en la mentalidad del mercado que provoca una vuelta a la tendencia primaria y, en consecuencia, un abandono del movimiento de corrección.

Los retrocesos de Fibonacci se usan, por tanto, para tratar de identificar soportes cuando la tendencia primaria es alcista o resistencias cuando la tendencia primaria es bajista.

Normalmente esta técnica se usa en combinación con otras técnicas de análisis de mercados para confirmar la formación de dichos niveles psicológicos de soporte o resistencia.

Retrocesos de Fibonacci en una tendencia alcista

La manera de emplear los retrocesos de Fibonacci es relativamente sencilla. En primer lugar, es necesario identificar los extremos de la tendencia primaria sobre la que se ha iniciado la corrección. Como se indicaba en el punto anterior, para que esta herramienta de análisis sea efectiva, la tendencia primaria debe de estar consolidada. En el caso de que esta tendencia previa al retroceso fuera alcista se identificará:

  • Cotización mínima durante la tendencia previa (1)
  • Cotización máxima durante la tendencia previa (2)

Una vez identificadas estas cotizaciones se calcula el valor de la diferencia entre las mismas. Conocido este valor, se obtienen las cotizaciones objetivo asociadas a cada retroceso de Fibonacci según esta fórmula:

Retroceso (23,6%) = Cotización (2) – (23,6% x (Cotización (2) – Cotización (1)))

En el siguiente gráfico, que representa la cotización diaria del NASDAQ 100 se muestra un ejemplo de la aplicación de los retrocesos.

Como se puede ver, la tendencia primaria es alcista. Para calcular los retrocesos de Fibonacci se considera el tramo alcista que registró el índice entre los meses de abril y mayo. En este tramo:

  • La cotización mínima fue 5340,9.
  • La cotización máxima fue 5726,6.

La diferencia numérica entre ambas cotizaciones es de 385,7. Con este valor se calculan los retrocesos de Fibonacci. Por ejemplo, para el retroceso correspondiente al 38,2% el cálculo sería:

Retroceso (38,2%) = 5726,6 – (38,2% x (385,7)) = 5579,3

En el ejemplo mostrado, este retroceso actuó claramente como un soporte. Cuando la cotización llegó a este nivel, se detuvo la corrección y el índice volvió a su tendencia alcista primaria.

Estudiando el movimiento posterior del índice, concretamente el rebote del mes de julio, se puede ver cómo, una vez un retroceso de Fibonacci actúa, la cotización asociada a dicho retroceso actúa como un soporte del valor.

Retrocesos de Fibonacci en una tendencia bajista

En el caso de una tendencia primaria bajista el cálculo de los retrocesos de Fibonacci es muy similar. En este caso se identificará:

  • Cotización máxima durante la tendencia previa (1)
  • Cotización mínima durante la tendencia previa (2)

Una vez identificadas estas cotizaciones se calcula el valor de la diferencia entre las mismas. Conocido este valor se obtienen las cotizaciones objetivo asociadas a cada retroceso de Fibonacci según esta fórmula:

Retroceso (23,6%) = Cotización (2) + (23,6% x (Cotización (1) – Cotización (2)))

En el siguiente gráfico, que representa la cotización diaria del par dólar euro (Euro Dólar) se muestra un ejemplo de la aplicación de los retrocesos en una tendencia bajista:

Para calcular los retrocesos de Fibonacci se considera el tramo bajista que registró el par entre el 19 de diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2020. En este tramo:

  • La cotización máxima fue 0,9623.
  • La cotización mínima fue 0,9256.

La diferencia numérica entre ambos valores es de 0,0367. Con este valor se calculan los retrocesos de Fibonacci. Para el retroceso correspondiente al 61,8% el cálculo sería:

Retroceso (61,8%) = 0,9256 + (61,8% x (0,0367)) = 0,9483

En el ejemplo mostrado este retroceso actuó como línea de resistencia y marcó la vuelta a la tendencia bajista a principios del mes de marzo. Otro retroceso que también actuó como soporte fue el de 50% que claramente marcó la vuelta a la tendencia bajista primaria de los primeros días del mes de abril.

En ambos casos las correcciones contra la tendencia primaria estuvieron asociadas a diferentes retrocesos de Fibonacci.

Como cualquier otra herramienta de predicción de tendencias los niveles de Fibonacci no son siempre infalibles, por lo que es aconsejable combinar su aplicación con otras técnicas de análisis de trading para confirmar niveles psicológicos de soporte y resistencia en la evolución de las cotizaciones de cualquier valor.
Conozca más sobre estrategias de trading como la de scalping y mejore su trading hoy mismo.

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