Estrategias de inversión – Sobre cobertura

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Estrategias de inversión – Sobre cobertura

La estrategia de cobertura es otra de las alternativas que tendrá el trader en el momento de operar con opciones binarias. Las estrategias de cobertura están básicamente destinadas a minimizar pérdidas y maximizar ganancias, aun en los casos en que no hemos escogido ninguna dirección definitiva de las acciones seleccionadas.

En pocas palabras, lo que se busca con la cobertura es protegernos frente a los pronósticos erróneos que pudimos haber tenido respecto a la evolución de las acciones en las que hemos invertido. La medida de cobertura se utiliza con el fin de evitar pérdidas totales de nuestra inversión en una “jugada” determinada.

La estrategia de cobertura es una medida compensatoria basada en efectuar la inversión opuesta, cuando confirmamos a través de nuestra información, que el activo elegido se está moviendo en la dirección opuesta a la pretendida.

Por ejemplo: Si elegimos una opción binaria correspondiente a la dirección de las monedas EUR/USD -que en el momento de la compra se encuentra en 1.605- porque los pronósticos para la próxima hora serán de una subida segura, invertimos en una acción CALL (positiva) para este par por una determinada suma, por ejemplo, 400$. Afortunadamente nuestra predicción se cumple y el valor asciende hasta los 1.689.

Pero, a pesar del aire triunfal que nos puede invadir, debemos ser precavidos y saber que en muy poco tiempo, las fluctuaciones inesperadas del mercado pueden provocar que este valor descienda. Entonces, frente a esta situación aplicaremos una estrategia de cobertura antes de que se cumpla el vencimiento, proponiendo 400$ en el marco de una opción PUT (negativa/descenso), que nos permitirá cubrir una posible bajada del valor.

Como podemos observar, cuando expire el proceso, si el valor definitivo queda situado en el rango entre los 1.605 y 1.689, podremos disfrutar de ganancias por parte de las dos inversiones, puesto que ambas terminarán cumpliendo con la predicción predeterminada.

A pesar de que como se dijo, la aplicación de una estrategia de cobertura suele ser muy eficiente para atajar una pérdida completa que podría significar una sola jugada que culmine en “out the money”, las opciones que se pueden dar al vencimiento son varias:

*Que las dos inversiones culminen “in the Money”; lo más favorable para el trader, porque obtendríamos ganancias por ambas predicciones.

*Que el valor de las monedas siga aumentando, por lo que la opción CALL saldrá favorecida, mientras que la PUT terminará “out the money”.

*Que el precio baje, lo que hará que la opción CALL culmine “out the money”, mientras que la PUT terminará “IN THE MONEY”.

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Si analizamos detenidamente estas tres posibilidades veremos que lo que la cobertura intenta prevenir es que se dé una cuarta posibilidad, en la que una única jugada en CALL o PUT tenga como resultado un “out the money”.

En este último caso, la clave de la “derrota” estará en el hecho de confiar y mantener una sola jugada sin estrategia de cobertura.

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Índices Mundiales

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Crónica de la sesión

Hora País Dato
14:30 Índice de negocios manufactureros
15:30 Emisión de bonos

Sin Recom.

Valor Recom. P.O.
Telefonica 6,40
Indra Sin Recom. 8,10
Cellnex Sin Recom. 57,00
Cellnex Sin Recom. 44,50
Liberbank Sin Recom. 0,25

Mantiene sus previsiones de beneficio y dividendo para este año

Viscofan rebota con fuerza en el Ibex 35 tras aumentar sus beneficios un 20,3%

Viscofan rebota con fuerza este lunes en el Ibex 35 y lidera las subidas en el índice bursátil español tras la presentación de sus cuentas del primer trimestre este viernes a cierre de mercado. El fabricante de envolturas para productos cárnicos mantiene también sus previsiones de ingresos, beneficios y resultado bruto de explotación (ebitda) que pronosticó en febrero de este año, así como la distribución de dividendos.

Les otorga potencial positivo

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Perspectivas de Carmignac

¿Cómo afrontará China la recuperación económica tras la crisis del Covid-19?

Tercer valor más alcista en el acumulado del año

Oryzon: rebote del 7,7% que le lleva a atacar la resistencia de 3,54. ¿Siguiente nivel?

En menos de dos sesiones completas, los títulos de la biotecnológica han salido de niveles negativos en el acumulado del año y se han convertido en los terceros más alcistas de la bolsa española, con avances del 31%. Oryzon ataca niveles clave y esta mañana a superado los 3,54 de su resistencia a medio plazo. ¿Siguiente techo?

Valor del día 27 ABR20

Ezentis: Nuevo ataque a su directriz bajista de medio plazo

La cotización de Ezentis se aproxima a niveles de resistencias que calificamos de relevantes tanto para el corto como el medio plazo. Una situación que la cotización encara con buenas perspectivas técnicas, un volumen de contratación creciente, momento positivo, refuerzo de soportes y una volatilidad que, pese a seguir siendo elevada, en proceso de normalización.

Biosearch gana un 73,2% menos hasta marzo pero eleva sus ingresos un 17%

La compañía biotecnológica andaluza Biosearch Life registró un beneficio neto de 91.000 euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un descenso del 73,2% respecto a un año antes, en un contexto marcado por el impacto económico y sanitario del Covid-19.

Trading en materias primas

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Encuentros digitales

Martes, 28 de abril 2020

Antonio Espín

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  • Analista independiente

Jueves, 30 de abril 2020

Miguel Ángel Cicuéndez

  • Fondos (solo se responderán a preguntas relacionadas con fondos de inversion)
  • socio director de Consulae EAF

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La liquidez en los mercados sigue por buen camino

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Audax Renovables es un grupo energético independiente cuyas actividades se centran en la comercialización de electricidad y gas, así como en la producción de energía 100% renovable.

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COMITÉ DE INVERSIONES

La tecnología biométrica de FacePhi ya no es sólo una realidad, sino una necesidad

La crisis que vivimos actualmente está acelerando la gestión no presencial de muchos procesos de nuestro día a día. En este paradigma, la verificación digital de los usuarios de una forma segura se ha convertido en una necesidad apremiante y la tecnología biométrica de FacePhi en la solución. La empresa espera que el crecimiento de su negocio se mantenga este año en los niveles de los anteriores, ya que el Covid-19 no ha frenado sino «acelerado» el uso de tecnologías de reconocimiento facial, según explica Javier Mira, CEO y cofundador de FacePhi.

Análisis técnico y fundamental

Los mejores sectores del S&P 500: energía y consumo

Después de dos semanas de subidas, el índice S&P 500 cerró en negativo cuando se descartó una de las posibles vacunas para covid-19 al no ser efectiva. También influenciado por los malos datos de subsidios de desempleo. El índice bajó un 1,3% desde el cierre de la semana anterior.

Medidas políticas, económicas y fiscales para hacer frente a la inestabilidad financiera

La semana pasada nos servía para constatar la enorme fragilidad que sigue presidiendo la situación económica y el riesgo de que la inestabilidad financiera pueda, en algún momento, amplificar los efectos de la crisis sanitaria.

Recomendaciones de broker

Sección actualizada diariamente en la que se llevan a cabo recomendaciones de brokers para que los inversores lleven a cabo la mejor operativa. Los analistas explicarán qué valores comprar y cuándo así como cuáles son los que se deberían vender

Busca las recomendaciones

Les otorga potencial positivo

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Pese a rebajar precios objetivos

Morgan Stanley, Deutsche Bank y Barclays siguen viendo potencial en la banca nacional

En los últimos días muchas bancos de inversión han pasado revista a las entidades financieras españolas antes de que comiencen a presentar sus resultados del primer trimestre. Este mismo jueves ya ha publicado sus cuentas Bankinter que ha cerrado el primer trimestre de 2020 con 130,3 millones de euros de beneficio neto, lo que supone una reducción del 10,1% por mayores provisiones para prevenir un posible deterioro del negocio por la crisis económica del coronavirus.

Según las firmas de análisis

Dos valores con amplio potencial para los próximos doce meses: Applus y Prosegur

Las firmas de análisis y los bancos de inversión no hacen prisioneros. En un contexto de mercado marcado por la pandemia global del coronavirus, el consenso está rebajando sus precios objetivos con el objetivo de acompasar estos a la perspectiva de beneficios e ingresos que van a tener las compañías en los próximos doce meses.

1 E infrapondera las acciones de BBVA

Credit Suisse ve un potencial de subidas del 75% en Santander y Caixabank pese al coronavirus

El banco de inversión Credit Suisse ha lanzado este jueves un informe sobre las tres entidades financieras con mayor tamaño por activos y capitalización, Banco Santander, BBVA y Caixabank.

A 55 euros y a mantener

Kepler mejora el precio de Cellnex y su recomendación sobre Euskaltel

Kepler ha aumentado el precio objetivo de Cellnex hasta los 55 euros por acción, otorgándole un potencial del 20%. Además, eleva su recomendación sobre Euskaltel a mantener, desde la anterior de reducir.

1 Bajada de precios objetivos

Socimis del Ibex 35: Barclays prefiere a Merlin Properties antes que a Colonial

Barclays ha emitido recomendaciones sobre Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial. En el primer caso rebaja el precio objetivo de Merlin, pero ha cambiado su recomendación a sobreponderar. Recorte de precio también para Colonial, cuyas acciones, en este caso, recomienda infraponderar.

Eleva su recomendación

Citi elige a BBVA como su banco preferido en España y recomienda comprar las acciones de Bankia

El banco de inversión estadounidense Citigroup ha nombrado a BBVA como su banco preferido de la bolsa española al verle mayor capacidad de recuperación, mientras que ha elevado la recomendación de Bankia desde «mantener» hasta «comprar».

Pérdidas de entre un 15% y un 50%

Goldman Sachs alerta sobre las eléctricas europeas y aconseja vender Endesa y Naturgy

Goldman Sachs ha advertido sobre los efectos que la situación actual puede tener en el sector eléctrico europeo, vaticinando bajadas en sus fondos de operaciones de entre un 15% y un 50% en 2020 y 2021. Además, ha cambiado su recomendación sobre Endesa y Naturgy a vender desde neutral.

REE, uno de sus valores favoritos

RBC eleva la recomendación de Enagás y Red Eléctrica y se la baja a Iberdrola

Resistente pero no inmune. El mayor banco canadiense Royal Bank of Canada (RBC) apunta en un informe que el sector eléctrico y de servicios públicos está más aislado de las implicaciones económicas del coronavirus, no es inmune ante una menor demanda, precios de la energía más bajos y posibles aumentos en los costes de capital.

Aunque le sigue viendo potencial alcista

HSBC le apreta las tuercas a Telefónica al recortar su valoración un 10%

El banco de inversión británico HSBC ha rebajado la valoración que hasta ahora le otorgaba a Telefónica al rebajar su precio objetivo desde 5 euros a 4,5 euros por acción, lo que supone una rebaja de la valoración del 10%. La entidad mantiene el consejo de ‘mantener’ las acciones de Telefónica en cartera.

Las recomendaciones vienen acompañadas de un informe exhaustivo de los diferentes brokers donde se realiza un análisis del valor a lo largo de un periodo de tiempo para ofrecer a los usuarios un conocimiento total del mismo. Estrategias de Inversión también ofrece la posibilidad de buscar las recomendaciones filtrando por el valor, el bróker, así como por una fecha determinada para simplificar el proceso a los inversores que estén interesados.

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