Diferencia entre Spot y Futuros en el Forex

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Diferencia entre spot y Futuros en el Forex

En ocasiones la terminología empleada en los mercados financieros puede ser confusa y las transacciones en el mercado de divisas Forex ciertamente no hacen las cosas más sencillas. En ocasiones un trader principiante escucha términos como «spot» y «futuros» sin comprender realmente lo que significan. Entender estos conceptos es básico para cualquier inversor que tiene interés en los mercados financieros como el Forex como medio para incrementar su capital.

Características de las transacciones spot y de futuros con divisas

Cuando se habla de una transacción spot en el mercado, el término se refiere a una operación que se realiza de forma inmediata. El precio spot de una materia prima, divisa o acción, es la cotización dada para una transacción compra/venta de ejecución inmediata, cuya fecha de liquidación usualmente es dos días hábiles después de la fecha en que se ejecuta la operación. Una transacción Forex spot es similar a decir quiero comprar euros o dólares estadounidenses en este mismo instante. El precio spot es fijado cuando la transacción es acordada. El mercado spot opera las 24 horas del día y las transacciones pueden ser efectuadas por medio de un banco, vía telefónica o a través de la Internet.

Los precios spot y los precios de los contratos de Futuros son ligeramente distintos y las operaciones se realizan de manera bastante diferente. Un contrato de Futuros entre dos partes establece o fija el precio en el momento en que se acuerda la transacción, pero en sí toda la transacción no tiene que ejecutarse o liquidarse inmediatamente. Ambas partes pueden acordar que la operación se efectúe en una fecha futura que sea mayor al día o dos que se acostumbra regularmente en las operaciones en el mercado spot Forex.

Cuando la fecha negociada en el contrato es alcanzada, la transacción se efectúa y el comprador realiza el pago mientras que el vendedor entrega la divisa, materia prima o acción de acuerdo a las condiciones acordadas. En muchas ocasiones el precio de los futuros está fijado, pero la entrega del activo se produce tres meses después (en los contratos de Futuros estándar). Así mismo los Futuros son negociados en mercados de Futuros centralizados como el Chigado Mercantile Exchange (CME) aunque un alto porcentaje de las operaciones con Futuros se realizan en mercados OTC (Over The Counter). A diferencia de los mercados en que se negocia con base en precios spot (como el mercado Forex spot), los mercados de Futuros por lo general tienen horarios establecidos de negociación al igual que las acciones en los mercados de valores. Si bien también hay mercados nocturnos para Futuros (mercados en que pueden efectuarse transacciones con Futuros después de que acaba la sesión regular de negociación con estos derivados), tienen muy poca liquidez y participantes y son inaccesibles para los inversores promedio.

Principal diferencia entre las operaciones spot y de futuros con divisas

La principal diferencia entre las operaciones spot con divisas y las operaciones con Futuros sobre divisas es la entrega real de los activos. En los futuros, el precio es liquidado cuando el contrato es ejercido o finalizado y las divisas son intercambiadas. En el mercado Forex spot, el precio es determinado en el momento mismo en que se efectúa la transacción, y el intercambio físico de las divisas es realizado de forma inmediata, en el preciso momento de la negociación o dentro de un intervalo de tiempo corto (en la mayoría de los casos este periodo de tiempo, también denominado Fecha Spot es de dos días hábiles después de la fecha de negociación de la operación). No obstante, muchos traders que operan con Futuros tienden a cerrar sus posiciones antes del vencimiento de los contratos.

Además, el trading en el mercado Forex spot proveen acceso a un elevado nivel de liquidez y costos de trading menores en comparación con los Futuros. A diferencia de estos derivados, las transacciones spot no incluyen las comisiones y otros costos relacionados con las operaciones con Futuros, como por ejemplo las comisiones de la NFA (en el caso de los brokers localizados en Estados Unidos), las cuáles por lo general son pasados directamente a los traders.

¿Cuál es la diferencia entre el mercado de futuros y el mercado Spot de Forex?

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Has oído hablar de mercados de futuros Forex y te preguntas ¿cuál es la diferencia de este con respecto al Spot Forex?. Aquí está tu respuesta.

En el mercado Spot de Forex comercias con un corredor de divisas o creador de mercado que define los mínimos y máximos y otros aspectos de las transacciones que vas a hacer y las opciones son enormes. El contrato de futuros tiene especificaciones que no pueden ser cambiadas en el tiempo.

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Pero en realidad la principal diferencia entre el mercado de futuros de divisas y el spot de Forex está en cuándo se determina el precio de cotización y cuándo tiene lugar el intercambio físico del par de divisas. ¿Cómo se traduce esto? Pues bien, con los futuros de divisas, el precio se determina cuando se firma el contrato y el par de divisas se intercambia en la fecha de entrega, que suele ser en algún momento en el futuro lejano.

En el spot de Forex, el precio también se determina en el punto de comercio, pero el intercambio físico del par de divisas tiene lugar justo en el punto de comercio o dentro de un corto período de tiempo a partir de entonces. ¿Ya vas entendiendo mejor? Un contrato de futuros de divisas es un contrato jurídicamente vinculante que obliga a las dos partes involucradas a negociar una determinada cantidad de un par de divisas a un precio predeterminado en algún momento en el futuro y con el spot FX, las monedas subyacentes se intercambian físicamente después de la fecha de liquidación.

Otra diferencia importante es que en el mercado spot de Forex los contratos son negociados por medio de corredores de Forex, bancos y otros proveedores de liquidez. Sin embargo, los contratos de Futuros sobre divisas se comercializan en bolsas. Esto quiere decir que el precio está centralizado (sin embargo, refleja el precio principal del mercado Forex a nivel mundial).

Esta es una diferencia importante con respecto al mercado spot, ya que el precio es prácticamente igual al operar con Futuros sobre divisas independientemente de que corredor emplee el trader para realizar sus transacciones.

¡Suerte en tus operaciones comerciales!

Son dos mercados diferentes, pero que comparten bastantes parecidos. En primer lugar, en el spot se negocia con divisas, mientras que los futuros son un derivado sobre divisas.

De hecho, hay un informe sobre el mercado de futuros de los Estados Unidos que sirve para hacer análisis en Forex spot.

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Forex

El Forex, o mercado de divisas Forex, es el mercado más líquido del mundo. La cantidad de dinero que se mueve diariamente, no se puede contar en billones de dólares, hay que contarla en trillones de dólares, lo que supera con creces, el dinero que se mueve en el conjunto de índices de acciones de todo el mundo. Las cifras hacen palidecer a Wall Street.
Esto es absurdo ¿No te parece?, pero no, para entender este movimiento inmenso de dinero, es necesario conocer como funciona el mercado de Forex, en el que el apalancamiento multiplica el dinero que puedes invertir, y también ayuda el horario del mercado de Forex, que está abierto durante 24 horas, 5 días a la semana.
Muchos inversores particulares, con buenos conocimientos de este producto financiero, son capaces de generar grandes rendimientos mes a mes, aplicando estrategias adecuadas a corto plazo. Estos inversores, son conocidos como daytraders.
Hace años, era impensable hablar de que los pequeños inversores, utilizaran el mercado de divisas para invertir dinero, ¡¡Su propio dinero!! Era un mercado cerrado a unos pocos: Bancos Centrales y Gestoras de Fondos, con acceso a informes macro económicos, tipos de cambio y toda la información necesaria para tomar decisiones de inversión.
Actualmente las características del mercado han cambiado, el Forex por Internet está accesible a todo el mundo. Personas de diferentes países están conectadas, y pueden aprovechar las ventajas que ofrece el Forex, para comprar y vender divisas, generando beneficios con la diferencia del precio, entre unas monedas y otras.
Los conceptos básicos, están disponibles para todos, aunque siendo sinceros, una mejor experiencia es la que nos va a generar beneficios. Por eso es necesario aprender, capacitarse para saber como comprar y vender, los pares de divisas disponibles en Forex.

El Mercado de Forex

El mercado de Forex, adquiere su nombre del acrónimo inglés, Foreign Exchange Market, que traducido sería como algo así como mercado de divisas.
Este es un mercado financiero, en el que no se invierte con acciones como ocurre en la Bolsa de New York, tampoco se especula con futuros de materias primas, como ocurre en la Bolsa de Chicago, aquí se especula con el tipo de cambio de las divisas de cada país.
La política monetaria de cada país, la fija el gobierno de cada nación, en función de como esté funcionando su economía.
Por ejemplo, la política económica de Estados Unidos, la fija la Reserva Federal que es el Banco Central de EEUU.
Estas decisiones, afectan a su moneda, el dólar estadounidense. A su vez, estas políticas económicas, tienen influencia en la cotización del dólar frente a otras divisas de otros países.
Por ejemplo, si la economía americana crece, su moneda se fortalecerá frente a la de otros países, como los de la zona euro, con su moneda el euro. Esto afectará a la cotización del eurusd.
Si un empresario europeo, quiere adquirir maquinaria en EEUU, debe comprar dólares y a su vez vender euros.
Por el contrario, si un matrimonio de EEUU, quiere viajar a Europa, debe vender dólares y comprar euros.
Esta sencilla operación, se refleja en el precio y el cambio de moneda extranjera. A medida que una economía funciona mejor que otra, su moneda se revaloriza frente a la otra.
Todo esto es el mercado internacional de las divisas, que no se mueven sólo por la especulación, su base está en la economía de los países.

Principales características del mercado de divisas, Forex

Este mercado, tiene sus propias características, lo que lo hace muy singular a la par que atractivo:
1. Es un mercado que nunca duerme. Esta abierto las 24 horas, durante 5 días a la semana.
En realidad, las bolsas donde se negocia con divisas, se superponen pasando por todos los usos horarios.
Las bolsas en las que se negocian las divisas, son las de Sidney, Tokio, Londres y Nueva York, dando lugar a lo que se conoce como sesión asiática, europea y americana.
2. Es un global Markets (mercado global) , donde se negocian monedas, o sea comprar y vender dinero con dinero, a diferencia de la forma tradicional del mercado, con intercambio de otros activos.
3. No tiene sede física. Los mercados de cambio de divisas (Forex), son mercados OTC (Over The Counter).
No hay centro de datos físico donde se intercambien las divisas, como ocurre con los mercados de acciones o futuros. La cotización de las divisas, se produce en su mayor parte en el mercado interbancario, donde los bancos y las instituciones financieras, negocian en su nombre y en el de los inversores particulares.

Por qué Invertir en Forex

La respuesta sencilla sería, por que se puede ganar dinero (mucho dinero) invirtiendo en Forex, más que en cualquier otro mercado financiero del mundo.
El Forex puede parecer una forma sencilla y rápida de ganar mas dinero, del que obtendrías con cualquier otro activo.
Y es real, invertir en divisas tiene un gran atractivo, sobre todo por sus beneficios potenciales, aunque el Trading en Forex no está exento de riesgos.

Ventajas de invertir en Forex

Apalancamiento
Las ventajas del Forex, frente a la inversión tradicional en acciones, es que nos permite un apalancamiento muy alto, lo que puede generar grandes beneficios en comparación del dinero necesario para especular.
Volatilidad
La operativa con acciones en las que las pérdidas (y los beneficios potenciales) son menores, era la preferida por los inversores minoristas, pero las oportunidades de mercado, junto con la alta volatilidad del Forex, ganan adeptos a diario.
Cuentas de margen
En Forex, las cuentas para operar son de margen. Si realizas una operación de 100.000 euros, no necesitas tener esa cantidad en cuenta.
Casi todos los Brokers para empezar a operar, te permiten apalancarte 1:100 o 1:200 como mínimo, si las cuentas de Trading son pequeñas, el apalancamiento puede llegar a 1:1000.
Esto trasladado a la práctica, no supone que para operar con esos 100.000 euros, sólo necesitas tener 1.000. ¿Comprendes el significado del apalancamiento en Forex?
La alta rentabilidad del Forex, es como tener una palanca que puede mover el mundo, en este caso tu situación financiera a límites insospechados.
Abrir cuenta con poco dinero
Comenzar a invertir es muy sencillo, hay cientos de Brorkers que te permiten abrir una cuenta desde sólo 10$.
No hay comisiones
En el Forex no hay comisiones por operar, aunque existe el spread, diferencia entre el precio de compra y venta. Este gasto representa un porcentaje muy pequeño del total de la operación, mucho menor que el comercio con acciones.
Sin intermediarios
En el mercado Spot Forex, no existen los intermediarios. Cuando lanzamos una orden de compra o venta, nuestra contrapartida es otro inversor, sea pequeño o grande.

Riesgos de invertir en Forex

Alto apalancamiento
El alto apalancamiento, que es una de las ventajas de operar en Forex, puede convertirse en un arma de doble filo, ya que los riesgos que se asumen al operar son mucho más altos, que los que asumimos al invertir en bolsa.
Los Cfds o contratos por diferencias, son el producto apalancado que se utiliza en la compra y venta de divisas. La CNMV (Comisión del Mercado de Valores), advierte del peligro que conlleva utilizar estos derivados financieros, precisamente por que muchas personas no entienden el riesgo del apalancamiento.
Los derivados no son malos en si, pero necesitamos comprender el riesgo que corremos, y tener un mecanismo de control, que limite las pérdidas en las que podemos incurrir.
No tener los conocimientos necesarios
Para comenzar cualquier actividad, sea la que sea, se exigen unos conocimientos. Lo mismo ocurre en este caso, necesitamos aprender a invertir en forex.
El intercambio de divisas no es más difícil que invertir en acciones, pero debemos aprender a entender como se mueven las divisas, y por qué. Sólo así, ganaremos dinero en Forex.
Control emocional
Lo más difícil de especular en el mercado de Forex, o cualquier mercado, es el control de nuestras emociones.
Este es el handicap real de cualquier inversor. En el mundo del Trading, en el momento que llevas tres días sabes como ganar, es sencillo, necesitas unas estrategias de Trading para Forex que se hayan demostrado ganadoras.
Todos tenemos las herramientas, pero los nervios surgen cuando te pones delante de la pantalla del ordenador, ese es el verdadero reto del inversor, ganarse a si mismo.

El Trading en Forex

El Trading en Forex, requiere adquirir conocimientos de análisis técnico, análisis fundamental, gestión del riesgo y también, gestión de las emociones del trader, lo que se llama psicotrading.
Aprender a invertir en divisas es un proceso, en el que lo más importante es evitar errores de bulto, y concentrarse en hacer bien las cosas.
La mayoría de los principiantes en Forex, se lanzan a realizar operaciones, sin ni siquiera aprender los términos de Trading básicos del Forex.
Aunque la mayoría de traders que comienzan a operar en Forex, tienen cierto nivel de experiencia, por que ya han comerciado con otro tipo de activos, el Forex tiene su propia esencia.
No es un mercado en el que el valor del producto tenga importancia, como ocurre con las acciones. Aquí lo importante es saber relacionar la fortaleza de una economía, frente a otra.
Las relaciones económicas, es lo que realmente mueve el mercado de Forex en el largo plazo, aunque en el corto plazo, la volatilidad es la que genera ocasiones de ganar dinero al day trader.

La terminología Forex

Es necesario conocer la jerga del Forex, por que si no la conocemos, es seguro que cometeremos errores de bulto, tanto al operar, como al hablar con nuestro Broker y con otros traders.
Conceptos como precio ask o precio bid, no son tan habituales en el Trading de acciones, como en el Forex.
Estos términos hacen referencia al precio de compra o venta de un par de divisas.
Normalmente las cotizaciones de la plataforma Metatrader 4, la más utilizada en el Trading de Forex, se presentan en precios bid, y lo más importante, la diferencia entre los dos precios es el spread, lo que realmente gana el Broker cuando operamos y lo que nosotros “pagamos” por operar.
La cotización de las divisas, siempre se nombran en pares: eurusd, gbpusd, etc.
La primera divisa del par, es la divisa base, y la segunda divisa, es la cotizada.
Cuando compramos el par eurusd, estamos comprando euros, a la vez que vender dólares. Esto es sencillo de explicar, y lo comenté al principio.
Si eres un residente en EEUU, que quiere viajar a Europa, para cambiar sus dólares por euros, tiene que vender dólares a la vez que está comprando euros. Esto es un cambio de divisas típico de la vida normal.
En el curso de Forex disponible en el Blog, ampliamos toda la terminología necesaria para que cualquier principiante en Forex, adquiera los conocimientos necesarios.

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