Diario de trading para el operador Forex

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Diario de Un Trader

¿Realmente voy a poder Vivir del Trading?

Antes de poder responder tú mismo a esta pregunta, deberías responderte a estas otras cuestiones:

¿Cuento con algún capital que no vaya a necesitar en ningún momento en el futuro y que esté dispuesto a arriesgar?
¿Estoy dispuesto a esperar y ser paciante para que ese dinero pueda darme más dinero, y no querer grandes beneficios de un día para otro?
¿Estoy psicológicamente preparado para aguantar y sobreponerme a una racha de pérdidas consecutivas sin fallar a mi sistema y a mi disciplina?

Si eres capaz de responder afirmativamente a estas preguntas y, teniendo en cuenta que hasta las estrategias más simples aplicadas correctamente funcionan de manera efectiva, probablemente puedas vivir algún día del trading. De hecho, podrías estar viviendo del trading desde hoy mismo si contaras con un capital suficiente que pudiera reportarte una rentabilidad modesta en términos porcentuales (entre el 2% y el 5%) pero atractiva en términos de billetes.

Podríamos hablarte del milagro del interés compuesto y de cómo tu cuenta de 10.000€ crecería hasta los 107.651€ en 10 años con una modesta rentabilidad del 2% mensual, generándote el último ,es una ganancia neta de 2.100€. Pero eso implicaría no sólo no tocar el capital inicial de la cuenta, sino tampoco tocar ninguno de los beneficios que podamos generar en todo ese tiempo. Estarías acumulando riqueza, pero no estarías, ni mucho menos, viviendo de ella. Sería, dicho de otra manera, un capital inmovilizado, un depósito a plazo fijo a 10 años.

Nuestra idea no es que vayas acumulando tus ganancias en tu cuenta de trading sin posibilidad de disfrutarlas. De hecho, ni siquiera somos partidarios de hacer las cosas de esta manera. A pesar de que hoy en día contamos con muchos fondos de garantía que cubren nuestras cuentas en caso de que nuestro broker se declare en quiebra, haciéndonos llegar a perder, en el peor de los casos, todo el dinero con el que operamos, no nos gusta depender de un fondo internacional que nos garantiza la seguridad de nuestros ahorros, aunque así sea realmente. Dormimos más tranquilos cuando tenemos la certeza de que no toda nuestra recompensa económica al esfuerzo de muchos años depende exclusivamente de ellos.
Los mercados a veces tambien juegan muy en nuestra contra: Puede darse un movimiento brusco que nos impida ejecutar correctamente nuestros stops de seguridad y nos haga tambalear nuestro capital más allá del margen requerido. Estos incidentes no son nada habituales, pero ocurren. Y debemos estar preparados para ciertos imprevistos. Por ello, no nos atrae la idea de dejar todos esos ahorros en el mismo “escondite”.
Recoge ciertas ganancias periódicamente (en un porcentaje menor al porcentaje medio de beneficios, de manera que todavía se siga generando un interés compuesto). Esto te mantendrá motivado y te hará disfrutar de la recompensa por tu esfuerzo, en el momento adecuado.

Nuestro consejo es que disfrutes operando. Disfruta a cada paso de ese camino, recogiendo ciertas utilidades, como si te estuvieras pagando un sueldo simbólico cada mes. Quizá no puedas vivir exclusivamente del trading tan pronto como te gustaría. Pero sé paciente. Tu paciencia y tu “no-avaricia” serán claves para que puedas vivir de ello el día de mañana.

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La Búsqueda del Santo Grial. Tu Sistema de Trading Perfecto.

¿Existe realmente el tan deseado santo grial del Trading?
¿Existe ese sistema de Trading perfecto capaz de hacernos ganar dinero de manera consistente en el corto, medio y largo plazo, permitiéndonos vivir de los beneficios que nos generan los mercados financieros?

Posiblemente se estén aplicando hoy en día miles de sistemas y estrategias eficientes y totalmente ganadoras. Posiblemente alguna de ellas haya caído incluso entre tus manos. Pero posiblemente también, no hayas obtenido el resultado que hubieras deseado de ella.

¿Cómo es que una estrategia ganadora puede no funcionar conmigo?

La respuesta a esta pregunta que seguramente te hayas planteado tantas veces, reside en el concepto del “Santo Grial”.

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Y es que tenemos una idea equivocada acerca del Sistema Perfecto. Hay montones de sistemas perfectos, pero no todos se adecuan a nuestra manera de sentir y de operar los mercados.
El Santo Grial no es sino aquel sistema con el que nos sentimos cómodos operando.

Sólo por poner una analogía, Warren Buffet es un experto inversionista. Conoce todas las leyes que mueven todos los selectivos. Sin embargo, lo más probable es que no sea un buen operador intradía, porque siempre se ha movido en períodos más a largo plazo y se siente más cómodo con el trading más reposado.

Por otro lado, operadores de scalping, habituados a entrar y salir del mercado en cuestión de segundos, no serán capaces de sacar partido a estrategias y sistemas basados en Carry Trade o Swing Trading.

Eso no quiere decir que sean operadores mediocres. De hecho, pueden estar ganándose la vida amasando fortunas con cada trade. Lo que sí queda claro es aquello aquello que dijera el mismísimo Jack Schwager:

“la característica más importante de todos los traders eficientes
es que ellos han encontrado un sistema o estrategia
que se adecúa a su manera de operar.”

Debemos encontrar ese método que realmente nos “encaja”. Porque tenemos que entender que cada operación siempre puede tener dos consecuencias, una positiva y una negativa: puede resultar ganadora o perdedora. Con el fin de poder aceptar cualquiera de esas dos posibilidades en tu operativa, debes encontrar ese punto de equilibrio interior donde te sientas cómodo, ya sea que ganes o “palmes” dinero, sin que tus emociones pasen a la acción y termines operando por impulsos, echando por tierra todo tu sistema.

Mientras no encuentres ese punto de equilibrio, probablemente no llegues a aceptar las pérdidas o te dejes llevar por las ganancias. Y lamentablemente, quizá no alcances el éxito como trader. Ningún trader exitoso en el largo plazo lo ha conseguido sin antes comprender este principio, quizá el más importante de todas las leyes del trading. Recuerda que, sí o sí, cada trader controla siempre su propio destino.

Aquí es donde entra en juego el tamaño de nuestras posiciones. Tienes que encontrar ese punto de equilibrio que mencionábamos, una zona de tensión neutra entre beneficios y pérdidas. Una vez lo descubres y te sientes cómodo en ella, estarás un paso más cerca de tu Santo Grial. Y a partir de ahí sólo tienes que buscar el tipo de operativa en la que te muevas más cómodo, ya pueda ser una del cortísimo plazo, swing trading, Ondas de Elliott o puro scalping. La única condición que se te exige es que sea una estrategia que sume más de lo que resta…

No hay más misterio. Este es el verdadero Santo Grial. Este es tu único camino al sistema perfecto de trading.

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Diario Trading en Excel con Gráficos tipo Myfxbook

Diario Trading en Excel con Gráficos tipo Myfxbook

por yofxtrader » 24 Jun 2020, 13:06

Un Diario de Trading Avanzado en Excel

El Diario de Trading es algo a lo que se le suele dar poca importancia, todavía más estos días que existen multitud de servicios web que se conectan directamente con tu bróker para darte estadísticas detalladas de tus operaciones. Con todo, no todo se reduce a unas cifras, siendo especialmente importantes ciertas anotaciones que puede realizar el operador para explicar por qué ha tomado la operación, o qué sentimientos ha experimentado en el transcurso de la misma.

Obviamente un operador de muy corto plazo o scalper que realiza 10 o 15 operaciones al día puede ver la tarea de llevar un diario de trading como algo sin sentido, pero para un operador de medio o largo plazo, es algo que considero fundamental.

Sea por mi forma de ser o lo que fuere, el caso es que llevo un diario de trading donde tengo apuntadas todas las operaciones que he realizado a lo largo de los últimos años, y os puedo asegurar que cuando me pongo a revisar el mismo, puedo recordar perfectamente las sensaciones de angustia o euforia que me provocaron en su día ciertas operaciones.

Por otro lado, aunque uno tiende a pensar al cerrar una operación que se va a acordar perfectamente de cómo ha sido la misma, muchas veces con el tiempo nos olvidamos completamente de qué operación fue aquella que aparece en nuestro histórico de operaciones. De hecho, ahora que estoy documentando toda mi operativa una vez cerrada la operación, la cual no suele durar demasiados días, me doy cuenta que en ocasiones me cuesta recordar la gestión que fui haciendo de la misma con el paso del tiempo.

Sea como fuere, os puedo asegurar que la realización de un diario de trading os ayudará a evolucionar como traders, a la vez que os permitirá analizar la operación a posteriori de otra manera, identificando los errores o aciertos que hayáis podido tener en la gestión de la misma.

Realizada esta introducción, mi idea en este artículo no era otra que compartir mi diario de trading personal para que veáis las anotaciones que realizo. Creo que con el paso de los años lo he ido mejorando, y de hecho, me he molestado en realizar un análisis de la operativa con gráficos tipo Myfxbook, pudiendo realizar filtros de una manera cómoda para ver resultados hipotéticos por meses o por divisas.

Lo primero que debemos apuntar en un diario de trading obviamente son los datos del trade en concreto, algo totalmente objetivo que no aporta demasiada información respecto al histórico que nos proporciona nuestra plataforma.

En esta anotar un par de cosas:

1.- Es importante anotar el SL original con el que nace la operación, pues la mayoría de plataformas o servicios online tan sólo registran el último SL establecido, por lo que si hemos realizado trailing stop, estaremos perdiendo una información muy valiosa.
2.- Me gusta apuntar los nominales en la divisa concreta, teniendo un resultado en la divisa secundaria que luego será transformada a la divisa de nuestra cuenta con un tipo de cambio determinado. Lo normal es que si operamos EURUSD y por tanto tenemos un resultado en USD, esos USD sean transformados a EUR al tipo de cambio de cierre de la operación, pero hay brokers que no lo hacen así, sino que los transforman con un determinado margen.

¿Cómo contemplar los cierres parciales?

Es muy frecuente el realizar cierres parciales en nuestra operativa, si bien Metatrader o cualquier servicio online considerará cada cierre parcial como una operación independiente. Personalmente creo que debemos contabilizar estas operaciones parciales como una única operación, puesto que en caso de haber ido en contra, se hubiese cerrado con el SL como una única operación.

Esto es lo que realizo en el Excel:

Realmente le pongo una marca en una columna reservado a tal efecto, indicando que la operación lleva cierres parciales, y tengo unas columnas despegables donde se indica cada cierre parcial. En el cómputo total, pondré como fecha de cierre la fecha del último cierre, pues es cuando realmente finaliza mi operación, y como precio de cierre pondré la media ponderada de los cierres parciales.

De esta forma, podré tener una relación de los pipos ganados en conjunto, respecto al stop loss establecido inicialmente.

¿Qué otros datos registro para cada operación?

Hasta este momento no hemos registrado nada que no pueda darnos nuestra plataforma, exceptuando el hecho de distinguir claramente lo que son operaciones con cierres parciales y de esta forma tener una visión más realista de las operaciones realizadas.

Con todo, me gusta apuntar muchas otras cosas para cada operación, como se puede ver en la siguiente imagen.

    * Para cada operación, apunto los pipos máximos que ha acumulado el trade hasta su cierre, tanto a favor como en contra. Eso de alguna manera me permitirá analizar a posteriori si me estoy dejando mucho dinero en el camino o si la operación pudo acumular demasiadas pérdidas con independencia de cómo haya cerrado.
    * En aquellas operaciones que se han cerrado en pérdidas, apunto el momento en el cual el mercado vuelve a mi punto de entrada, indicando el tiempo transcurrido hasta entonces, así como los pipos que se hubiese ido en mi contra antes de alcanzar el BE. Además, para poder relativizar esta información, establezco cuantos R (relación riesgo / beneficio) se ha ido en mi contra hasta entonces.
    * Por último, realizo un análisis de ratios R en base a diferentes salidas posibles en la operación.
    1. La columna Real nos indica el ratio R efectivamente conseguido, que no es más que los pipos ganados entre la distancia en pipos desde la entrada hasta el SL.
    2. Posteriormente índico el resultado que hubiese tenido en la operación si no hiciese ninguna gestión y cerrase la operación en ratios del 1 al 4R, indicando en el Excel un 1 si la operación hubiese sido ganadora, y un 0 si hubiese sido perdedora.
    3. Por último, apunto los resultados que hubiese tenido la operación con diferentes combinaciones de trailing stop. En concreto:
    a) Cerrar 50% en 1:1 e ir haciendo trailing stop a razón de 1R (1R muevo a BE, 2R muevo a 1R, etc)
    b) Cerrar 100% con trailing stop a razón de 1R
    c) Cerrar 50% en 1:1 e ir haciendo trailing stop a razón de 2R (2R y muevo a SL, 3R y muevo a 1R, etc)
    d) Cerrar el 100% con trailing stop a razón de 2R

No hace falta señalar que aquí cada uno podría anotar diferentes posibilidades en base a lo que considere oportuno, como por ejemplo, cerrar en base a ciertas medias, último swing, o lo que se os pueda ocurrir.

¿Qué hay de las anotaciones personales?

Antes de comenzar la cuenta de trading cuyas entradas estoy plasmando en esta web, todas las anotaciones las realizaba en el propio Excel. Lo único que hacía era insertar un comentario en la celda del subyacente, y allí anotaba todas mis impresiones.

En este sentido, es importante no sólo anotar las razones que te llevaron a realizar la operación, sino también los sentimientos que experimentaste antes, durante y después de la misma.

Dejo un ejemplo del tipo de anotaciones que realizaba en mi diario de trading anterior.

Además de las anotaciones escritas, es muy recomendable tener imágenes de la situación del mercado durante la evolución del trade. Puede ser en una temporalidad, pero es recomendable tener de varias temporalidades.

Si bien en estos días apunto mis operaciones en un Word, anotando lo mismo que publico en la web, lo cierto es que antiguamente utilizaba Powerpoint para pegar el pantallazo de mercado, un resumen de la operación, y los comentarios respecto a las mismas. Aquí podéis ver un ejemplo.

No os voy a negar que es un trabajo bastante pesado, pero hoy tengo un powerpoint con más 570 diapositivas que me permite revisar toda mi operativa a lo largo de los casi 6 años que llevo haciendo trading. Hoy sin embargo hago pantallazos de varias temporalidades y desarrollo cada operación en un documento Word.

Análisis de los resultados

Esto es algo que no hacía antes y que he incorporado en la nueva versión del diario de Excel, el cual quiero compartir con vosotros. Basándome en ideas de myfxbook y similares, he desarrollado a través de tablas y gráficos dinámicos una pestaña donde se pueden ver las estadísticas principales de nuestra cuenta de trading, añadiendo diversos gráficos que pueden servirnos de utilidad.

Estas estadísticas se pueden filtrar por años, meses o divisa, actualizándose en consecuencia.

En los siguientes gráficos se aprecia el Drawdown de nuestra cuenta calculado en base a cierres. Por desgracia, el calcular el DD con operaciones en flotante es algo que requeriría incluir en el Excel el histórico de todos los cruces operados, complicando sumamente todos los cálculos.

Uno de los gráficos que más utilidad puede tener es la Máxima Exposición Positiva y negativa vs el Resultado real. Estos gráficos están calculados respecto a las columnas de pipos máximos y mínimos alcanzados durante la vida de nuestra posición, trasladando los mismos a euros en base al tamaño de la posición.

En concreto, cada punto del gráfico es una operación, donde se indica en el eje horizontal el resultado en euros obtenido, y en el eje vertical el máximo beneficio o máxima pérdida que ha alcanzado la operación. Te recomiendo le dediques un tiempo a analizar los mismos, pues creo que arrojan bastante información.

El siguiente gráfico nos proporciona información sobre la duración de nuestras operaciones y los días de la semana en que sea abren los trades.

Adjunto también un resumen en formato tabla de las operaciones realizadas, donde se pueden ver resultados numéricos o estadísticas básicas por cruce de divisas.

Por último, incluyo una tabla de análisis de R (riesgo / beneficio) por partes de divisas.

Observaciones respecto a la hoja Excel:

    * Hay una pestaña de Datos donde se deben incluir los depósitos o retiros que se hagan en la cuenta de trading. Además, en esta pestaña aparece un listado de los pares de divisas con su consiguiente multiplicador, utilizado para calcular los pipos en cada operación. Si realizáis una operación en un cruce no listado, deberéis incluirlo en esta hoja.
    * El cálculo de la rentabilidad tiene en cuenta los ingresos y retiros realizados, siguiendo la metodología aplicada en Myfxbook, por lo que los resultados deberían coincidir con éste.
    * Existe una pestaña que pone “No Tocar” donde se realizan todos los cálculos necesarios para arrojar los resultados de la pestaña “Resumen”. Esta hoja está preparada para soportar hasta 1.000 operaciones, pero lógicamente, bastaría con arrastrar las fórmulas para abajo para que permita un número superior.
    * Las hojas de cálculo relativamente complicadas sólo acaba entendiéndolas el autor de las mismas. La verdad es que he tratado de hacerla para que sea lo más sencilla posible, pero en cualquier caso, estaré por aquí para tratar de responder cualquier duda que podáis tener al respecto.
    * En base a fallos reportados o mejoras realizadas, iré subiendo nuevas versiones de esta hoja en esta misma página, indicando que se ha realizado algún update para vuestra información.
    * Cierta información contenida en esta hoja se podría automatizar mediante un EA en Mt4. La verdad es que no tengo conocimientos, pero si alguien sabe programar y tiene interés en automatizar la información de las columnas AQ:BI, que se ponga en contacto conmigo.
    * Así mismo, entiendo que todos los cálculos realizados en la pestaña “No Tocar” podrían hacerse de una manera mucho más “limpia” con Visual Basic, así que ídem al punto previo.

Dicho todo lo anterior, en este Link podéis descargar mi Diario de Trading.

Por otro lado, utilizo un archivo intermedio para convertir el histórico descargado de Metatrader al formato utilizado en este archivo. Si bien el mismo puede fallar, os dejo una copia del mismo por si os es de utilidad. Señalar especialmente que los fallos seguramente se produzcan por una configuración diferente en cuanto a las comas y puntos en Excel para identificar los decimales o el separador de miles. En cualquier caso, estaré en el foro para ayudaros en la medida de lo posible.

Seguramente puedan incluirse otras columnas en el archivo para identificar el tipo de sistema utilizado en la entrada y poder tener estadísticas por metodología. Lo cierto es que lo he pensado, pero he pensado tantas cosas que si sigo dándole vueltas a este tema, no publicaría nunca esta entrada. En cualquier caso, espero que este archivo sirva como base para ir haciendo versiones más potentes del diario de trading.

¿Necesitas todavía mucho más?

Hace relativamente poco me encontré una web que vendía un Excel mucho más sofisticado que el mío en el que llevar un diario de trading. Seguramente tenga contemplados muchos aspectos que se me han escapado, pero en este caso he realizado el archivo en base a mis necesidades, nunca pensando en fines comerciales como ha realizado esta otra web. Podéis descargar una versión demo del archivo, si bien en caso de optar por esta alternativa, tiene un coste de 119 USD (http://www.edgewonk.com/)

¿Alguna alternativa Online?

Si bien desconozco como se realiza el tema en otras plataformas, todas las cuentas de Metatrader tienen un password principal y un password de inversor, el cual tan sólo tiene acceso de lectura, pero no de ejecución. Aprovechando esta característica, hay servicios que se conectan directamente con nuestro broker para tener acceso a nuestro histórico de operaciones, ofreciendo estadísticas avanzadas de nuestra operativa.

Si bien existen varios, el más conocido de todos es Myfxbook (http://www.myfxbook.com/), que permite publicar la cuenta para uso privado o con acceso a toda la comunidad, siendo en este caso totalmente personalizable.

Por otro lado, si vamos a usar este servicio como nuestro diario de trading, saber que en cada operación realizada se pueden incluir tanto comentarios, como adjuntos adicionales, de forma que podríamos añadir pantallazos de la situación del mercado en el momento de la entrada y tras finalizar la operación.

Tiene claramente menos flexibilidad, pero por otro lado ahorra mucho trabajo. La elección de llevar el diario de trading online o en Excel ya es cosa vuestra, pero de una manera u otra, os recomiendo elegir alguna alternativa e intentar ser lo más rigurosos posibles con el mismo.

Re: Diario Trading en Excel con Gráficos tipo Myfxbook

por mexicano » 24 Jun 2020, 16:16

Karma para el amigo que se ha lucido con el aporte, a mi nunca me ha pasado por la mente llevar un diario, pero es una buena idea.

El tamaño del mercado forex: una ventaja para el operador

TAMAÑO DEL MERCADO DE DIVISAS:

  • El mercado de divisas es el mercado más grande y más líquido del mundo.
  • El dólar estadounidense aparece en la mayoría de las transacciones de l mercado forex
  • La gran liquidez del mercado de divisas es ventajosa para los traders , ya que les permite entrar y salir del mercado de forma instantánea.

El tamaño y la profundidad del mercado de divisas lo convierten en un mercado ideal para operar. Su liquidez hace que sea fácil para los operadores vender y comprar divisas sin complicación alguna. Esto genera spreads ajustados y cotizaciones favorables. Los bajos costos, el gran alcance de los distintos instrumentos y la flexibilidad de los horarios de negociación hacen que sea el mercado más operado en el mundo. Este artículo aclarará la enormidad del mercado de divisas, lo cual será logrado a partir de una perspectiva a nivel macro yen última instancia, proporcionará una base sólida para el trading de divisas para los traders principiantes y avanzados.

¿QUÉ TAMAÑO TIENE EL MERCADO DE DIVISAS?

Según el informe del Banco de Pagos Internacionales del 2020, el volumen promedio diario del mercado de divisas era de 5,1 billones de dólares. Esta cifra es inferior a la del previo informe del 2020 de 5,4 billones de dólares. Existen una serie de países que representan la mayor parte de la facturación total del trading de divisas. El siguiente gráfico muestra las principales mesas mundiales de negociación en base al porcentaje de la facturación media total.

Desde la perspectiva de un trader, la gran capitalización del mercado de divisas da lugar a una menor volatilidad, ya que las grandes operaciones no tienen un impacto tan significativo en la acción de precios. Los mercados más pequeños pueden ser influenciados por las grandes instituciones/ operadores con relativa facilidad, sin embargo, en el mercado de divisas este impacto se diluye comparativamente.

El mercado de divisas se compone de varios elementos clave. El más influyente siendo los bancos. El mercado interbancario abarca el mayor volumen del trading dentro del mercado de divisas. Esto incluye la operativa entre bancos, servicios para los clientes y la facilidad de operaciones por parte de sus mesas de operación. Los bancos estadounidenses controlan la mayor parte de este mercado. Los bancos centrales, los gestores de inversiones, los fondos de cobertura, las empresas y, por último, los traders minoristas completan el resto del mercado. Aproximadamente el 90% de este volumen es generado por especuladores de divisas que capitalizan en base a los movimientos de precios intradía.

Como traders minoristas es esencial comprender la enormidad del mercado de divisas para tener éxito en su estrategia operacional, así como la forma en que estos diferentes componentes interactúan entre sí en una mayorescala.

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