15 reglas básicas para operar en el mercado

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Aprende a operar en la Bolsa

martes, 16 de febrero de 2020

Las 15 reglas básicas para hacer trading

1. En un mercado alcista, sólo se puede estar largo, con un spread alcista o fuera. Y al revés en un mercado bajista (es decir, hay que seguir siempre la tendencia y no intentar oponerse a ella; aunque alguna vez puede salir bien, lo normal es lo contrario).

2. Compra lo que se muestra más fuerte; vende lo que está mostrando debilidad. La regla para sobrevivir no es comprar abajo y vender arriba, sino comprar arriba y vender más arriba (este es uno de los grandes tópicos del mercado, el de comprar barato y vender caro; no hay que comprar barato, sino comprar lo que tiene más probabilidades de subir, esté caro o barato).

3. No realices un trade hasta haberlo analizado, incluyendo planes para contingencias inesperadas y puntos donde acumular (siempre hay que tener un plan alternativo por si el trade no sale como esperamos -siempre habrá trades que fallen-; el plan más habitual es fijar un stop loss).

4. Acumula en las correcciones menores contra la tendencia mayor hasta zonas de soporte o resistencia. Usa el 33% o 50% de corrección del movimiento anterior para acumular (estas proporciones son aproximadamente dos de los niveles de corrección natural de Fibonacci, es decir, los niveles hasta donde puede llegar una corrección sin poner en peligro la tendencia principal).

5. Sé paciente. Si un trade se escapa, espera hasta que ocurra la corrección antes de entrar (la paciencia es una de las principales virtudes que debe tener un trader si quiere tener éxito).

6. Sé paciente. Una vez que has entrado en un trade, da tiempo para su desarrollo y para que genere beneficios (a veces las posiciones tardan en arrancar o corrigen antes de retomar la tendencia; cerrarlas antes de tiempo puede ser desastroso).

7. Sé paciente. El viejo dicho ‘nadie se ha arruinado tomando beneficios’ es uno de los perores consejos que se hayan dado nunca. Realizar pequeños beneficios es el camino más seguro hacia la pérdida definitiva. Especulando, el dinero de verdad se hace con uno, dos o tres grandes trades cada año. Y toma su tiempo que se realicen (en Bolságora hemos repetido muchas veces este principio: no hay que operar por operar, sino hacerlo cuando toca porque el mercado ofrece una buena oportunidad; y las grandes oportunidades se presentan muy pocas veces al año. En cuanto a la toma de beneficios, aunque a corto plazo da tranquilidad al trader, a largo plazo reduce la rentabilidad del sistema; así lo señalamos en las páginas sobre la utilización de Bolságora Trading).

8. Sé impaciente. Las grandes pérdidas y las pequeñas pérdidas son siempre las peores pérdidas. Un trade perdedor abierto consume mucho tiempo y mucho capital intelectual (ya saben, cortar la pérdida y dejar correr el beneficio es la base del éxito).

9. Nunca, bajo ninguna circunstancia, añadas a una posición perdedora. Nunca apalanques una posición perdedora. En una posición larga, cada nueva compra debe realizarse a un precio superior al de la anterior; y viceversa en una posición corta (esto es lo que comúnmente se llama promediar: en una posición larga en pérdidas, se compra más abajo para rebajar el precio medio de compra y bajar así el punto de entrada en beneficios. Pero a cambio, se duplica el tamaño de la posición. Y lo normal es que acabemos con una posición perdedora el doble de grande que la inicial. Pueden leer más sobre este tema en el artículo Lecciones para no morir en el mercado).

10. Añade posiciones en aquello que está funcionando; disminuye en lo que no. No te limites a dejar correr los beneficios. Cada día, estudia tus posiciones abiertas y añade a la más beneficiosa, disminuyendo de la que no da beneficios o da el más pequeño (este es un principio más discutible, pero es una estrategia que les funciona a muchos traders).

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11. No operes hasta que los fundamentales y el aspecto técnico coincidan (también discutible para los que no confiamos demasiado en el análisis fundamental, al menos en el inútil análisis fundamental que publican las entidades -el bueno se lo guardan-).

12. Cuando tengas una mala racha, cierra todas las posiciones y deja el trading por unos días (como el trading es más una cuestión de actitud que de aptitud, es mejor tomarse un respiro hasta recuperar la actitud adecuada).

13. Cuando estés en buena racha, aumenta el tamaño de la posición. Aprovecha tu “sentimiento del mercado” cuando tienes las cosas de cara (algo así como las rachas goleadoras de los delanteros).

14. Cuando acumules, acumula entre el 25% y 50% de la posición anterior. Eso mueve el precio medio de tu posición menos de la mitad del recorrido avanzado, lo que te permite soportar correcciones del 50% (es algo parecido a lo de promediar; si se duplican las posiciones a favor de tendencia, el precio medio de entrada sube demasiado y deja un margen más reducido para soportar correcciones sin entrar en pérdidas).

15. Piensa como un guerrillero y lucha al lado del bando ganador. Si ningún bando está ganando, no es necesario luchar (aplicable a los movimientos laterales).

Estos principios son muy claros y parecen muy fáciles de aplicar, pero en realidad es tremendamente complicado, como ha comprobado cualquiera que se dedique al trading. En todo caso, son metas ideales a las que un trader debe aspirar; cuanto más se acerque a ellas, más éxito tendrá en su operativa.

Las 15 reglas básicas para hacer trading

Un veterano trader norteamericano con 30 años de experiencia ofrece 15 reglas para hacer trading interesantes para aquellos que se quieran dedicar a esta actividad

Dennis Gartman es editor del boletín de análisis The Gartman Letter desde 1987. Sus reglas para hacer trading coinciden con los principios que siempre hemos defendido en Bolságora. Y algunas desmontan grandes tópicos del mercado, que normalmente son totalmente erróneos y pueden llevar a la ruina a quien los ponga en práctica.

Estas son las 15 reglas, con un pequeño comentario de nuestra parte (entre paréntesis):

1. En un mercado alcista, sólo se puede estar largo, con un spread alcista o fuera. Y al revés en un mercado bajista (es decir, hay que seguir siempre la tendencia y no intentar oponerse a ella; aunque alguna vez puede salir bien, lo normal es lo contrario).

2. Compra lo que se muestra más fuerte; vende lo que está mostrando debilidad. La regla para sobrevivir no es comprar abajo y vender arriba, sino comprar arriba y vender más arriba (este es uno de los grandes tópicos del mercado, el de comprar barato y vender caro; no hay que comprar barato, sino comprar lo que tiene más probabilidades de subir, esté caro o barato).

3. No realices un trade hasta haberlo analizado, incluyendo planes para contingencias inesperadas y puntos donde acumular (siempre hay que tener un plan alternativo por si el trade no sale como esperamos -siempre habrá trades que fallen-; el plan más habitual es fijar un stop loss).

4. Acumula en las correcciones menores contra la tendencia mayor hasta zonas de soporte o resistencia. Usa el 33% o 50% de corrección del movimiento anterior para acumular (estas proporciones son aproximadamente dos de los niveles de corrección natural de Fibonacci, es decir, los niveles hasta donde puede llegar una corrección sin poner en peligro la tendencia principal).

5. Sé paciente. Si un trade se escapa, espera hasta que ocurra la corrección antes de entrar (la paciencia es una de las principales virtudes que debe tener un trader si quiere tener éxito).

6. Sé paciente. Una vez que has entrado en un trade, da tiempo para su desarrollo y para que genere beneficios (a veces las posiciones tardan en arrancar o corrigen antes de retomar la tendencia; cerrarlas antes de tiempo puede ser desastroso).

7. Sé paciente. El viejo dicho ‘nadie se ha arruinado tomando beneficios’ es uno de los perores consejos que se hayan dado nunca. Realizar pequeños beneficios es el camino más seguro hacia la pérdida definitiva. Especulando, el dinero de verdad se hace con uno, dos o tres grandes trades cada año. Y toma su tiempo que se realicen (en Bolságora hemos repetido muchas veces este principio: no hay que operar por operar, sino hacerlo cuando toca porque el mercado ofrece una buena oportunidad; y las grandes oportunidades se presentan muy pocas veces al año. En cuanto a la toma de beneficios, aunque a corto plazo da tranquilidad al trader, a largo plazo reduce la rentabilidad del sistema; así lo señalamos en las páginas sobre la utilización de Bolságora Trading).

8. Sé impaciente. Las grandes pérdidas y las pequeñas pérdidas son siempre las peores pérdidas. Un trade perdedor abierto consume mucho tiempo y mucho capital intelectual (ya saben, cortar la pérdida y dejar correr el beneficio es la base del éxito).

9. Nunca, bajo ninguna circunstancia, añadas a una posición perdedora. Nunca apalanques una posición perdedora. En una posición larga, cada nueva compra debe realizarse a un precio superior al de la anterior; y viceversa en una posición corta (esto es lo que comúnmente se llama promediar: en una posición larga en pérdidas, se compra más abajo para rebajar el precio medio de compra y bajar así el punto de entrada en beneficios. Pero a cambio, se duplica el tamaño de la posición. Y lo normal es que acabemos con una posición perdedora el doble de grande que la inicial. Pueden leer más sobre este tema en el artículo Lecciones para no morir en el mercado).

10. Añade posiciones en aquello que está funcionando; disminuye en lo que no. No te limites a dejar correr los beneficios. Cada día, estudia tus posiciones abiertas y añade a la más beneficiosa, disminuyendo de la que no da beneficios o da el más pequeño (este es un principio más discutible, pero es una estrategia que les funciona a muchos traders).

11. No operes hasta que los fundamentales y el aspecto técnico coincidan (también discutible para los que no confiamos demasiado en el análisis fundamental, al menos en el inútil análisis fundamental que publican las entidades -el bueno se lo guardan-).

12. Cuando tengas una mala racha, cierra todas las posiciones y deja el trading por unos días (como el trading es más una cuestión de actitud que de aptitud, es mejor tomarse un respiro hasta recuperar la actitud adecuada).

13. Cuando estés en buena racha, aumenta el tamaño de la posición. Aprovecha tu “sentimiento del mercado” cuando tienes las cosas de cara (algo así como las rachas goleadoras de los delanteros).

14. Cuando acumules, acumula entre el 25% y 50% de la posición anterior. Eso mueve el precio medio de tu posición menos de la mitad del recorrido avanzado, lo que te permite soportar correcciones del 50% (es algo parecido a lo de promediar; si se duplican las posiciones a favor de tendencia, el precio medio de entrada sube demasiado y deja un margen más reducido para soportar correcciones sin entrar en pérdidas).

15. Piensa como un guerrillero y lucha al lado del bando ganador. Si ningún bando está ganando, no es necesario luchar (aplicable a los movimientos laterales).

Estos principios son muy claros y parecen muy fáciles de aplicar, pero en realidad es tremendamente complicado, como ha comprobado cualquiera que se dedique al trading. En todo caso, son metas ideales a las que un trader debe aspirar; cuanto más se acerque a ellas, más éxito tendrá en su operativa.

Nociones básicas para invertir en Bolsa

Una vez tomada su decisión de ingresar al mundo de la bolsa, es muy importante tener en cuenta algunos consejos, reglas, o nociones básicas para invertir en bolsa, sobre todo si no tenemos demasiada experiencia.

Si bien no es necesario ser un experto, debemos tener muy claro que así como los valores de bolsa se revalorizan y podemos obtener ganancias, también las acciones caen y podemos perdier todo nuestro dinero.

Eso si, quienes tomen la inversión en bolsa como un juego, no iran por buen camino, ya que la experiencia demuestra que quien va a bolsa a jugar, sale mal parado. Por eso es necesario tener presente unos mínimos conocimientos nos ayudarán a reducir los factores de riesgo.

1. Deberemos invertir únicamente aquel dinero que no necesitemos a corto plazo. Así, teniendo en cuenta los riesgos del mercado de valores es aconsejable invertir únicamente aquel dinero que no nos suponga un problema perder. La imposibilidad de prever lo que puede ocurrir en el mercado puede hacer que las acciones caigan y que el inversor termine recogiendo pérdidas si somete su periodo de inversión a un plazo demasiado corto.

2. Antes de invertir en Bolsa conviene conocer las cifras de la compañía en la que desea invertir, es decir, es importante informarse de qué produce la sociedad, cuánto factura, si genera o no dividendos, cuáles son sus competidores, cómo le afecta el entorno macroeconómico. Las compañías muy especializadas suelen ser menos volátiles y por tanto pueden ser buenas inversiones a medio o largo plazo. Asimismo, cuanto más sólida sea una empresa, y menor sea su endeudamiento, menor volatilidad en sus acciones, ya que este tipo de empresas se recuperará mas rápido de cualquier pérdida. También hay que tener en cuenta que existen compañías poco atractivas, o con un aparentemente limitado potencial de crecimiento, pero con patrimonio infravalorado, las cuales son un objetivo interesante yq que seguramente el mercado acabará por corregir esta situación aumentando el valor de sus acciones.

3. A la hora de invertir en bolsa lo mejor es hacerlo a largo plazo. De esta forma, si se va a ver obligado a sacar su dinero dentro de dos o tres meses, es mejor no apostar por esta opción de inversión. Tengamos en cuenta que numerosos estudios aseguran que en periodos de más de diez años, la Bolsa es el activo de inversión más rentable.

4. Debemos tener mucho cuidado con los rumores, ya que en la bolsa la información fluye a gran velocidad y debemos ser capaces de diferenciar los rumores con fundamento de aquellos que no lo tienen. Si bien es cierto que un rumor acertado supone una importante oportunidad de negocio, tampoco deja de ser cierto que los rumores no dejan de ser rumores.

5. Recuerde que nadie puede asegurarle que va a ganar dinero con la bolsa. La Bolsa es volátil, con lo cual esta expuesta a muchos altibajos, es decir que lo que sube hoy puede bajar mañana.

6. Existen varias estrategias que pueden utilizarse para aprovechar la revalorización de una acción. Algo interesante es saber que en los días previos al reparto de dividendos la cotización de las acciones de una empresa suelen subir, por lo que podemos comprar un poco antes y obtener un beneficio aprovechando esa subida. Asimismo, generalmente al aproximarnos a fin de año, sobre todo el último mes, se producen importantes revalorizaciones que podemos aprovechar.

7. Un error muy común en los inversores principiantes es centrar su interés en títulos que acumulan ya fuertes revalorizaciones y que se hallan en máximos. Pero hay que tener cuidado, ya que así como se producen subidas muy abultadas, los descensos también suelen ser muy vertiginosos.

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